Lamar Advertising Company

NasdaqGS:LAMR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$12.6b

Lamar Advertising Değerleme

LAMR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LAMR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LAMR ( $122.99 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $276.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LAMR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

LAMR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LAMR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LAMR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LAMR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LAMR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.6x
KazançlarUS$511.79m
Piyasa DeğeriUS$12.59b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LAMR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LAMR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.8x
GLPI Gaming and Leisure Properties
16.6x4.7%US$13.3b
EPR EPR Properties
18.8x6.5%US$3.3b
OUT OUTFRONT Media
13.1x-21.5%US$3.0b
VICI VICI Properties
10.8x2.2%US$30.3b
LAMR Lamar Advertising
24.6x10.2%US$12.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LAMR Price-To-Earnings Oranı ( 24.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LAMR'nin PE Oranı, US Specialized REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SLVS Silver Star Properties REIT
0.4xn/aUS$25.91m
Bu PE aralığında başka şirket yok
LAMR 24.6xSektör Avg. 24.8xNo. of Companies4PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LAMR Price-To-Earnings Oranı ( 24.6 x) baz alındığında, US Specialized REITs sektör ortalamasına ( 24.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LAMR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LAMR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.6x
Adil PE Oran38.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LAMR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.6 38.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LAMR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$122.99
US$133.95
+8.9%
10.3%US$160.00US$121.76n/a5
Dec ’25US$134.02
US$134.00
-0.01%
10.3%US$160.00US$122.00n/a5
Nov ’25US$131.25
US$129.20
-1.6%
5.6%US$142.00US$122.00n/a5
Oct ’25US$131.79
US$128.80
-2.3%
5.0%US$140.00US$122.00n/a5
Sep ’25US$125.78
US$128.00
+1.8%
5.5%US$140.00US$122.00n/a4
Aug ’25US$119.00
US$125.75
+5.7%
4.4%US$135.00US$121.00n/a4
Jul ’25US$117.98
US$121.33
+2.8%
2.7%US$125.00US$117.00n/a3
Jun ’25US$118.11
US$119.67
+1.3%
1.7%US$122.00US$117.00n/a3
May ’25US$117.50
US$116.33
-1.0%
4.2%US$122.00US$110.00n/a3
Apr ’25US$116.09
US$113.67
-2.1%
5.2%US$122.00US$109.00n/a3
Mar ’25US$111.37
US$113.67
+2.1%
5.2%US$122.00US$109.00n/a3
Feb ’25US$106.39
US$103.00
-3.2%
8.0%US$112.00US$92.00n/a3
Jan ’25US$106.28
US$103.00
-3.1%
8.0%US$112.00US$92.00n/a3
Dec ’24US$104.22
US$99.67
-4.4%
8.8%US$112.00US$92.00US$134.023
Nov ’24US$81.99
US$99.00
+20.7%
9.5%US$112.00US$90.00US$131.253
Oct ’24US$83.47
US$100.67
+20.6%
8.9%US$112.00US$90.00US$131.793
Sep ’24US$91.48
US$100.67
+10.0%
8.9%US$112.00US$90.00US$125.783
Aug ’24US$98.89
US$108.00
+9.2%
6.0%US$116.00US$100.00US$119.003
Jul ’24US$99.25
US$108.00
+8.8%
6.0%US$116.00US$100.00US$117.983
Jun ’24US$91.51
US$108.00
+18.0%
6.0%US$116.00US$100.00US$118.113
May ’24US$105.39
US$110.33
+4.7%
4.1%US$116.00US$105.00US$117.503
Apr ’24US$99.89
US$112.00
+12.1%
2.5%US$116.00US$110.00US$116.093
Mar ’24US$104.42
US$112.00
+7.3%
2.5%US$116.00US$110.00US$111.373
Feb ’24US$106.71
US$106.00
-0.7%
4.1%US$110.00US$100.00US$106.393
Jan ’24US$94.40
US$106.00
+12.3%
4.1%US$110.00US$100.00US$106.283
Dec ’23US$100.11
US$106.00
+5.9%
4.1%US$110.00US$100.00US$104.223

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 02:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lamar Advertising Company 33 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
George HawkeyBarclays
Anthony DiClementeBarclays
Frederick MoranBenchmark Company