Iron Mountain Incorporated

NYSE:IRM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$31.2b

Iron Mountain Değerleme

IRM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IRM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$176.61
Fair Value
39.9% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: IRM ( $106.06 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $176.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IRM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IRM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IRM neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IRM için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, IRM'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
IRM'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.2x
SatışUS$5.99b
Piyasa DeğeriUS$31.17b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

IRM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla IRM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.1x
VICI VICI Properties
8.3x3.5%US$31.8b
GLPI Gaming and Leisure Properties
8.9x5.8%US$13.9b
LAMR Lamar Advertising
6x4.5%US$13.0b
EPR EPR Properties
5.3x1.7%US$3.6b
IRM Iron Mountain
5.2x8.7%US$31.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: IRM, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.2x) kıyasla oran (7.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

IRM'nin PS Oranı, US Specialized REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SLVS Silver Star Properties REIT
0.3xn/aUS$25.91m
CORL.Q CorEnergy Infrastructure Trust
0.1xn/aUS$194.73k
Bu PS aralığında başka şirket yok
IRM 5.2xSektör Avg. 5.6xNo. of Companies4PS03.67.210.814.418+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: IRM Price-To-Sales Oranı ( 5.2 x) baz alındığında, US Specialized REITs sektör ortalamasına ( 5.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

IRM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

IRM PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.2x
Adil PS Oran6.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: IRM tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.2 6.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IRM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$106.06
US$121.00
+14.1%
24.1%US$140.00US$45.00n/a8
Feb ’26US$101.57
US$122.25
+20.4%
24.2%US$140.00US$45.00n/a8
Jan ’26US$105.11
US$122.38
+16.4%
24.2%US$140.00US$45.00n/a8
Dec ’25US$123.67
US$122.38
-1.0%
24.2%US$140.00US$45.00n/a8
Nov ’25US$121.16
US$119.00
-1.8%
24.7%US$140.00US$44.00n/a8
Oct ’25US$118.24
US$105.00
-11.2%
26.4%US$140.00US$44.00n/a8
Sep ’25US$113.26
US$102.13
-9.8%
24.5%US$121.00US$44.00n/a8
Aug ’25US$109.54
US$95.50
-12.8%
24.6%US$120.00US$44.00n/a8
Jul ’25US$89.69
US$84.00
-6.3%
19.0%US$101.00US$44.00n/a8
Jun ’25US$80.69
US$82.50
+2.2%
17.9%US$91.00US$44.00n/a8
May ’25US$78.10
US$78.63
+0.7%
18.4%US$91.00US$44.00n/a8
Apr ’25US$79.54
US$78.63
-1.2%
18.4%US$91.00US$44.00n/a8
Mar ’25US$81.03
US$74.63
-7.9%
16.3%US$83.00US$44.00n/a8
Feb ’25US$69.28
US$69.25
-0.04%
14.8%US$79.00US$44.00US$101.578
Jan ’25US$69.98
US$66.38
-5.2%
13.6%US$75.00US$44.00US$105.118
Dec ’24US$65.49
US$65.13
-0.6%
12.9%US$73.00US$44.00US$123.678
Nov ’24US$59.66
US$68.86
+15.4%
4.5%US$75.00US$65.00US$121.167
Oct ’24US$59.45
US$68.86
+15.8%
4.5%US$75.00US$65.00US$118.247
Sep ’24US$63.61
US$68.86
+8.2%
4.5%US$75.00US$65.00US$113.267
Aug ’24US$61.78
US$63.43
+2.7%
5.5%US$69.00US$58.00US$109.547
Jul ’24US$56.82
US$63.43
+11.6%
5.5%US$69.00US$58.00US$89.697
Jun ’24US$53.15
US$63.43
+19.3%
5.5%US$69.00US$58.00US$80.697
May ’24US$55.37
US$61.14
+10.4%
6.7%US$68.00US$56.00US$78.107
Apr ’24US$52.91
US$61.14
+15.6%
6.7%US$68.00US$56.00US$79.547
Mar ’24US$52.58
US$61.29
+16.6%
6.5%US$68.00US$57.00US$81.037
Feb ’24US$55.59
US$60.86
+9.5%
7.3%US$68.00US$55.00US$69.287
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$121.00
Fair Value
12.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 06:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Iron Mountain Incorporated 25 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew WittmannBaird
Gary BisbeeBarclays
Brendan LynchBarclays