VICI Properties Inc.

NYSE:VICI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$28.7b

VICI Properties Değerleme

VICI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VICI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: VICI ( $26.28 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $51.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VICI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VICI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VICI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VICI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VICI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VICI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.3x
KazançlarUS$3.10b
Piyasa DeğeriUS$28.72b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VICI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VICI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması53x
IRM Iron Mountain
139.7x23.06%US$38.0b
LAMR Lamar Advertising
27.6x9.87%US$15.2b
GLPI Gaming and Leisure Properties
14.2x6.06%US$13.0b
OUT OUTFRONT Media
30.3x14.84%US$5.5b
VICI VICI Properties
9.3x2.59%US$28.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VICI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.3x) kıyasla oran (53x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VICI'nin PE Oranı, US Specialized REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
VICI 9.3xSektör Avg. 29.3xNo. of Companies6PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VICI Price-To-Earnings Oranı ( 9.3 x) baz alındığında, US Specialized REITs sektör ortalamasına ( 29.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VICI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VICI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.3x
Adil PE Oran31.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VICI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.3 31.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VICI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$26.28
US$34.04
+29.54%
8.15%US$39.00US$29.00n/a23
Jun ’27US$27.77
US$34.17
+23.06%
7.60%US$39.00US$29.00n/a23
May ’27US$28.58
US$34.22
+19.72%
7.75%US$39.00US$29.00n/a23
Apr ’27US$27.46
US$34.78
+26.67%
7.49%US$40.00US$30.00n/a23
Mar ’27US$30.21
US$34.74
+14.99%
7.56%US$40.00US$30.00n/a23
Feb ’27US$28.08
US$35.13
+25.11%
8.45%US$43.00US$30.00n/a23
Jan ’27US$28.12
US$35.48
+26.17%
7.29%US$42.00US$30.00n/a23
Dec ’26US$28.59
US$35.91
+25.60%
6.39%US$42.00US$32.00n/a22
Nov ’26US$29.99
US$36.65
+22.21%
5.78%US$44.00US$34.00n/a23
Oct ’26US$32.91
US$36.87
+12.03%
5.78%US$44.00US$34.00n/a23
Sep ’26US$33.78
US$36.73
+8.72%
5.99%US$44.00US$34.00n/a22
Aug ’26US$33.11
US$36.45
+10.10%
5.65%US$43.00US$34.00n/a22
Jul ’26US$32.98
US$36.12
+9.52%
6.20%US$43.00US$32.00n/a23
Jun ’26US$31.71
US$36.12
+13.91%
6.20%US$43.00US$32.00US$27.7723
May ’26US$31.51
US$36.16
+14.77%
6.47%US$43.00US$32.00US$28.5823
Apr ’26US$32.44
US$35.75
+10.20%
7.04%US$43.00US$32.00US$27.4623
Mar ’26US$32.49
US$35.57
+9.47%
7.22%US$43.00US$32.00US$30.2123
Feb ’26US$29.77
US$35.55
+19.43%
7.29%US$43.00US$32.00US$28.0823
Jan ’26US$29.21
US$35.90
+22.90%
7.72%US$43.00US$32.00US$28.1222
Dec ’25US$32.61
US$35.73
+9.56%
7.68%US$43.00US$31.00US$28.5923
Nov ’25US$31.44
US$35.90
+14.19%
7.50%US$43.00US$31.00US$29.9923
Oct ’25US$32.77
US$35.86
+9.43%
7.57%US$43.00US$31.00US$32.9123
Sep ’25US$33.48
US$35.68
+6.59%
7.75%US$43.00US$31.00US$33.7823
Aug ’25US$31.34
US$35.12
+12.06%
7.72%US$43.00US$31.00US$33.1123
Jul ’25US$27.90
US$35.08
+25.72%
7.71%US$43.00US$31.00US$32.9823
Jun ’25US$28.71
US$35.21
+22.63%
7.91%US$43.00US$31.00US$31.7123
US$34.04
Fair Value
22.8% değerinin altında içsel indirim
23
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/22 10:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/18 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

VICI Properties Inc. 34 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Wesley GolladayBaird
Richard HightowerBarclays
Keegan CarlBerenberg