VICI Properties Inc.

NYSE:VICI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$30.3b

VICI Properties Değerleme

VICI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VICI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VICI ( $28.79 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $71.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VICI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VICI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VICI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VICI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VICI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VICI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.8x
KazançlarUS$2.81b
Piyasa DeğeriUS$30.35b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VICI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VICI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.3x
GLPI Gaming and Leisure Properties
16.6x4.7%US$13.3b
LAMR Lamar Advertising
24.6x10.2%US$12.6b
EPR EPR Properties
18.8x6.5%US$3.3b
OUT OUTFRONT Media
13.1x-21.5%US$3.0b
VICI VICI Properties
10.8x2.2%US$30.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VICI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.8x) kıyasla oran (18.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VICI'nin PE Oranı, US Specialized REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SLVS Silver Star Properties REIT
0.4xn/aUS$25.91m
Bu PE aralığında başka şirket yok
VICI 10.8xSektör Avg. 24.8xNo. of Companies4PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VICI Price-To-Earnings Oranı ( 10.8 x) baz alındığında, US Specialized REITs sektör ortalamasına ( 24.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VICI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VICI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.8x
Adil PE Oran37x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VICI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.8 37 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VICI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$28.79
US$35.82
+24.4%
7.6%US$43.00US$32.00n/a23
Dec ’25US$32.61
US$35.73
+9.6%
7.7%US$43.00US$31.00n/a23
Nov ’25US$31.44
US$35.90
+14.2%
7.5%US$43.00US$31.00n/a23
Oct ’25US$32.77
US$35.86
+9.4%
7.6%US$43.00US$31.00n/a23
Sep ’25US$33.48
US$35.68
+6.6%
7.7%US$43.00US$31.00n/a23
Aug ’25US$31.34
US$35.12
+12.1%
7.7%US$43.00US$31.00n/a23
Jul ’25US$27.90
US$35.08
+25.7%
7.7%US$43.00US$31.00n/a23
Jun ’25US$28.71
US$35.21
+22.6%
7.9%US$43.00US$31.00n/a23
May ’25US$28.90
US$35.60
+23.2%
8.4%US$43.00US$31.00n/a23
Apr ’25US$29.60
US$35.91
+21.3%
8.1%US$43.00US$31.00n/a23
Mar ’25US$29.58
US$36.00
+21.7%
7.9%US$43.00US$32.00n/a23
Feb ’25US$31.05
US$36.13
+16.4%
8.0%US$43.00US$32.00n/a23
Jan ’25US$31.88
US$35.58
+11.6%
8.4%US$43.00US$30.00n/a23
Dec ’24US$30.50
US$35.41
+16.1%
8.2%US$43.00US$30.00US$32.6122
Nov ’24US$27.87
US$35.55
+27.5%
8.0%US$43.00US$30.00US$31.4422
Oct ’24US$29.10
US$37.36
+28.4%
6.6%US$43.00US$32.00US$32.7721
Sep ’24US$30.99
US$37.43
+20.8%
6.8%US$43.00US$32.00US$33.4820
Aug ’24US$31.64
US$37.48
+18.4%
6.7%US$43.00US$32.00US$31.3420
Jul ’24US$31.43
US$37.83
+20.3%
6.5%US$43.00US$32.00US$27.9020
Jun ’24US$30.94
US$37.63
+21.6%
6.2%US$43.00US$32.00US$28.7120
May ’24US$33.78
US$37.68
+11.5%
6.0%US$43.00US$32.00US$28.9020
Apr ’24US$32.62
US$37.65
+15.4%
6.2%US$43.00US$32.00US$29.6020
Mar ’24US$33.70
US$37.95
+12.6%
7.8%US$46.00US$32.00US$29.5821
Feb ’24US$34.47
US$37.75
+9.5%
7.9%US$46.00US$32.00US$31.0521
Jan ’24US$32.40
US$37.70
+16.4%
7.6%US$46.00US$32.00US$31.8822
Dec ’23US$33.86
US$37.47
+10.6%
8.0%US$46.00US$31.00US$30.5022

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 08:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

VICI Properties Inc. 36 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Wesley GolladayBaird
Keegan CarlBerenberg
Nathan CrossettBNP Paribas Exane