Loading...
EPR logo

EPR PropertiesNYSE:EPR Stok Raporu

Piyasa Değeri US$4.9b
Hisse Fiyatı
n/a
1Y12.8%
7D-2.3%
1D-3.0%
Portföy Değeri
​
Görünüm

EPR Properties

NYSE:EPR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.9b

EPR Properties (EPR) Hisse Özeti

EPR Properties, gayrimenkul sektöründe seçkin ve kalıcı deneyim odaklı gayrimenkullerde uzmanlaşmış, önde gelen ve çeşitlendirilmiş bir deneyim odaklı net kira gayrimenkul yatırım ortaklığıdır (REIT). Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 53.3% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 5.39% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 53.7% oranında arttı

Risk Analizi

Faiz ödemeleri kazançlarla iyi karşılanmıyor

Kararsız temettü geçmişi

Son 3 ayda önemli miktarda içeriden satış gerçekleşti


EPR Community Fair Values

Create Narrative

See what 106 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

Analyst Price Targets

View all narratives

EPR Properties Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti EPR Properties
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıUS$62.07
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiUS$64.97
52 Haftanın En Düşük SeviyesiUS$48.11
Beta1.02
1 Aylık Değişim7.50%
3 Aylık Değişim12.28%
1 Yıllık Değişim12.83%
3 Yıllık Değişim43.95%
5 Yıllık Değişim22.74%
Halka arzdan bu yana değişim218.31%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Seeking Alpha • Jul 01

EPR Properties: Six Flags Deal Adds Fuel To A 6% Yielding REIT Rebound

Summary EPR Properties remains a "Buy," offering a compelling blend of income, value, and growth with a 6.2% yield. EPR’s recent $315 million Six Flags park acquisition diversifies its experiential portfolio and enhances scarcity value. Robust Q1 2026 results, including 5.9% FFO/share growth and a 99% leased rate, underscore operational strength. Shares trade at a discounted 10.8x forward P/FFO, with low-teens total return potential and a well-covered dividend. Read the full article on Seeking Alpha
Analiz Makalesi • Jun 16

EPR Properties (EPR) Stock Valuation After Citizens Upgrade To Market Outperform

Citizens recently upgraded EPR Properties (EPR) to Market Outperform, citing the company’s focus on experiential real estate investments, increased investment activity, and more stable theater operations as factors supporting a stronger long-term business profile. See our latest analysis for EPR Properties. The latest upgrade comes after a strong run in the share price, with a year to date share price return of 14.97% and a 3 year total shareholder return of 58.09%. This suggests momentum has...
Anlatı Güncellemesi • Jun 04

EPR: Higher Guidance And Park Acquisitions Will Test Recent Share Price Strength

Narrative Update: EPR Properties The analyst price target for EPR Properties has been raised from $58.35 to $60.22 as analysts factor in healthier results, higher full year guidance, increased investment activity, and transactions such as the mortgage loan conversion and regional park acquisitions. Analyst Commentary Recent research on EPR Properties shows a mix of optimism around the current execution and portfolio moves, paired with more tempered views on how much upside is left after the stock’s recent gains.
Anlatı Güncellemesi • Sep 13

Experiential Segments Will Shape Urban And Suburban Revival

Analysts have raised EPR Properties’ price target to $58.35, citing the value-accretive Genting land sale, improved Topgolf rent coverage, and stronger theater industry fundamentals, while noting that valuation now appears balanced near historical averages. Analyst Commentary Bullish analysts highlight the $200M Genting Malaysia land sale at an attractive yield, which alleviates concerns about missed equity raising opportunities.
Seeking Alpha • Apr 28

EPR Properties: Don't Be Afraid Of Theaters

Summary EPR Properties' diverse portfolio, with 37% in theaters and 56% in other experiential properties, remains strong, despite past COVID-related challenges. Theaters are recovering, with 2023 box office at $8.9B and 2025 projections up to $9.7B, boosting EPR's financial stance. EPR's strategic capital recycling and solid lease structures ensure stability, with substantial liquidity and manageable debt maturities safeguarding dividend payments. Despite its attractive 9.7x forward-looking P/FFO valuation, I rate EPR as a "hold" due to personal portfolio balancing reasons and potential economic challenges affecting consumer spending. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Apr 13

EPR Properties: A Safe Haven During Market Turbulence

Summary EPR Properties' management capitalized on market downturns, exemplified by their $150 million share repurchase program during COVID-19, showcasing adept capital allocation. Strong Q4 2024 financials with AFFO of $1.22, a 10.6% free cash flow yield, and a forward-looking 11% dividend yield on cost. EPR's portfolio is resilient to protectionism and recession, focusing on U.S. domestic markets and "drive to" experiential locations. My trust in EPR's management and their strategic decisions ensures confidence in holding 1000 shares for consistent, high-yielding monthly cash flow. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Mar 16

EPR Properties: Does The Specter Of Bankruptcy Still Linger For AMC?

Summary EPR Properties has outperformed with a 16% year-to-date return, driven by healthy FFO growth. A dividend hike and strong investment spending guidance for 2025 provide reasons to continue to hold the commons. The financials show a slight dip in total assets in fiscal 2024, with significant upcoming debt maturities as cash and cash equivalents dipped year-over-year. AMC's financial instability remains a core risk, but a strong 2025 box office slate reduces immediate bankruptcy concerns. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Mar 10

This Fat Dividend Should Be On Your Retirement List: EPR Properties

Summary My income keeps growing and growing, through dividend hikes and reinvestment. Your income stream can be massive and powerful through careful investing. I provide nearly daily dividend investing ideas and education. Join us on your investing journey! Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Feb 21

Is EPR Properties A Safe Long-Term Dividend Choice?

Summary Dividend-paying stocks are a simple way to diversify one’s portfolio in the face of market uncertainty. EPR Properties, a REIT focused on experiential properties, reported mixed Q3 results with year end declines in FFO and AFFO. However, its impressive dividend and strong fundamentals, paired with a strategic shift away from pandemic-hit theater assets, make it a compelling option for income-motivated investors. EPR is undervalued, with a P/AFFO (FWD) 34.5% below the sector median and is Quant-Rated Strong Buy. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jan 07

EPR REIT: The Show Must Not Go On

Summary EPR Properties faces significant risks due to high exposure to theaters, a business model reliant on riskier investments, and a history of earnings and dividend cuts. Despite diversification efforts, EPR's AFFO and dividends haven't recovered to pre-COVID levels, unlike competitors like Realty Income, which boasts superior diversification and growth prospects. EPR's cost of capital is higher than Realty Income's, necessitating riskier investments, which could become problematic if operators default. I maintain a SELL rating for EPR due to its modest growth prospects and inferior income quality compared to Realty Income, VICI, and Agree Realty. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Dec 24

EPR Properties Is A Bargain Once Again

Summary I invested in EPR during the Covid-19 pandemic and have consistently added to my position due to my bullish outlook. EPR is a triple-net lease REIT focusing on non-gaming experiential properties like theatres and fitness centres, benefiting from tenant-covered costs and annual rent escalators. The experiential property sector, hit hard during Covid, is recovering strongly with 2023 Leisure Experience Spending surpassing pre-Covid levels, driven by younger generations prioritizing experiences. EPR's solid dividend coverage and their highly attractive yield combined with discounted valuation offer substantial upside potential. Read the full article on Seeking Alpha

Hissedar Getirileri

EPRUS Specialized REITsUS Pazar
7D-2.3%2.8%0.5%
1Y12.8%5.7%16.5%

Getiri vs. Endüstri: EPR geçen yıl % 5.7 oranında getiri sağlayan US Specialized REITs sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: EPR geçen yıl % 16.5 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is EPR's price volatile compared to industry and market?
EPR volatility
EPR Average Weekly Movement2.8%
Specialized REITs Industry Average Movement3.6%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.3%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: EPR son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: EPR 'nin haftalık oynaklığı ( 3% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
199754Greg Silverswww.eprkc.com

EPR Properties, gayrimenkul sektöründe seçkin ve kalıcı deneyim odaklı mülklere uzmanlaşmış, önde gelen ve çeşitlendirilmiş bir deneyim odaklı net kira gayrimenkul yatırım ortaklığıdır (REIT). Tüketicilerin boş zamanlarını ve paralarını harcamayı tercih ettikleri, ev dışı eğlence ve dinlenme deneyimlerini kolaylaştırarak değer yaratan gayrimenkul mekanlarına odaklanıyoruz. 43 eyalet ve Kanada’da, yaklaşık 1,8 milyar dolarlık birikmiş amortisman düşüldükten sonra yaklaşık 6,1 milyar dolarlık toplam varlığa sahibiz.

EPR Properties Temel Bilgiler Özeti

EPR Properties'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
EPR temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriUS$4.90b
Kazançlar(TTM)US$239.12m
Gelir(TTM)US$738.90m
19.9x
F/K Oranı
6.4x
P/S Oranı

EPR aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
EPR gelir tablosu (TTM)
GelirUS$738.90m
Gelir MaliyetiUS$60.06m
Brüt KârUS$678.84m
Diğer GiderlerUS$439.72m
KazançlarUS$239.12m

Son Raporlanan Kazançlar

Jun 30, 2026

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)3.12
Brüt Marj91.87%
Net Kâr Marjı32.36%
Borç/Özkaynak Oranı142.2%

EPR uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

6.0%
Mevcut Temettü Verimi
75%
Ödeme Oranı

EPR güvenilir bir temettü ödüyor mu?

EPR temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın
Yaklaşan bir temettüyü almak için ne zaman EPR satın almanız gerekir?
EPR Properties temettü tari̇hleri̇
Eski Temettü TarihiJul 31 2026
Temettü Ödeme TarihiAug 17 2026
Eski temettüye kadar geçen günler1 day
Temettü ödeme tarihine kadar geçen günler16 days

EPR güvenilir bir temettü ödüyor mu?

EPR temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/31 02:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/31 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

EPR Properties 19 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Paul AdornatoBMO Capital Markets Equity Research
Jana GalanBofA Global Research
David CorakB. Riley Securities, Inc.