Silver Star Properties REIT, Inc.

OTCPK:SLVS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$23.2m

Silver Star Properties REIT Değerleme

SLVS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SLVS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SLVS ( $0.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $1.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SLVS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SLVS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SLVS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SLVS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SLVS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SLVS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı0.3x
KazançlarUS$67.66m
Piyasa DeğeriUS$23.25m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SLVS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SLVS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.4x
FREV.S First Real Estate Investment Trust of New Jersey
8.7xn/aUS$134.0m
PINE Alpine Income Property Trust
76.5x-46.7%US$278.9m
CTO CTO Realty Growth
41.9x-137.5%US$593.8m
OLP One Liberty Properties
18.3x-37.7%US$615.5m
SLVS Silver Star Properties REIT
0.3xn/aUS$23.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SLVS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (36.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SLVS'nin PE Oranı, North American REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.16.4x-2.3%
SLVS Silver Star Properties REIT
 0.3xn/aUS$23.25m
SLVS 0.3xSektör Avg. 16.4xNo. of Companies4PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.16.4x-2.3%
SLVS Silver Star Properties REIT
 0.3xn/aUS$23.25m
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SLVS Price-To-Earnings Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, US REITs sektör ortalamasına ( 29.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SLVS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SLVS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran0.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SLVS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Innovative Industrial Properties

US$3.0b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$107.12

7D

4.8%

1Y

33.3%

Boardwalk Real Estate Investment Trust

CA$3.8b

Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.

BOWF.F

CA$50.23

7D

2.0%

1Y

5.6%

NewLake Capital Partners

US$394.7m

An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.

NLCP

US$18.90

7D

3.2%

1Y

43.7%