Global Self Storage, Inc.

NasdaqCM:SELF Stok Raporu

Piyasa değeri: US$58.3m

Global Self Storage Değerleme

SELF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SELF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SELF ( $5.17 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $9.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SELF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SELF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SELF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SELF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SELF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SELF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.8x
KazançlarUS$3.10m
Piyasa DeğeriUS$58.26m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SELF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SELF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.6x
NSA National Storage Affiliates Trust
23.6x-38.7%US$5.7b
AHT Ashford Hospitality Trust
3x-217.7%US$53.0m
CUBE CubeSmart
27.5x2.6%US$11.1b
SLVS Silver Star Properties REIT
0.3xn/aUS$23.2m
SELF Global Self Storage
18.8x-25.4%US$58.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SELF Price-To-Earnings Oranı ( 18.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SELF'nin PE Oranı, US Specialized REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
SELF 18.8xSektör Avg. 28.9xNo. of Companies4PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SELF Price-To-Earnings Oranı ( 18.8 x) baz alındığında, US Specialized REITs sektör ortalamasına ( 28.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SELF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SELF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.8x
Adil PE Oran20.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SELF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.8 20.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Innovative Industrial Properties

US$3.0b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$107.12

7D

4.8%

1Y

33.3%

Boardwalk Real Estate Investment Trust

CA$3.8b

Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.

BOWF.F

CA$50.23

7D

2.0%

1Y

5.6%

NewLake Capital Partners

US$394.7m

An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.

NLCP

US$18.90

7D

3.2%

1Y

43.7%