CubeSmart

NYSE:CUBE Stok Raporu

Piyasa değeri: US$10.4b

CubeSmart Değerleme

CUBE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CUBE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CUBE ( $43.31 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $77.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CUBE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CUBE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CUBE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CUBE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CUBE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CUBE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.4x
KazançlarUS$401.96m
Piyasa DeğeriUS$10.36b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CUBE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CUBE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.7x
NSA National Storage Affiliates Trust
20.7x-38.7%US$5.3b
EXR Extra Space Storage
38.8x12.3%US$34.1b
PSA Public Storage
30.9x6.5%US$55.0b
LAMR Lamar Advertising
24.4x10.2%US$13.2b
CUBE CubeSmart
24.4x1.9%US$10.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CUBE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.4x) kıyasla oran (28.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CUBE'nin PE Oranı, US Specialized REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SLVS Silver Star Properties REIT
0.4xn/aUS$25.91m
Bu PE aralığında başka şirket yok
CUBE 24.4xSektör Avg. 25.2xNo. of Companies4PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CUBE Price-To-Earnings Oranı ( 24.4 x) baz alındığında, US Specialized REITs sektör ortalamasına ( 25.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CUBE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CUBE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.4x
Adil PE Oran35.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CUBE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.4 35.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CUBE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$43.31
US$51.43
+18.7%
4.8%US$57.00US$46.00n/a14
Dec ’25US$49.56
US$51.50
+3.9%
5.0%US$57.00US$46.00n/a14
Nov ’25US$47.33
US$52.71
+11.4%
6.7%US$62.00US$46.00n/a14
Oct ’25US$53.03
US$52.43
-1.1%
9.1%US$62.00US$40.00n/a14
Sep ’25US$51.83
US$50.54
-2.5%
7.9%US$55.00US$40.00n/a13
Aug ’25US$47.81
US$47.50
-0.6%
7.2%US$53.00US$40.00n/a12
Jul ’25US$43.74
US$45.75
+4.6%
7.5%US$53.00US$40.00n/a12
Jun ’25US$42.31
US$45.83
+8.3%
7.6%US$53.00US$40.00n/a12
May ’25US$40.80
US$46.42
+13.8%
7.9%US$53.00US$40.00n/a12
Apr ’25US$45.03
US$46.33
+2.9%
8.3%US$53.00US$40.00n/a12
Mar ’25US$43.60
US$46.50
+6.7%
8.9%US$53.00US$40.00n/a12
Feb ’25US$43.95
US$46.92
+6.8%
9.6%US$53.00US$40.00n/a12
Jan ’25US$46.35
US$46.55
+0.4%
8.8%US$53.00US$40.00n/a11
Dec ’24US$40.93
US$43.27
+5.7%
10.8%US$51.00US$37.00US$49.5611
Nov ’24US$33.95
US$44.27
+30.4%
10.5%US$51.00US$37.00US$47.3311
Oct ’24US$38.13
US$47.55
+24.7%
6.8%US$54.00US$44.00US$53.0311
Sep ’24US$41.49
US$48.09
+15.9%
6.0%US$54.00US$44.00US$51.8311
Aug ’24US$42.72
US$50.82
+19.0%
9.0%US$64.00US$47.00US$47.8111
Jul ’24US$44.66
US$51.00
+14.2%
9.0%US$64.00US$47.00US$43.7411
Jun ’24US$44.28
US$51.50
+16.3%
9.4%US$64.00US$47.00US$42.3110
May ’24US$44.92
US$52.00
+15.8%
8.9%US$64.00US$47.00US$40.8010
Apr ’24US$46.22
US$51.45
+11.3%
8.9%US$64.00US$47.00US$45.0311
Mar ’24US$46.77
US$48.55
+3.8%
7.8%US$55.00US$41.00US$43.6011
Feb ’24US$45.51
US$47.64
+4.7%
6.9%US$55.00US$41.00US$43.9511
Jan ’24US$40.25
US$49.00
+21.7%
8.2%US$58.00US$45.00US$46.3510
Dec ’23US$41.40
US$49.70
+20.0%
8.1%US$58.00US$45.00US$40.9310

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 11:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CubeSmart 31 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Richard MilliganBaird
Brendan LynchBarclays
Keegan CarlBerenberg