Extra Space Storage Inc.

NYSE:EXR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$32.4b

Extra Space Storage Değerleme

EXR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EXR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EXR ( $147 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $233.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EXR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EXR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EXR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EXR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EXR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EXR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı38.6x
KazançlarUS$806.89m
Piyasa DeğeriUS$32.43b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EXR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EXR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.4x
PSA Public Storage
30.7x6.5%US$52.2b
CUBE CubeSmart
24x1.9%US$9.7b
NSA National Storage Affiliates Trust
20.1x-38.7%US$4.9b
VICI VICI Properties
10.8x2.2%US$30.3b
EXR Extra Space Storage
38.6x12.3%US$32.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EXR Price-To-Earnings Oranı ( 38.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EXR'nin PE Oranı, US Specialized REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SLVS Silver Star Properties REIT
0.4xn/aUS$25.91m
Bu PE aralığında başka şirket yok
EXR 38.6xSektör Avg. 24.8xNo. of Companies4PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EXR Price-To-Earnings Oranı ( 38.6 x) baz alındığında, US Specialized REITs sektör ortalamasına ( 24.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EXR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EXR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38.6x
Adil PE Oran41.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EXR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 38.6 41.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EXR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$147.00
US$173.89
+18.3%
6.8%US$198.00US$155.00n/a18
Dec ’25US$170.96
US$174.17
+1.9%
6.8%US$198.00US$155.00n/a18
Nov ’25US$161.13
US$175.33
+8.8%
7.1%US$202.00US$155.00n/a18
Oct ’25US$178.28
US$174.06
-2.4%
8.7%US$204.00US$141.00n/a18
Sep ’25US$177.00
US$169.24
-4.4%
7.9%US$188.00US$141.00n/a17
Aug ’25US$159.86
US$162.53
+1.7%
7.3%US$180.00US$141.00n/a17
Jul ’25US$151.92
US$157.76
+3.8%
7.4%US$180.00US$140.00n/a17
Jun ’25US$144.77
US$156.82
+8.3%
7.0%US$180.00US$140.00n/a17
May ’25US$138.70
US$155.76
+12.3%
7.5%US$180.00US$131.00n/a17
Apr ’25US$146.74
US$155.88
+6.2%
7.3%US$180.00US$131.00n/a17
Mar ’25US$143.36
US$157.59
+9.9%
7.6%US$180.00US$131.00n/a17
Feb ’25US$146.07
US$162.19
+11.0%
7.3%US$187.00US$141.00n/a16
Jan ’25US$160.33
US$155.87
-2.8%
8.8%US$172.00US$117.00n/a15
Dec ’24US$134.37
US$143.47
+6.8%
13.2%US$172.00US$115.00US$170.9615
Nov ’24US$103.33
US$143.47
+38.8%
15.5%US$185.00US$115.00US$161.1315
Oct ’24US$121.58
US$150.71
+24.0%
12.0%US$185.00US$115.00US$178.2814
Sep ’24US$128.83
US$157.54
+22.3%
8.7%US$185.00US$135.00US$177.0013
Aug ’24US$137.56
US$167.50
+21.8%
7.5%US$189.00US$145.00US$159.8612
Jul ’24US$148.85
US$167.69
+12.7%
8.9%US$189.00US$138.00US$151.9213
Jun ’24US$143.36
US$168.46
+17.5%
8.6%US$189.00US$138.00US$144.7713
May ’24US$152.40
US$168.50
+10.6%
8.2%US$185.00US$138.00US$138.7012
Apr ’24US$162.93
US$171.21
+5.1%
9.3%US$197.00US$138.00US$146.7414
Mar ’24US$163.66
US$168.71
+3.1%
10.5%US$210.00US$138.00US$143.3614
Feb ’24US$158.44
US$169.50
+7.0%
12.3%US$210.00US$138.00US$146.0714
Jan ’24US$147.18
US$178.21
+21.1%
15.5%US$246.00US$138.00US$160.3314
Dec ’23US$160.05
US$183.43
+14.6%
15.9%US$246.00US$138.00US$134.3714

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 02:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Extra Space Storage Inc. 40 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Richard MilliganBaird
Brendan LynchBarclays
Keegan CarlBerenberg