National Storage Affiliates Trust Değerleme
NSA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NSA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: NSA ( $44.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $70.28 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NSA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
NSA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: NSA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| NSA'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 23.6x |
| Kazançlar | US$143.33m |
| Piyasa Değeri | US$5.70b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 10.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 15.9x |
| PEG Oranı | -0.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
NSA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 31.5x | ||
CUBE CubeSmart | 27.5x | 2.6% | US$11.1b |
EXR Extra Space Storage | 44.2x | 12.2% | US$37.1b |
PSA Public Storage | 34.8x | 6.9% | US$59.3b |
EPR EPR Properties | 19.4x | 6.5% | US$3.4b |
NSA National Storage Affiliates Trust | 23.6x | -38.7% | US$5.7b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: NSA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.6x) kıyasla oran (31.5x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
NSA'nin PE Oranı, US Specialized REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: NSA Price-To-Earnings Oranı ( 23.6 x) baz alındığında, US Specialized REITs sektör ortalamasına ( 28.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
NSA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 23.6x |
| Adil PE Oran | 22.3x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: NSA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.6 22.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$44.35 | US$43.19 -2.6% | 6.9% | US$49.00 | US$40.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$41.62 | US$42.88 +3.0% | 9.5% | US$53.00 | US$39.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$47.44 | US$42.04 -11.4% | 12.1% | US$54.00 | US$33.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$46.74 | US$41.25 -11.7% | 10.1% | US$49.00 | US$33.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$42.85 | US$39.21 -8.5% | 9.5% | US$47.00 | US$33.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$40.23 | US$38.50 -4.3% | 9.1% | US$46.00 | US$33.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$36.58 | US$37.57 +2.7% | 9.5% | US$45.00 | US$30.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$35.55 | US$37.57 +5.7% | 9.4% | US$45.00 | US$30.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$38.32 | US$37.71 -1.6% | 9.8% | US$45.00 | US$30.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$36.50 | US$37.07 +1.6% | 11.5% | US$45.00 | US$29.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$38.03 | US$37.29 -2.0% | 12.4% | US$46.00 | US$29.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$41.47 | US$35.67 -14.0% | 13.8% | US$46.00 | US$29.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$34.57 | US$32.92 -4.8% | 8.2% | US$36.00 | US$29.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$28.58 | US$33.25 +16.3% | 8.8% | US$38.00 | US$29.00 | US$41.62 | 12 |
| Oct ’24 | US$31.74 | US$35.92 +13.2% | 6.3% | US$40.00 | US$32.00 | US$47.44 | 12 |
| Sep ’24 | US$33.96 | US$36.67 +8.0% | 6.9% | US$42.00 | US$33.00 | US$46.74 | 12 |
| Aug ’24 | US$33.32 | US$41.17 +23.5% | 8.8% | US$48.00 | US$36.00 | US$42.85 | 12 |
| Jul ’24 | US$34.83 | US$41.42 +18.9% | 8.1% | US$48.00 | US$36.00 | US$40.23 | 12 |
| Jun ’24 | US$36.72 | US$42.91 +16.9% | 8.4% | US$49.00 | US$38.00 | US$36.58 | 11 |
| May ’24 | US$38.14 | US$44.27 +16.1% | 7.7% | US$49.00 | US$39.00 | US$35.55 | 11 |
| Apr ’24 | US$41.78 | US$44.40 +6.3% | 8.6% | US$50.00 | US$36.00 | US$38.32 | 10 |
| Mar ’24 | US$42.77 | US$43.80 +2.4% | 7.6% | US$48.00 | US$36.00 | US$36.50 | 10 |
| Feb ’24 | US$40.99 | US$44.09 +7.6% | 9.3% | US$53.00 | US$36.00 | US$38.03 | 11 |
| Jan ’24 | US$36.12 | US$45.64 +26.3% | 9.1% | US$53.00 | US$40.00 | US$41.47 | 11 |
| Dec ’23 | US$39.76 | US$50.59 +27.2% | 14.4% | US$62.00 | US$40.00 | US$34.57 | 11 |
| Nov ’23 | US$42.59 | US$53.50 +25.6% | 11.9% | US$62.00 | US$43.00 | US$28.58 | 11 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$107.12
7D
4.8%
1Y
33.3%
Boardwalk Real Estate Investment Trust
CA$3.8b
Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.
BOWF.F
CA$50.23
7D
2.0%
1Y
5.6%
NewLake Capital Partners
US$394.7m
An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.
NLCP
US$18.90
7D
3.2%
1Y
43.7%