National Storage Affiliates Trust

NYSE:NSA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.7b

National Storage Affiliates Trust Değerleme

NSA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NSA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$70.53
Fair Value
48.0% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: NSA ( $36.68 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $70.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NSA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NSA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NSA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NSA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NSA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NSA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.8x
KazançlarUS$91.03m
Piyasa DeğeriUS$4.71b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NSA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NSA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.1x
CUBE CubeSmart
24.3x2.3%US$9.3b
EXR Extra Space Storage
36x7.5%US$32.0b
PSA Public Storage
27.9x3.9%US$51.5b
EPR EPR Properties
32.2x11.6%US$3.9b
NSA National Storage Affiliates Trust
30.8x-19.5%US$4.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NSA Price-To-Earnings Oranı ( 30.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 30.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NSA'nin PE Oranı, US Specialized REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SLVS Silver Star Properties REIT
0.4xn/aUS$27.90m
Bu PE aralığında başka şirket yok
NSA 30.8xSektör Avg. 27.4xNo. of Companies5PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NSA Price-To-Earnings Oranı ( 30.8 x) baz alındığında, US Specialized REITs sektör ortalamasına ( 27.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NSA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NSA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.8x
Adil PE Oran23.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NSA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.8 23.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NSA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$36.68
US$39.96
+8.9%
5.6%US$44.50US$37.00n/a13
Mar ’26US$38.62
US$40.65
+5.3%
5.6%US$44.50US$37.00n/a13
Feb ’26US$37.15
US$40.73
+9.6%
5.0%US$44.50US$37.00n/a13
Jan ’26US$37.91
US$42.50
+12.1%
4.7%US$46.00US$40.00n/a13
Dec ’25US$45.10
US$43.19
-4.2%
6.9%US$49.00US$40.00n/a13
Nov ’25US$41.62
US$42.88
+3.0%
9.5%US$53.00US$39.00n/a13
Oct ’25US$47.44
US$42.04
-11.4%
12.1%US$54.00US$33.00n/a13
Sep ’25US$46.74
US$41.25
-11.7%
10.1%US$49.00US$33.00n/a14
Aug ’25US$42.85
US$39.21
-8.5%
9.5%US$47.00US$33.00n/a14
Jul ’25US$40.23
US$38.50
-4.3%
9.1%US$46.00US$33.00n/a14
Jun ’25US$36.58
US$37.57
+2.7%
9.5%US$45.00US$30.00n/a14
May ’25US$35.55
US$37.57
+5.7%
9.4%US$45.00US$30.00n/a14
Apr ’25US$38.32
US$37.71
-1.6%
9.8%US$45.00US$30.00n/a14
Mar ’25US$36.50
US$37.07
+1.6%
11.5%US$45.00US$29.00US$38.6214
Feb ’25US$38.03
US$37.29
-2.0%
12.4%US$46.00US$29.00US$37.1514
Jan ’25US$41.47
US$35.67
-14.0%
13.8%US$46.00US$29.00US$37.9112
Dec ’24US$34.57
US$32.92
-4.8%
8.2%US$36.00US$29.00US$45.1012
Nov ’24US$28.58
US$33.25
+16.3%
8.8%US$38.00US$29.00US$41.6212
Oct ’24US$31.74
US$35.92
+13.2%
6.3%US$40.00US$32.00US$47.4412
Sep ’24US$33.96
US$36.67
+8.0%
6.9%US$42.00US$33.00US$46.7412
Aug ’24US$33.32
US$41.17
+23.5%
8.8%US$48.00US$36.00US$42.8512
Jul ’24US$34.83
US$41.42
+18.9%
8.1%US$48.00US$36.00US$40.2312
Jun ’24US$36.72
US$42.91
+16.9%
8.4%US$49.00US$38.00US$36.5811
May ’24US$38.14
US$44.27
+16.1%
7.7%US$49.00US$39.00US$35.5511
Apr ’24US$41.78
US$44.40
+6.3%
8.6%US$50.00US$36.00US$38.3210
Mar ’24US$42.77
US$43.80
+2.4%
7.6%US$48.00US$36.00US$36.5010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$39.96
Fair Value
8.2% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/14 01:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

National Storage Affiliates Trust 23 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Wesley GolladayBaird
Brendan LynchBarclays
Keegan CarlBerenberg