Safehold Geçmiş Kazanç Performansı
Geçmiş kriter kontrolleri 2/6
Safehold şirketinin kazançları yıllık ortalama -2.9% oranında azalırken, Specialized REITs sektörünün kazançları yıllık 14.8% oranında artan oldu. Gelirler yıllık ortalama 26.5% oranında artan oldu. Safehold şirketinin öz sermaye getirisi 4.5% olup, net marjı 27.2% dir.
Anahtar bilgiler
-2.9%
Kazanç büyüme oranı
-10.6%
EPS büyüme oranı
| Specialized REITs Sektör Büyümesi | 18.0% |
| Gelir büyüme oranı | 26.5% |
| Özkaynak getirisi | 4.5% |
| Net Marj | 27.2% |
| Son Kazanç Güncellemesi | 31 Dec 2024 |
Yakın geçmiş performans güncellemeleri
Recent updates
Safehold & Star Holdings: The Cookie At The End Of The Rainbow
Feb 03Safehold Vs. Treasuries
Jan 15Safehold: Time To Cover This High-Beta Bond Proxy
Nov 04Safehold To Star Holdings: A Paired Trade
Sep 23Safehold: Two Requirements To Make It To $30
Jul 15Are The 6.6% Yielding A Rated Bonds A Safehold?
Apr 26After Q4 Results And Share Price Drop, Safehold Is Still A Buy
Feb 14Safehold: All Eyes On Yields
Jan 23Safehold: Greatly Positioned For An Outperformance (Rating Upgrade)
Dec 12Take A Bite Of Star Holdings If You Are Bullish On Safehold
Nov 15Safehold: A Billionaire's Bet On Ground Leases
Nov 07Safehold Is About To Be Clobbered By Interest Rates
Oct 11Safehold: Playing The Duration Risk Via A REIT Vehicle
Sep 26Safehold The RINO: Defaults And Valuation
Sep 18Safehold: Simply Irreplaceable
Aug 20Safehold: An "All-In" Bet On Lower Rates
Aug 03Safehold: Undervalued Play On Ground Leases
Jul 28Safehold: Long Duration REIT With High Interest Rate Sensitivity
Jul 12Safe With Safehold - Could Buy More For 2024 And Beyond
Jun 04Gelir ve Gider Dağılımı
Safehold nasıl para kazanır ve harcar. LTM bazında en son bildirilen kazançlara dayanmaktadır.
Kazanç ve Gelir Geçmişi
| Tarih | Gelir | Kazançlar | G+A Giderleri | Ar-Ge Giderleri |
|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 24 | 389 | 106 | 64 | 0 |
| 30 Sep 24 | 401 | 121 | 64 | 0 |
| 30 Jun 24 | 396 | -21 | 62 | 0 |
| 31 Mar 24 | 396 | -29 | 68 | 0 |
| 31 Dec 23 | 377 | -55 | 64 | 0 |
| 30 Sep 23 | 325 | -74 | 59 | 0 |
| 30 Jun 23 | 314 | 115 | 50 | 0 |
| 31 Mar 23 | 297 | 115 | 42 | 0 |
| 31 Dec 22 | 279 | 135 | 39 | 0 |
| 30 Sep 22 | 258 | 135 | 37 | 0 |
| 30 Jun 22 | 234 | 89 | 34 | 0 |
| 31 Mar 22 | 212 | 81 | 31 | 0 |
| 31 Dec 21 | 193 | 73 | 29 | 0 |
| 30 Sep 21 | 180 | 67 | 27 | 0 |
| 30 Jun 21 | 169 | 61 | 26 | 0 |
| 31 Mar 21 | 162 | 59 | 24 | 0 |
| 31 Dec 20 | 159 | 59 | 23 | 0 |
| 30 Sep 20 | 148 | 55 | 21 | 0 |
| 30 Jun 20 | 131 | 46 | 19 | 0 |
| 31 Mar 20 | 112 | 38 | 17 | 0 |
| 31 Dec 19 | 93 | 28 | 14 | 0 |
| 30 Sep 19 | 78 | 21 | 13 | 0 |
| 30 Jun 19 | 68 | 17 | 13 | 0 |
| 31 Mar 19 | 58 | 15 | 12 | 0 |
| 31 Dec 18 | 50 | 12 | 11 | 0 |
| 30 Sep 18 | 40 | 6 | 10 | 0 |
| 30 Jun 18 | 35 | 3 | 9 | 0 |
| 31 Mar 18 | 30 | 0 | 7 | 0 |
| 31 Dec 17 | 23 | -4 | 6 | 0 |
| 30 Sep 17 | 24 | 1 | 5 | 0 |
| 30 Jun 17 | 23 | 3 | 4 | 0 |
| 31 Mar 17 | 22 | 6 | 3 | 0 |
| 31 Dec 16 | 22 | 7 | 3 | 0 |
| 30 Sep 16 | 21 | 7 | 3 | 0 |
| 30 Jun 16 | 21 | 6 | 3 | 0 |
| 31 Mar 16 | 20 | 6 | 2 | 0 |
| 31 Dec 15 | 19 | 5 | 2 | 0 |
| 31 Dec 14 | 13 | 5 | 2 | 0 |
Kaliteli Kazançlar: SAFE yüksek kaliteli kazançlar sağlıyor.
Büyüyen Kar Marjı: SAFE geçmişte karlı hale geldi.
Serbest Nakit Akışı ve Kazanç Analizi
Geçmiş Kazanç Büyüme Analizi
Kazanç Eğilimi: SAFE şirketinin kazançları son 5 yılda yılda 2.9% oranında azaldı.
Büyüme Hızlandırma: SAFE son bir yılda karlı hale geldi, bu da kazanç büyüme oranının 5 yıllık ortalamayla karşılaştırılmasını zorlaştırıyor.
Kazançlar vs. Sektör: SAFE son bir yılda karlı hale geldi ve bu durum, geçmiş yıl kazanç büyümesinin Specialized REITs sektörüyle ( 7.2% ) karşılaştırılmasını zorlaştırıyor.
Özkaynak Getirisi
Yüksek ROE: SAFE 'nin Özsermaye Getirisi ( 4.5% ) düşük olarak değerlendiriliyor.
Varlık Getirisi
Kullanılan Sermaye Getirisi
Geçmişte güçlü performans gösteren şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/02/07 21:01 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/02/07 00:00 |
| Kazançlar | 2024/12/31 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Safehold Inc. 15 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Nathan Crossett | Berenberg |
| Nathan Crossett | BNP Paribas Exane |
| Eric Dray | BofA Global Research |