Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!
Realty Income Değerleme
O gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında O 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: O ( $63 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $106.68 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: O adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
O için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| O'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | US$54.11b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 16.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 19x |
| PEG Oranı | 3.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
O'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 35.6x | ||
SPG Simon Property Group | 21.5x | -2.7% | US$63.6b |
KIM Kimco Realty | 45.7x | 11.5% | US$15.5b |
REG Regency Centers | 33.7x | 5.0% | US$12.9b |
ADC Agree Realty | 41.4x | 9.1% | US$7.4b |
O Realty Income | 64.4x | 18.3% | US$54.1b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: O Price-To-Earnings Oranı ( 65.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 36 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
O'nin PE Oranı, US Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: O Price-To-Earnings Oranı ( 65.4 x) baz alındığında, US Retail REITs sektör ortalamasına ( 34.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
O 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 64.4x |
| Adil PE Oran | 45.8x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: O tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 65.4 45.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$62.01 | US$64.94 +4.7% | 5.8% | US$75.00 | US$58.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$62.11 | US$64.26 +3.5% | 6.1% | US$75.00 | US$58.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$58.01 | US$61.41 +5.9% | 8.6% | US$75.00 | US$56.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$52.36 | US$61.03 +16.6% | 8.4% | US$76.00 | US$56.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$53.06 | US$60.97 +14.9% | 8.4% | US$76.00 | US$56.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$53.92 | US$60.91 +13.0% | 9.3% | US$76.00 | US$54.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$53.46 | US$61.59 +15.2% | 9.0% | US$76.00 | US$56.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$52.24 | US$62.50 +19.6% | 8.5% | US$76.00 | US$57.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$55.25 | US$63.45 +14.8% | 8.2% | US$76.00 | US$57.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$57.42 | US$62.92 +9.6% | 11.0% | US$76.00 | US$54.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$54.60 | US$60.33 +10.5% | 13.2% | US$76.00 | US$48.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$47.99 | US$61.42 +28.0% | 14.3% | US$76.00 | US$48.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | US$49.94 | US$68.00 +36.2% | 6.9% | US$76.00 | US$59.00 | US$63.00 | 15 |
| Sep ’24 | US$56.20 | US$68.64 +22.1% | 6.0% | US$76.00 | US$61.00 | US$62.11 | 14 |
| Aug ’24 | US$60.78 | US$70.16 +15.4% | 4.4% | US$76.00 | US$65.00 | US$58.01 | 14 |
| Jul ’24 | US$59.79 | US$69.88 +16.9% | 4.1% | US$76.00 | US$65.00 | US$52.36 | 14 |
| Jun ’24 | US$59.24 | US$70.15 +18.4% | 4.2% | US$76.00 | US$65.00 | US$53.06 | 15 |
| May ’24 | US$62.24 | US$70.47 +13.2% | 4.2% | US$76.00 | US$65.00 | US$53.92 | 16 |
| Apr ’24 | US$63.32 | US$70.84 +11.9% | 4.2% | US$76.00 | US$65.00 | US$53.46 | 16 |
| Mar ’24 | US$63.52 | US$71.30 +12.2% | 4.6% | US$78.00 | US$64.00 | US$52.24 | 16 |
| Feb ’24 | US$67.90 | US$70.50 +3.8% | 5.4% | US$78.00 | US$64.00 | US$55.25 | 17 |
| Jan ’24 | US$63.43 | US$69.82 +10.1% | 5.1% | US$78.00 | US$64.00 | US$57.42 | 17 |
| Dec ’23 | US$62.81 | US$69.59 +10.8% | 6.0% | US$78.00 | US$61.00 | US$54.60 | 17 |
| Nov ’23 | US$62.21 | US$70.65 +13.6% | 7.8% | US$83.50 | US$61.00 | US$47.99 | 17 |
| Oct ’23 | US$58.20 | US$77.03 +32.4% | 4.4% | US$84.00 | US$70.00 | US$49.94 | 18 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.