Vonovia SE

OTCPK:VNNV.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$25.3b

Vonovia Değerleme

VNNV.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VNNV.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VNNV.F ( $29.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $28.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VNNV.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VNNV.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VNNV.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo VNNV.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, VNNV.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
VNNV.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.8x
Satış€6.22b
Piyasa Değeri€23.89b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

VNNV.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla VNNV.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.5x
LB LandBridge
12.2x30.7%US$4.7b
KW Kennedy-Wilson Holdings
3.1xn/aUS$1.5b
BEKE KE Holdings
2.3x10.8%US$24.8b
CPPT.L Copper Property CTL Pass Through Trust
8.5xn/aUS$855.0m
VNNV.F Vonovia
3.8x-12.3%US$23.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: VNNV.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.8x) kıyasla oran (6.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

VNNV.F'nin PS Oranı, US Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

32 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
JLL Jones Lang LaSalle
0.5x6.4%US$12.26b
COMP Compass
0.6x11.5%US$3.21b
CWK Cushman & Wakefield
0.3x5.6%US$3.19b
EXPI eXp World Holdings
0.4x5.7%US$1.97b
VNNV.F 3.8xSektör Avg. 2.4xNo. of Companies32PS03.67.210.814.418+
32 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: VNNV.F Price-To-Sales Oranı ( 3.8 x) baz alındığında, US Real Estate sektör ortalamasına ( 2.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

VNNV.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

VNNV.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.8x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için VNNV.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VNNV.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$29.30
US$38.53
+31.5%
18.1%US$56.06US$24.42n/a18
Nov ’25US$33.90
US$39.12
+15.4%
17.9%US$57.09US$24.87n/a18
Oct ’25US$37.65
US$38.82
+3.1%
20.7%US$58.44US$22.14n/a18
Sep ’25US$33.86
US$37.38
+10.4%
21.9%US$58.69US$22.23n/a18
Aug ’25US$32.10
US$34.65
+7.9%
17.2%US$45.65US$21.58n/a17
Jul ’25US$28.91
US$35.14
+21.6%
21.0%US$54.69US$21.40n/a18
Jun ’25n/a
US$35.26
0%
21.1%US$55.34US$21.66n/a18
May ’25US$26.94
US$34.40
+27.7%
20.8%US$54.55US$21.35n/a18
Apr ’25US$29.72
US$34.57
+16.3%
21.7%US$54.89US$21.48n/a18
Mar ’25US$29.18
US$35.08
+20.2%
21.7%US$55.06US$20.47n/a18
Feb ’25US$31.49
US$35.39
+12.4%
22.4%US$55.61US$20.68n/a17
Jan ’25US$32.25
US$33.53
+4.0%
24.4%US$56.09US$20.86n/a17
Dec ’24US$26.92
US$31.77
+18.0%
28.3%US$55.63US$18.78n/a16
Nov ’24US$22.82
US$31.20
+36.7%
27.9%US$54.23US$18.31US$33.9016
Oct ’24US$24.61
US$31.16
+26.6%
28.1%US$54.02US$18.24US$37.6516
Sep ’24US$24.44
US$31.45
+28.7%
29.0%US$55.44US$18.72US$33.8616
Aug ’24US$23.70
US$33.58
+41.7%
40.0%US$77.83US$19.02US$32.1016
Jul ’24US$20.80
US$33.44
+60.8%
38.1%US$76.22US$19.43US$28.9116
Jun ’24US$17.77
US$33.43
+88.1%
38.0%US$75.61US$19.28n/a16
May ’24US$21.16
US$34.45
+62.8%
39.4%US$77.80US$16.12US$26.9417
Apr ’24US$17.01
US$34.31
+101.7%
38.9%US$76.53US$15.86US$29.7217
Mar ’24US$25.19
US$37.34
+48.3%
33.5%US$76.71US$15.90US$29.1817
Feb ’24US$28.63
US$37.34
+30.4%
33.5%US$76.71US$15.90US$31.4917
Jan ’24US$23.08
US$38.06
+64.9%
32.0%US$74.84US$15.51US$32.2517
Dec ’23US$24.12
US$38.52
+59.7%
31.9%US$73.56US$15.24US$26.9217
Nov ’23US$23.10
US$37.84
+63.8%
30.4%US$69.70US$14.44US$22.8217

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Jones Lang LaSalle

US$12.3b

Operates as a commercial real estate and investment management company.

JLL

US$258.31

7D

-3.3%

1Y

66.4%

Pakuwon Jati

Rp20.4t

Operates as a real estate developer in Indonesia.

PTPK.F

Rp0.16

7D

0%

1Y

n/a

Sun Hung Kai Properties

HK$223.1b

Develops and invests in properties for sale and rent in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

SUHJ.Y

HK$9.89

7D

0.6%

1Y

-2.2%