Vonovia SE

OTCPK:VNNV.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$25.3b

Vonovia Değerleme

VNNV.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VNNV.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VNNV.F ( $30.14 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $28.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VNNV.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VNNV.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VNNV.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo VNNV.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, VNNV.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
VNNV.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.9x
Satış€6.22b
Piyasa Değeri€24.22b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

VNNV.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla VNNV.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.3x
LB LandBridge
11.2x29.3%US$4.0b
KW Kennedy-Wilson Holdings
2.9xn/aUS$1.4b
CPPT.L Copper Property CTL Pass Through Trust
9.2xn/aUS$904.7m
BEKE KE Holdings
2x11.4%US$22.1b
VNNV.F Vonovia
3.9x-18.6%US$24.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: VNNV.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.9x) kıyasla oran (6.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

VNNV.F'nin PS Oranı, US Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

35 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
JLL Jones Lang LaSalle
0.5x6.5%US$11.72b
NMRK Newmark Group
0.8x7.6%US$3.10b
COMP Compass
0.6x12.2%US$3.05b
CWK Cushman & Wakefield
0.3x5.8%US$2.97b
VNNV.F 3.9xSektör Avg. 2.2xNo. of Companies35PS03.67.210.814.418+
35 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: VNNV.F Price-To-Sales Oranı ( 3.9 x) baz alındığında, US Real Estate sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

VNNV.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

VNNV.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.9x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için VNNV.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VNNV.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$30.14
US$38.21
+26.8%
18.4%US$54.72US$23.84n/a18
Dec ’25US$32.75
US$38.76
+18.3%
18.0%US$55.78US$24.30n/a18
Nov ’25US$33.90
US$39.12
+15.4%
17.9%US$57.09US$24.87n/a18
Oct ’25US$37.65
US$38.82
+3.1%
20.7%US$58.44US$22.14n/a18
Sep ’25US$33.86
US$37.38
+10.4%
21.9%US$58.69US$22.23n/a18
Aug ’25US$32.10
US$34.65
+7.9%
17.2%US$45.65US$21.58n/a17
Jul ’25US$28.91
US$35.14
+21.6%
21.0%US$54.69US$21.40n/a18
Jun ’25n/a
US$35.26
0%
21.1%US$55.34US$21.66n/a18
May ’25US$26.94
US$34.40
+27.7%
20.8%US$54.55US$21.35n/a18
Apr ’25US$29.72
US$34.57
+16.3%
21.7%US$54.89US$21.48n/a18
Mar ’25US$29.18
US$35.08
+20.2%
21.7%US$55.06US$20.47n/a18
Feb ’25US$31.49
US$35.39
+12.4%
22.4%US$55.61US$20.68n/a17
Jan ’25US$32.25
US$33.53
+4.0%
24.4%US$56.09US$20.86n/a17
Dec ’24US$26.92
US$31.77
+18.0%
28.3%US$55.63US$18.78US$32.7516
Nov ’24US$22.82
US$31.20
+36.7%
27.9%US$54.23US$18.31US$33.9016
Oct ’24US$24.61
US$31.16
+26.6%
28.1%US$54.02US$18.24US$37.6516
Sep ’24US$24.44
US$31.45
+28.7%
29.0%US$55.44US$18.72US$33.8616
Aug ’24US$23.70
US$33.58
+41.7%
40.0%US$77.83US$19.02US$32.1016
Jul ’24US$20.80
US$33.44
+60.8%
38.1%US$76.22US$19.43US$28.9116
Jun ’24US$17.77
US$33.43
+88.1%
38.0%US$75.61US$19.28n/a16
May ’24US$21.16
US$34.45
+62.8%
39.4%US$77.80US$16.12US$26.9417
Apr ’24US$17.01
US$34.31
+101.7%
38.9%US$76.53US$15.86US$29.7217
Mar ’24US$25.19
US$37.34
+48.3%
33.5%US$76.71US$15.90US$29.1817
Feb ’24US$28.63
US$37.34
+30.4%
33.5%US$76.71US$15.90US$31.4917
Jan ’24US$23.08
US$38.06
+64.9%
32.0%US$74.84US$15.51US$32.2517
Dec ’23US$24.12
US$38.52
+59.7%
31.9%US$73.56US$15.24US$26.9217

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 05:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Vonovia SE 36 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ruud Van MaanenABN AMRO Bank N.V.
Zeineb SahnounAlphaValue
Andre RemkeBaader Helvea Equity Research