eXp World Holdings, Inc.

NasdaqGM:EXPI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.0b

eXp World Holdings Değerleme

EXPI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EXPI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EXPI ( $13.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $39.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EXPI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EXPI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EXPI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo EXPI için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, EXPI'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
EXPI'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.5x
SatışUS$4.46b
Piyasa DeğeriUS$1.97b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

EXPI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla EXPI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.1x
CWK Cushman & Wakefield
0.3x5.6%US$3.2b
COMP Compass
0.6x11.5%US$3.3b
NMRK Newmark Group
1x7.4%US$3.6b
MMI Marcus & Millichap
2.5x21.7%US$1.6b
EXPI eXp World Holdings
0.5x5.7%US$2.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: EXPI, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (1.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

EXPI'nin PS Oranı, US Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

32 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.4x11.4%
EXPI eXp World Holdings
 0.5x5.7%US$1.97b
JLL Jones Lang LaSalle
0.5x6.4%US$12.18b
COMP Compass
0.6x11.5%US$3.29b
EXPI 0.5xSektör Avg. 2.4xNo. of Companies32PS03.67.210.814.418+
32 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.4x38.8%
EXPI eXp World Holdings
 0.5x124.8%US$1.97b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: EXPI Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, US Real Estate sektör ortalamasına ( 2.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

EXPI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

EXPI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Oran0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: EXPI tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.5 0.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EXPI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$13.25
US$15.75
+18.9%
14.3%US$18.00US$13.50n/a2
Nov ’25US$13.31
US$14.75
+10.8%
8.5%US$16.00US$13.50n/a2
Oct ’25US$14.11
US$14.75
+4.5%
8.5%US$16.00US$13.50n/a2
Sep ’25US$11.76
US$14.75
+25.4%
8.5%US$16.00US$13.50n/a2
Aug ’25US$12.84
US$14.75
+14.9%
8.5%US$16.00US$13.50n/a2
Jul ’25US$10.69
US$11.58
+8.4%
10.6%US$13.00US$10.00n/a3
Jun ’25US$11.21
US$11.58
+3.3%
10.6%US$13.00US$10.00n/a3
May ’25US$10.15
US$10.88
+7.1%
8.0%US$11.75US$10.00n/a2
Apr ’25US$10.12
US$12.67
+25.2%
16.2%US$15.00US$10.00n/a3
Mar ’25US$12.80
US$12.67
-1.0%
16.2%US$15.00US$10.00n/a3
Feb ’25US$12.93
US$15.33
+18.6%
24.0%US$20.00US$11.00n/a3
Jan ’25US$15.52
US$17.00
+9.5%
25.0%US$20.00US$11.00n/a3
Dec ’24US$12.94
US$17.00
+31.4%
25.0%US$20.00US$11.00n/a3
Nov ’24US$13.22
US$22.00
+66.4%
35.4%US$28.00US$11.00US$13.313
Oct ’24US$16.24
US$23.00
+41.6%
27.7%US$28.00US$14.00US$14.113
Sep ’24US$19.08
US$23.00
+20.5%
27.7%US$28.00US$14.00US$11.763
Aug ’24US$25.33
US$18.00
-28.9%
15.7%US$20.00US$14.00US$12.843
Jun ’24US$15.53
US$17.25
+11.1%
15.9%US$20.00US$14.50US$11.212
May ’24US$11.66
US$17.00
+45.8%
17.6%US$20.00US$14.00US$10.152
Apr ’24US$12.69
US$17.00
+34.0%
17.6%US$20.00US$14.00US$10.122
Mar ’24US$11.78
US$17.00
+44.3%
17.6%US$20.00US$14.00US$12.802
Feb ’24US$16.60
US$18.00
+8.4%
11.1%US$20.00US$16.00US$12.932
Jan ’24US$11.08
US$20.00
+80.5%
16.3%US$24.00US$16.00US$15.523
Dec ’23US$13.36
US$20.00
+49.7%
16.3%US$24.00US$16.00US$12.943
Nov ’23US$13.27
US$22.67
+70.8%
16.6%US$28.00US$20.00US$13.223

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Sun Hung Kai Properties

HK$223.6b

Develops and invests in properties for sale and rent in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

SUHJ.F

HK$9.93

7D

4.5%

1Y

-3.4%

Pakuwon Jati

Rp21.1t

Operates as a real estate developer in Indonesia.

PTPK.F

Rp0.16

7D

0%

1Y

n/a

Sun Hung Kai Properties

HK$223.6b

Develops and invests in properties for sale and rent in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

SUHJ.Y

HK$9.94

7D

0%

1Y

-1.7%