Newmark Group Değerleme

NMRK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NMRK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$28.78
Fair Value
51.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: NMRK ( $13.92 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $28.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NMRK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

NMRK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NMRK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NMRK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NMRK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NMRK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı45.2x
KazançlarUS$52.37m
Piyasa DeğeriUS$3.43b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NMRK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NMRK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması70.7x
CWK Cushman & Wakefield
34.6x22.5%US$3.1b
JLL Jones Lang LaSalle
28x15.6%US$13.5b
BEKE KE Holdings
37.4x20.9%US$20.6b
CSGP CoStar Group
182.8x35.0%US$31.9b
NMRK Newmark Group
45.2x31.1%US$3.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NMRK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (45.2x) kıyasla oran (70.7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NMRK'nin PE Oranı, US Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
STHO Star Holdings
1.4xn/aUS$113.35m
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.5xn/aUS$41.23m
ILAL International Land Alliance
1.6xn/aUS$15.92m
XIN Xinyuan Real Estate
0.3xn/aUS$15.36m
NMRK 45.2xSektör Avg. 28.0xNo. of Companies7PE020406080100+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NMRK Price-To-Earnings Oranı ( 45.2 x) baz alındığında, US Real Estate sektör ortalamasına ( 28 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NMRK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NMRK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran45.2x
Adil PE Oran31.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NMRK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 45.2 31.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NMRK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$13.92
US$18.67
+34.1%
2.5%US$19.00US$18.00n/a3
Jan ’26US$12.81
US$18.67
+45.7%
2.5%US$19.00US$18.00n/a3
Dec ’25US$15.48
US$18.50
+19.5%
2.7%US$19.00US$18.00n/a2
Nov ’25US$14.63
US$17.50
+19.6%
6.2%US$19.00US$16.50n/a3
Oct ’25US$15.62
US$16.17
+3.5%
5.3%US$17.00US$15.00n/a3
Sep ’25US$13.83
US$13.83
+0.02%
6.1%US$15.00US$13.00n/a3
Jul ’25US$9.84
US$12.13
+23.2%
7.2%US$13.00US$11.25n/a2
Jun ’25US$10.41
US$12.13
+16.5%
7.2%US$13.00US$11.25n/a2
May ’25US$9.60
US$12.13
+26.3%
7.2%US$13.00US$11.25n/a2
Apr ’25US$10.87
US$12.13
+11.5%
7.2%US$13.00US$11.25n/a2
Mar ’25US$10.76
US$12.13
+12.7%
7.2%US$13.00US$11.25n/a2
Feb ’25US$10.38
US$12.00
+15.6%
8.3%US$13.00US$11.00US$14.132
Jan ’25US$10.96
US$11.25
+2.6%
15.6%US$13.00US$9.50US$12.812
Oct ’24US$6.43
US$7.50
+16.6%
5.4%US$8.00US$7.00US$15.623
Sep ’24US$7.23
US$7.50
+3.7%
5.4%US$8.00US$7.00US$13.833
Aug ’24US$6.95
US$7.33
+5.5%
8.5%US$8.00US$6.50US$12.743
Jul ’24US$6.22
US$7.17
+15.2%
8.7%US$8.00US$6.50US$9.843
Jun ’24US$5.77
US$6.75
+17.0%
13.4%US$8.00US$5.50US$10.414
May ’24US$6.35
US$8.31
+30.9%
16.7%US$10.00US$6.25US$9.604
Apr ’24US$7.08
US$9.25
+30.6%
4.7%US$10.00US$9.00US$10.874
Mar ’24US$8.01
US$9.25
+15.5%
4.7%US$10.00US$9.00US$10.764
Feb ’24US$8.55
US$9.00
+5.3%
7.9%US$10.00US$8.00US$10.384
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$18.67
Fair Value
25.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/06 04:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Newmark Group, Inc. 7 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael FunkBofA Global Research
Julien BlouinGoldman Sachs
Jade RahmaniKeefe, Bruyette, & Woods