Newmark Group, Inc.

NasdaqGS:NMRK Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.4b

Newmark Group Değerleme

NMRK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NMRK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$25.5
Fair Value
28.7% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: NMRK ( $18.18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $25.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NMRK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NMRK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NMRK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NMRK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NMRK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NMRK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı42.7x
KazançlarUS$75.26m
Piyasa DeğeriUS$4.39b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NMRK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NMRK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.2x
CWK Cushman & Wakefield
17.8x14.99%US$3.7b
JLL Jones Lang LaSalle
24.8x15.53%US$14.0b
BEKE KE Holdings
40.2x23.79%US$22.0b
CBRE CBRE Group
42x17.99%US$45.8b
NMRK Newmark Group
42.7x29.56%US$4.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NMRK Price-To-Earnings Oranı ( 42.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 31.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NMRK'nin PE Oranı, US Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BRST Broad Street Realty
0.2xn/aUS$2.71m
AAMC.F Altisource Asset Management
0.009xn/aUS$945.17k
KDCE Kid Castle Educational
0.002xn/aUS$2.23k
PGAI PGI
0.00001xn/aUS$1.06k
Bu PE aralığında başka şirket yok
NMRK 42.7xSektör Avg. 24.2xNo. of Companies4PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NMRK Price-To-Earnings Oranı ( 42.7 x) baz alındığında, US Real Estate sektör ortalamasına ( 24.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NMRK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NMRK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran42.7x
Adil PE Oran27.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NMRK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 42.7 27.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NMRK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$18.18
US$18.45
+1.49%
14.35%US$22.25US$14.00n/a5
Sep ’26US$18.21
US$18.45
+1.32%
14.35%US$22.25US$14.00n/a5
Aug ’26US$15.12
US$16.95
+12.10%
10.40%US$19.00US$14.00n/a5
Jul ’26US$12.30
US$14.88
+20.93%
6.00%US$16.00US$14.00n/a4
Jun ’26US$11.01
US$14.88
+35.10%
6.00%US$16.00US$14.00n/a4
May ’26US$10.79
US$15.92
+47.51%
13.83%US$19.00US$14.00n/a3
Apr ’26US$12.11
US$18.00
+48.64%
4.54%US$19.00US$17.00n/a3
Mar ’26US$14.67
US$18.83
+28.38%
3.31%US$19.50US$18.00n/a3
Feb ’26US$14.13
US$18.67
+32.11%
2.53%US$19.00US$18.00n/a3
Jan ’26US$12.81
US$18.67
+45.72%
2.53%US$19.00US$18.00n/a3
Dec ’25US$15.48
US$18.50
+19.51%
2.70%US$19.00US$18.00n/a2
Nov ’25US$14.63
US$17.50
+19.62%
6.17%US$19.00US$16.50n/a3
Oct ’25US$15.62
US$16.17
+3.50%
5.26%US$17.00US$15.00US$18.493
Sep ’25US$13.83
US$13.83
+0.024%
6.14%US$15.00US$13.00US$18.213
Jul ’25US$9.84
US$12.13
+23.22%
7.22%US$13.00US$11.25US$12.302
Jun ’25US$10.41
US$12.13
+16.47%
7.22%US$13.00US$11.25US$11.012
May ’25US$9.60
US$12.13
+26.30%
7.22%US$13.00US$11.25US$10.792
Apr ’25US$10.87
US$12.13
+11.55%
7.22%US$13.00US$11.25US$12.112
Mar ’25US$10.76
US$12.13
+12.69%
7.22%US$13.00US$11.25US$14.672
Feb ’25US$10.38
US$12.00
+15.61%
8.33%US$13.00US$11.00US$14.132
Jan ’25US$10.96
US$11.25
+2.65%
15.56%US$13.00US$9.50US$12.812
Oct ’24US$6.43
US$7.50
+16.64%
5.44%US$8.00US$7.00US$15.623
US$18.45
Fair Value
1.5% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/05 04:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/03 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Newmark Group, Inc. 8 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael FunkBofA Global Research
Mitchell GermainCitizens JMP Securities, LLC
Julien BlouinGoldman Sachs