Compass, Inc.

NYSE:COMP Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.7b

Compass Değerleme

COMP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında COMP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$9.39
Fair Value
21.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: COMP ( $7.36 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $9.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: COMP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

COMP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: COMP kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo COMP için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, COMP'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
COMP'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.7x
SatışUS$5.63b
Piyasa DeğeriUS$3.75b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

COMP'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla COMP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.4x
NMRK Newmark Group
0.7x6.9%US$2.7b
CWK Cushman & Wakefield
0.2x4.9%US$2.0b
JLL Jones Lang LaSalle
0.5x-1.0%US$10.4b
EXPI eXp World Holdings
0.3x6.6%US$1.3b
COMP Compass
0.7x12.4%US$3.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: COMP Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

COMP'nin PS Oranı, US Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

35 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.9x9.9%
COMP Compass
 0.7x12.4%US$3.75b
JLL Jones Lang LaSalle
0.5x-1.0%US$10.41b
NMRK Newmark Group
0.7x6.9%US$2.73b
COMP 0.7xSektör Avg. 1.9xNo. of Companies35PS048121620+
35 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.9x29.5%
COMP Compass
 0.7x50.1%US$3.75b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: COMP Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, US Real Estate sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

COMP 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

COMP PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.7x
Adil PS Oran0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: COMP tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.7 0.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin COMP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$7.36
US$10.19
+38.4%
16.6%US$13.00US$8.00n/a8
Apr ’26US$8.72
US$10.31
+18.3%
17.3%US$13.00US$8.00n/a8
Mar ’26US$8.99
US$10.06
+11.9%
18.0%US$13.00US$8.00n/a8
Feb ’26US$7.25
US$7.44
+2.6%
20.3%US$10.00US$5.50n/a8
Jan ’26US$5.85
US$7.41
+26.6%
20.8%US$10.00US$5.50n/a8
Dec ’25US$7.09
US$6.72
-5.2%
15.3%US$8.50US$5.50n/a8
Nov ’25US$6.41
US$6.59
+2.9%
18.4%US$8.50US$4.50n/a8
Oct ’25US$6.24
US$5.16
-17.4%
23.4%US$8.00US$3.50n/a9
Sep ’25US$5.13
US$4.82
-6.0%
15.6%US$6.00US$3.50n/a9
Aug ’25US$4.26
US$4.82
+13.2%
15.6%US$6.00US$3.50n/a9
Jul ’25US$3.36
US$4.23
+26.0%
17.9%US$6.00US$3.25n/a9
Jun ’25US$3.75
US$4.15
+10.7%
20.3%US$6.00US$3.00n/a9
May ’25US$3.13
US$4.04
+29.0%
23.6%US$6.00US$2.50n/a9
Apr ’25US$3.64
US$4.04
+11.0%
23.6%US$6.00US$2.50US$8.729
Mar ’25US$3.85
US$3.87
+0.6%
27.6%US$6.00US$2.50US$8.999
Feb ’25US$3.67
US$3.37
-8.3%
33.2%US$5.50US$2.00US$7.259
Jan ’25US$3.76
US$2.98
-20.8%
29.0%US$5.00US$2.00US$5.859
Dec ’24US$2.43
US$2.91
+19.8%
29.5%US$5.00US$2.00US$7.099
Nov ’24US$1.90
US$3.81
+100.7%
34.0%US$6.00US$2.00US$6.418
Oct ’24US$2.90
US$4.34
+49.6%
21.7%US$6.00US$3.00US$6.248
Sep ’24US$3.52
US$4.43
+25.9%
18.8%US$6.00US$3.50US$5.138
Aug ’24US$4.14
US$4.09
-1.1%
14.9%US$5.00US$3.50US$4.268
Jul ’24US$3.50
US$4.07
+16.3%
13.8%US$5.00US$3.50US$3.367
Jun ’24US$3.70
US$4.25
+14.9%
16.6%US$5.50US$3.50US$3.758
May ’24US$2.39
US$4.41
+84.4%
17.0%US$5.75US$3.50US$3.138
Apr ’24US$3.23
US$4.54
+40.4%
15.7%US$5.75US$3.50US$3.647
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$10.19
Fair Value
27.8% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/24 23:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/24 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Compass, Inc. 10 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Matthew BouleyBarclays
Justin AgesBerenberg
Lloyd WalmsleyDeutsche Bank