KE Holdings Inc.

NYSE:BEKE Stok Raporu

Piyasa değeri: US$24.2b

KE Holdings Değerleme

BEKE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BEKE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$26.29
Fair Value
20.5% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BEKE ( $20.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $26.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BEKE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BEKE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BEKE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BEKE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BEKE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BEKE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı43.6x
KazançlarCN¥4.16b
Piyasa DeğeriCN¥175.62b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BEKE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BEKE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması77.9x
CSGP CoStar Group
227.1x34.9%US$32.1b
CBRE CBRE Group
41.5x17.0%US$41.9b
JLL Jones Lang LaSalle
22.7x14.0%US$12.9b
CWK Cushman & Wakefield
20.4x19.3%US$2.8b
BEKE KE Holdings
43.6x21.5%US$24.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BEKE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (43.6x) kıyasla oran (77.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BEKE'nin PE Oranı, US Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.5xn/aUS$41.23m
XIN Xinyuan Real Estate
0.3xn/aUS$16.21m
ILAL International Land Alliance
1.6xn/aUS$15.57m
AAMC.F Altisource Asset Management
0.01xn/aUS$1.28m
BEKE 43.6xSektör Avg. 26.0xNo. of Companies6PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BEKE Price-To-Earnings Oranı ( 43.6 x) baz alındığında, US Real Estate sektör ortalamasına ( 26 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BEKE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BEKE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran43.6x
Adil PE Oran30.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BEKE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 43.6 30.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BEKE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$20.90
US$24.59
+17.7%
15.1%US$32.80US$17.90n/a20
Feb ’26US$17.43
US$24.68
+41.6%
15.1%US$32.94US$17.98n/a20
Jan ’26US$18.42
US$25.04
+35.9%
15.4%US$32.78US$17.70n/a20
Dec ’25US$18.85
US$25.32
+34.3%
15.2%US$33.03US$17.83n/a21
Nov ’25US$22.09
US$23.63
+7.0%
18.7%US$34.30US$16.01n/a21
Oct ’25US$23.38
US$21.86
-6.5%
12.5%US$30.59US$16.31n/a21
Sep ’25US$14.84
US$21.42
+44.3%
12.4%US$30.28US$16.15n/a20
Aug ’25US$13.40
US$21.45
+60.1%
13.6%US$30.11US$15.05n/a19
Jul ’25US$14.78
US$21.24
+43.7%
13.4%US$29.92US$14.95n/a20
Jun ’25US$16.97
US$21.35
+25.8%
13.3%US$30.04US$15.01n/a20
May ’25US$14.95
US$20.43
+36.7%
17.4%US$30.15US$14.91n/a20
Apr ’25US$14.33
US$20.53
+43.3%
17.4%US$30.30US$14.99n/a20
Mar ’25US$13.28
US$23.50
+77.0%
15.2%US$32.30US$17.02n/a20
Feb ’25US$14.23
US$24.00
+68.7%
14.8%US$32.50US$17.23US$17.4321
Jan ’25US$16.21
US$24.16
+49.0%
14.8%US$32.54US$17.25US$18.4221
Dec ’24US$15.76
US$24.29
+54.2%
14.4%US$32.60US$17.29US$18.8522
Nov ’24US$14.81
US$24.12
+62.9%
12.5%US$30.84US$19.33US$22.0921
Oct ’24US$15.52
US$24.16
+55.7%
12.5%US$30.86US$19.34US$23.3821
Sep ’24US$18.50
US$24.34
+31.6%
11.9%US$31.35US$20.00US$14.8421
Aug ’24US$17.59
US$24.60
+39.9%
11.8%US$31.74US$19.63US$13.4021
Jul ’24US$14.85
US$24.40
+64.3%
11.8%US$31.31US$19.36US$14.7820
Jun ’24US$15.11
US$24.87
+64.6%
11.6%US$32.08US$19.84US$16.9721
May ’24US$15.88
US$24.67
+55.3%
9.8%US$29.82US$19.41US$14.9520
Apr ’24US$18.84
US$24.23
+28.6%
13.5%US$30.00US$15.61US$14.3319
Mar ’24US$19.20
US$22.74
+18.4%
15.3%US$30.94US$15.65US$13.2818
Feb ’24US$19.28
US$22.67
+17.6%
15.8%US$31.34US$15.94US$14.2317
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$24.59
Fair Value
15.0% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/21 02:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

KE Holdings Inc. 44 Bu analistlerden 24, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jiong ShaoBarclays
Yusheng LiuBOCI Research Ltd.
Xiaomeng ZhuangBofA Global Research