KE Holdings Inc.

NYSE:BEKE Stok Raporu

Piyasa değeri: US$24.3b

KE Holdings Değerleme

BEKE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BEKE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BEKE ( $19.98 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $29.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BEKE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BEKE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BEKE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BEKE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BEKE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BEKE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı41.8x
KazançlarCN¥4.15b
Piyasa DeğeriCN¥175.84b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BEKE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BEKE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması74x
CSGP CoStar Group
180x42.5%US$31.3b
CBRE CBRE Group
41.3x20.7%US$39.6b
JLL Jones Lang LaSalle
25.7x17.7%US$12.2b
NMRK Newmark Group
48.9x31.6%US$3.6b
BEKE KE Holdings
41.8x20.0%US$24.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BEKE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (41.8x) kıyasla oran (74x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BEKE'nin PE Oranı, US Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
STHO Star Holdings
1.8xn/aUS$148.91m
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.5xn/aUS$41.31m
XIN Xinyuan Real Estate
0.4xn/aUS$19.70m
ILAL International Land Alliance
2.4xn/aUS$6.71m
BEKE 41.8xSektör Avg. 31.7xNo. of Companies6PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BEKE Price-To-Earnings Oranı ( 41.8 x) baz alındığında, US Real Estate sektör ortalamasına ( 31.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BEKE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BEKE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran41.8x
Adil PE Oran32.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BEKE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 41.8 32.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BEKE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$19.98
US$23.41
+17.2%
17.3%US$30.40US$15.74n/a21
Nov ’25US$22.09
US$23.64
+7.0%
18.7%US$34.30US$16.01n/a21
Oct ’25US$23.38
US$21.87
-6.5%
12.5%US$30.59US$16.31n/a21
Sep ’25US$14.84
US$21.43
+44.4%
12.3%US$30.28US$16.15n/a20
Aug ’25US$13.40
US$21.45
+60.1%
13.6%US$30.11US$15.05n/a19
Jul ’25US$14.78
US$21.24
+43.7%
13.4%US$29.92US$14.95n/a20
Jun ’25US$16.97
US$21.35
+25.8%
13.3%US$30.03US$15.01n/a20
May ’25US$14.95
US$20.43
+36.7%
17.4%US$30.15US$14.91n/a20
Apr ’25US$14.33
US$20.53
+43.3%
17.4%US$30.30US$14.99n/a20
Mar ’25US$13.28
US$23.50
+77.0%
15.2%US$32.30US$17.02n/a20
Feb ’25US$14.23
US$24.00
+68.7%
14.8%US$32.50US$17.23n/a21
Jan ’25US$16.21
US$24.16
+49.0%
14.8%US$32.54US$17.25n/a21
Dec ’24US$15.76
US$24.29
+54.2%
14.4%US$32.60US$17.29n/a22
Nov ’24US$14.81
US$24.12
+62.9%
12.5%US$30.84US$19.33US$22.0921
Oct ’24US$15.52
US$24.16
+55.7%
12.5%US$30.86US$19.34US$23.3821
Sep ’24US$18.50
US$24.34
+31.6%
11.9%US$31.35US$20.00US$14.8421
Aug ’24US$17.59
US$24.60
+39.9%
11.8%US$31.74US$19.63US$13.4021
Jul ’24US$14.85
US$24.40
+64.3%
11.8%US$31.31US$19.36US$14.7820
Jun ’24US$15.11
US$24.87
+64.6%
11.6%US$32.08US$19.84US$16.9721
May ’24US$15.88
US$24.67
+55.3%
9.8%US$29.82US$19.41US$14.9520
Apr ’24US$18.84
US$24.23
+28.6%
13.5%US$30.00US$15.61US$14.3319
Mar ’24US$19.20
US$22.74
+18.4%
15.3%US$30.94US$15.65US$13.2818
Feb ’24US$19.28
US$22.67
+17.6%
15.8%US$31.34US$15.94US$14.2317
Jan ’24US$13.96
US$21.50
+54.0%
17.2%US$30.26US$15.39US$16.2116
Dec ’23US$16.70
US$20.98
+25.6%
18.5%US$30.00US$14.59US$15.7616
Nov ’23US$10.61
US$20.03
+88.7%
13.9%US$26.83US$14.12US$14.8116

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Sun Hung Kai Properties

HK$223.6b

Develops and invests in properties for sale and rent in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

SUHJ.F

HK$9.93

7D

4.5%

1Y

-3.4%

Pakuwon Jati

Rp21.1t

Operates as a real estate developer in Indonesia.

PTPK.F

Rp0.16

7D

0%

1Y

n/a

Sun Hung Kai Properties

HK$223.6b

Develops and invests in properties for sale and rent in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

SUHJ.Y

HK$9.94

7D

0%

1Y

-1.7%