Five Point Holdings, LLC

NYSE:FPH Stok Raporu

Piyasa değeri: US$269.9m

Five Point Holdings Değerleme

FPH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FPH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FPH ( $4.05 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $0.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FPH adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FPH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FPH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FPH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FPH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FPH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.5x
KazançlarUS$51.38m
Piyasa DeğeriUS$269.90m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FPH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FPH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.9x
RMR RMR Group
16.4x4.7%US$370.8m
JOE St. Joe
43.8xn/aUS$3.0b
CHCI Comstock Holding Companies
15xn/aUS$89.5m
FRPH FRP Holdings
80.3xn/aUS$618.1m
FPH Five Point Holdings
5.5xn/aUS$269.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: FPH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.5x) kıyasla oran (38.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FPH'nin PE Oranı, US Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
STHO Star Holdings
1.8xn/aUS$149.31m
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.5xn/aUS$41.23m
XIN Xinyuan Real Estate
0.4xn/aUS$18.75m
ILAL International Land Alliance
0.8xn/aUS$7.83m
FPH 5.5xSektör Avg. 33.3xNo. of Companies6PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FPH Price-To-Earnings Oranı ( 5.5 x) baz alındığında, US Real Estate sektör ortalamasına ( 33.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FPH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FPH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için FPH 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Longfor Group Holdings

HK$73.0b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

LGFR.Y

HK$13.47

7D

-9.0%

1Y

-27.9%

Sun Hung Kai Properties

HK$219.5b

Develops and invests in properties for sale and rent in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

SUHJ.Y

HK$9.78

7D

-0.7%

1Y

-2.2%

Sino Land

HK$65.7b

An investment holding company, invests in, develops, manages, and trades in properties.

SNLA.Y

HK$4.96

7D

-0.8%

1Y

-2.6%