LandBridge Değerleme
LB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: LB ( $66.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $49.31 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LB adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
LB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: LB neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.
| LB'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 12.8x |
| Satış | US$90.91m |
| Piyasa Değeri | US$5.04b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 19.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -86.6x |
| PEG Oranı | 2.6x |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
LB'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 8.5x | ||
KW Kennedy-Wilson Holdings | 3.1x | n/a | US$1.5b |
CPPT.L Copper Property CTL Pass Through Trust | 8.4x | n/a | US$860.3m |
FRPH FRP Holdings | 19.1x | n/a | US$593.2m |
SEG Seaport Entertainment Group | 3.3x | n/a | US$382.6m |
LB LandBridge | 12.8x | 30.2% | US$5.0b |
Price-To-Sales vs Akranlar: LB Price-To-Sales Oranı ( 12.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
LB'nin PS Oranı, US Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: LB Price-To-Sales Oranı ( 12.8 x) baz alındığında, US Real Estate sektör ortalamasına ( 2.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
LB 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 12.8x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için LB 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$66.70 | US$48.13 -27.8% | 34.7% | US$80.00 | US$34.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$56.29 | US$38.00 -32.5% | 7.8% | US$43.00 | US$34.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$44.13 | US$36.25 -17.9% | 9.8% | US$42.00 | US$29.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$37.04 | US$34.75 -6.2% | 8.6% | US$39.00 | US$29.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$32.09 | US$32.57 +1.5% | 7.1% | US$35.00 | US$29.00 | n/a | 7 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Pakuwon Jati
Rp20.4t
Operates as a real estate developer in Indonesia.
PTPK.F
Rp0.16
7D
0%
1Y
n/a
Sun Hung Kai Properties
HK$221.0b
Develops and invests in properties for sale and rent in Hong Kong, Mainland China, and internationally.
SUHJ.Y
HK$9.85
7D
-5.6%
1Y
-4.5%
Longfor Group Holdings
HK$78.4b
An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.
LGFR.Y
HK$14.80
7D
-10.8%
1Y
-15.9%