Forestar Group Inc.

NYSE:FOR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.3b

Forestar Group Değerleme

FOR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FOR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FOR 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FOR 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

FOR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FOR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FOR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FOR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FOR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.4x
KazançlarUS$203.40m
Piyasa DeğeriUS$1.30b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FOR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FOR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması55x
AXR AMREP
13.5xn/aUS$160.5m
STRS Stratus Properties
99.2xn/aUS$160.5m
STHO Star Holdings
1.5xn/aUS$123.9m
KANP Kaanapali Land
105.6xn/aUS$75.6m
FOR Forestar Group
6.4x4.0%US$1.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FOR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.4x) kıyasla oran (55x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FOR'nin PE Oranı, US Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FPH Five Point Holdings
4.9xn/aUS$532.04m
STHO Star Holdings
1.5xn/aUS$123.87m
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.5xn/aUS$41.31m
XIN Xinyuan Real Estate
0.3xn/aUS$14.88m
FOR 6.4xSektör Avg. 27.4xNo. of Companies8PE020406080100+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FOR Price-To-Earnings Oranı ( 6.4 x) baz alındığında, US Real Estate sektör ortalamasına ( 27.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FOR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FOR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.4x
Adil PE Oran18.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FOR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.4 18.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FOR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$25.60
US$39.75
+55.3%
5.4%US$43.00US$37.00n/a4
Dec ’25US$29.85
US$39.75
+33.2%
5.4%US$43.00US$37.00n/a4
Nov ’25US$31.23
US$39.50
+26.5%
6.3%US$43.00US$36.00n/a4
Oct ’25US$32.30
US$38.75
+20.0%
6.9%US$43.00US$36.00n/a4
Sep ’25US$30.94
US$38.75
+25.2%
6.9%US$43.00US$36.00n/a4
Aug ’25US$30.99
US$38.75
+25.0%
6.9%US$43.00US$36.00n/a4
Jul ’25US$31.42
US$40.88
+30.1%
7.9%US$46.00US$37.50n/a4
Jun ’25US$34.01
US$40.88
+20.2%
7.9%US$46.00US$37.50n/a4
May ’25US$31.18
US$40.38
+29.5%
6.0%US$44.00US$37.50n/a4
Apr ’25US$39.80
US$40.50
+1.8%
5.7%US$44.00US$38.00n/a4
Mar ’25US$34.38
US$40.50
+17.8%
5.7%US$44.00US$38.00n/a4
Feb ’25US$31.79
US$40.50
+27.4%
5.7%US$44.00US$38.00n/a4
Jan ’25US$33.07
US$35.63
+7.7%
5.7%US$39.00US$33.50n/a4
Dec ’24US$31.45
US$35.63
+13.3%
5.7%US$39.00US$33.50US$29.854
Nov ’24US$24.73
US$31.00
+25.4%
3.2%US$32.00US$30.00US$31.234
Oct ’24US$26.94
US$31.00
+15.1%
3.2%US$32.00US$30.00US$32.304
Sep ’24US$29.25
US$31.00
+6.0%
3.2%US$32.00US$30.00US$30.944
Aug ’24US$30.75
US$31.00
+0.8%
3.2%US$32.00US$30.00US$30.994
Jul ’24US$22.55
US$20.50
-9.1%
5.3%US$22.00US$19.50US$31.423
Jun ’24US$20.67
US$20.50
-0.8%
5.3%US$22.00US$19.50US$34.013
May ’24US$19.69
US$20.50
+4.1%
5.3%US$22.00US$19.50US$31.183
Apr ’24US$15.56
US$18.00
+15.7%
13.6%US$21.00US$15.00US$39.803
Mar ’24US$14.19
US$18.00
+26.8%
13.6%US$21.00US$15.00US$34.383
Feb ’24US$15.05
US$18.00
+19.6%
13.6%US$21.00US$15.00US$31.793
Jan ’24US$15.41
US$15.83
+2.7%
11.6%US$18.00US$13.50US$33.073
Dec ’23US$14.97
US$15.83
+5.8%
11.6%US$18.00US$13.50US$31.453

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 19:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Forestar Group Inc. 11 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John LovalloBofA Global Research
Carl ReichardtBTIG
Megan Talbott McGrathBuckingham Research Group Inc.