Telix Pharmaceuticals Limited

OTCPK:TLPP.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.5b

Telix Pharmaceuticals Değerleme

TLPP.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TLPP.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$29.88
Fair Value
44.1% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TLPP.F ( $16.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $29.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TLPP.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TLPP.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TLPP.F neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TLPP.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TLPP.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TLPP.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı13.5x
SatışAU$645.68m
Piyasa DeğeriAU$8.90b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TLPP.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TLPP.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20x
ASND Ascendis Pharma
22.7x35.2%US$7.7b
TGTX TG Therapeutics
16x29.9%US$4.2b
RYTM Rhythm Pharmaceuticals
29.8x40.5%US$3.4b
LEGN Legend Biotech
11.5x30.6%US$6.0b
TLPP.F Telix Pharmaceuticals
13.5x19.2%US$8.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: TLPP.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.5x) kıyasla oran (20x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TLPP.F'nin PS Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

138 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BIIB Biogen
2.1x1.2%US$20.48b
INCY Incyte
3.4x5.6%US$13.86b
MRNA Moderna
2.6x11.4%US$13.11b
EXAS Exact Sciences
3.6x9.6%US$9.58b
TLPP.F 13.5xSektör Avg. 10.2xNo. of Companies138PS01632486480+
138 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TLPP.F Price-To-Sales Oranı ( 13.5 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 10.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TLPP.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TLPP.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran13.5x
Adil PS Oran6.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: TLPP.F tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 13.5 6.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TLPP.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$16.70
US$15.33
-8.2%
18.8%US$20.11US$11.14n/a8
Jan ’26US$14.98
US$16.54
+10.4%
20.8%US$21.56US$10.98n/a9
Dec ’25US$15.50
US$16.54
+6.7%
20.8%US$21.56US$10.98n/a9
Nov ’25US$13.40
US$16.90
+26.1%
20.2%US$22.18US$11.29n/a9
Oct ’25US$14.29
US$17.30
+21.0%
20.8%US$22.86US$11.74n/a9
Sep ’25US$13.50
US$16.81
+24.5%
19.6%US$21.95US$11.55n/a9
Aug ’25US$12.55
US$16.08
+28.1%
18.6%US$20.75US$11.06n/a9
Jul ’25US$12.14
US$12.58
+3.6%
19.3%US$17.31US$9.25n/a7
Jun ’25US$12.22
US$11.63
-4.8%
22.5%US$17.30US$9.25n/a7
May ’25US$9.50
US$9.81
+3.3%
11.8%US$12.39US$8.68n/a7
Apr ’25US$8.80
US$9.85
+12.0%
12.1%US$12.25US$8.34n/a7
Mar ’25US$8.13
US$9.45
+16.2%
13.9%US$12.14US$8.16n/a7
Feb ’25US$7.74
US$8.86
+14.4%
10.4%US$10.52US$7.53n/a7
Jan ’25US$6.88
US$9.15
+33.1%
10.9%US$10.82US$7.74US$14.987
Dec ’24US$6.35
US$8.74
+37.7%
8.1%US$9.68US$7.49US$15.506
Nov ’24US$5.70
US$7.76
+36.2%
24.6%US$9.41US$3.34US$13.407
Oct ’24US$7.39
US$7.94
+7.4%
24.4%US$9.62US$3.37US$14.297
Sep ’24US$7.03
US$7.94
+13.0%
24.4%US$9.62US$3.37US$13.507
Aug ’24US$7.45
US$8.21
+10.2%
24.2%US$9.76US$3.54US$12.557
Jul ’24US$7.58
US$8.02
+5.7%
25.6%US$9.80US$3.55US$12.147
Jun ’24US$7.59
US$7.31
-3.7%
28.2%US$9.44US$3.50US$12.227
May ’24US$6.98
US$6.94
-0.5%
29.3%US$9.40US$3.48US$9.506
Apr ’24US$4.60
US$6.44
+40.1%
18.2%US$8.65US$5.26US$8.805
Mar ’24US$4.44
US$6.45
+45.2%
18.9%US$8.74US$5.31US$8.135
Feb ’24US$4.91
US$6.57
+33.7%
20.1%US$9.16US$5.56US$7.745
Jan ’24US$4.72
US$6.21
+31.6%
17.9%US$8.38US$5.38US$6.885
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$15.85
Fair Value
5.4% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 16:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Telix Pharmaceuticals Limited 14 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
John HesterBell Potter
Andrew PaineCLSA