Takeda Pharmaceutical Company Limited

OTCPK:TKPH.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$56.3b

Takeda Pharmaceutical Değerleme

TKPH.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TKPH.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: TKPH.F ( $34.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $77.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TKPH.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TKPH.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TKPH.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TKPH.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TKPH.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TKPH.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı79.2x
KazançlarJP¥112.93b
Piyasa DeğeriJP¥8.95t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TKPH.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TKPH.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.1x
ZTS Zoetis
18.3x6.29%US$48.6b
TEVA Teva Pharmaceutical Industries
24.1x8.99%US$33.5b
BMY Bristol-Myers Squibb
16.6x1.46%US$116.1b
RPRX Royalty Pharma
25.3x10.04%US$26.3b
TKPH.F Takeda Pharmaceutical
79.2x23.25%US$8.9t

Price-To-Earnings vs Akranlar: TKPH.F Price-To-Earnings Oranı ( 79.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.1 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TKPH.F'nin PE Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NDOI Endo
0.3xn/aUS$1.76b
BTMD biote
1.7x-77.82%US$57.50m
OWPC One World Products
0.3xn/aUS$1.17m
KOAN Resonate Blends
0.4xn/aUS$466.56k
TKPH.F 79.2xSektör Avg. 16.6xNo. of Companies6PE01020304050+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TKPH.F Price-To-Earnings Oranı ( 79.2 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 16.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TKPH.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TKPH.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran79.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TKPH.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TKPH.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$34.05
US$35.68
+4.78%
11.38%US$41.96US$29.43n/a15
Mar ’27US$35.73
US$35.46
-0.77%
11.33%US$41.62US$29.46n/a15
Feb ’27n/a
US$34.01
0%
10.20%US$40.06US$29.72n/a15
Jan ’27US$30.83
US$31.78
+3.09%
8.28%US$35.34US$27.63n/a14
Dec ’26US$29.00
US$31.67
+9.21%
8.23%US$35.38US$27.66n/a15
Nov ’26US$27.73
US$31.84
+14.83%
8.09%US$35.69US$27.90n/a15
Oct ’26US$29.00
US$34.05
+17.42%
8.76%US$40.11US$30.59n/a16
Sep ’26US$27.45
US$34.13
+24.33%
8.44%US$40.15US$30.62n/a15
Aug ’26US$27.50
US$32.88
+19.57%
8.15%US$39.13US$29.84n/a16
Jul ’26US$28.35
US$34.08
+20.23%
7.98%US$39.97US$31.01n/a16
Jun ’26n/a
US$34.73
0%
9.17%US$40.24US$30.53n/a17
May ’26US$29.85
US$35.41
+18.62%
9.94%US$40.96US$29.66n/a18
Apr ’26US$31.37
US$33.03
+5.28%
10.53%US$38.76US$28.07n/a18
Mar ’26US$28.10
US$32.15
+14.40%
9.88%US$38.54US$27.90US$35.7317
Feb ’26US$25.99
US$30.80
+18.53%
9.37%US$37.40US$27.08n/a17
Jan ’26US$26.75
US$30.25
+13.09%
9.40%US$36.86US$26.69US$30.8317
Dec ’25US$25.40
US$31.76
+25.02%
11.03%US$38.95US$27.73US$29.0017
Nov ’25US$27.00
US$31.23
+15.67%
10.53%US$38.57US$27.46US$27.7318
Oct ’25US$28.58
US$33.18
+16.09%
10.59%US$41.05US$29.22US$29.0018
Sep ’25US$27.55
US$32.91
+19.44%
10.59%US$40.71US$28.98US$27.4518
Aug ’25US$26.40
US$31.37
+18.81%
9.16%US$38.06US$28.04US$27.5017
Jul ’25US$26.84
US$29.72
+10.74%
10.41%US$35.08US$26.31US$28.3517
Jun ’25US$25.96
US$30.53
+17.59%
9.98%US$35.61US$26.71n/a18
May ’25US$26.62
US$30.34
+14.01%
10.12%US$36.83US$26.67US$29.8518
Apr ’25US$27.91
US$31.58
+13.13%
10.27%US$38.24US$27.69US$31.3718
Mar ’25US$28.83
US$31.47
+9.15%
10.22%US$38.49US$27.21US$28.1018
US$34.25
Fair Value
0.6% değerinin altında içsel indirim
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/25 09:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/23 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza ilişkin kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Takeda Pharmaceutical Company Limited 29 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Atsushi SekiBarclays
Miki SogiBernstein
Koichi MameganoBofA Global Research