Merck KGaA Değerleme

MKKG.Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MKKG.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MKKG.Y ( $29.68 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $61.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MKKG.Y adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

MKKG.Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MKKG.Y karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MKKG.Y için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MKKG.Y'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MKKG.Y'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.6x
Kazançlar€2.70b
Piyasa Değeri€60.87b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MKKG.Y'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MKKG.Y için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24x
ZTS Zoetis
32.8x9.9%US$79.0b
PFE Pfizer
33x16.8%US$140.5b
MRK Merck
20.1x15.6%US$243.6b
RPRX Royalty Pharma
10x3.2%US$15.1b
MKKG.Y Merck KGaA
22.6x10.7%US$60.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MKKG.Y, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.6x) kıyasla oran (24x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MKKG.Y'nin PE Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
OGN Organon
3x-7.1%US$3.87b
NDOI Endo
0.6xn/aUS$1.91b
PROC Procaps Group
1.3xn/aUS$77.85m
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.9x-40.0%US$9.77m
MKKG.Y 22.6xSektör Avg. 19.0xNo. of Companies10PE01224364860+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MKKG.Y Price-To-Earnings Oranı ( 22.6 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 19 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MKKG.Y 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MKKG.Y PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.6x
Adil PE Oran30.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MKKG.Y tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.6 30.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin