Procaps Group S.A.

NasdaqGM:PROC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$77.8m

Procaps Group Değerleme

PROC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PROC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PROC ( $0.69 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $1.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PROC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PROC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PROC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PROC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PROC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PROC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı1.5x
KazançlarUS$52.20m
Piyasa DeğeriUS$77.85m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PROC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PROC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.8x
ORMP Oramed Pharmaceuticals
20.1x-163.0%US$89.9m
ETST Earth Science Tech
18.4xn/aUS$41.9m
BTMD biote
23.3x62.1%US$195.8m
IBO Impact BioMedical
29.5xn/aUS$34.4m
PROC Procaps Group
1.5xn/aUS$77.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: PROC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.5x) kıyasla oran (22.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PROC'nin PE Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.19.1x23.8%
PROC Procaps Group
 1.5xn/aUS$77.85m
OGN Organon
3x-7.1%US$3.87b
NDOI Endo
0.6xn/aUS$1.91b
PROC 1.5xSektör Avg. 19.1xNo. of Companies9PE01224364860+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.19.1x23.8%
PROC Procaps Group
 1.5xn/aUS$77.85m
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PROC Price-To-Earnings Oranı ( 1.5 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 19.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PROC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PROC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran1.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için PROC 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$16.43

7D

-5.4%

1Y

73.9%

IQVIA Holdings

US$35.0b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$192.68

7D

-11.2%

1Y

-6.1%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$56.58

7D

-8.4%

1Y

10.3%