biote Corp.

NasdaqGM:BTMD Stok Raporu

Piyasa değeri: US$221.6m

biote Değerleme

BTMD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BTMD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BTMD ( $6.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $51.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BTMD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BTMD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BTMD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BTMD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BTMD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BTMD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.4x
KazançlarUS$7.19m
Piyasa DeğeriUS$221.64m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BTMD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BTMD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.9x
PROC Procaps Group
5.4xn/aUS$283.2m
SIGA SIGA Technologies
4.9xn/aUS$422.0m
PAHC Phibro Animal Health
50.5x60.0%US$878.5m
COLL Collegium Pharmaceutical
10.8x22.0%US$957.8m
BTMD biote
26.4x68.8%US$221.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: BTMD Price-To-Earnings Oranı ( 26.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BTMD'nin PE Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
OGN Organon
2.9x-8.3%US$3.75b
NDOI Endo
0.5xn/aUS$1.83b
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.8x-40.4%US$9.81m
EDXC Endexx
0.8xn/aUS$5.57m
BTMD 26.4xSektör Avg. 16.7xNo. of Companies9PE01224364860+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BTMD Price-To-Earnings Oranı ( 26.4 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 16.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BTMD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BTMD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.4x
Adil PE Oran41.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BTMD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.4 41.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BTMD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$6.10
US$9.95
+63.1%
13.0%US$12.00US$8.00n/a6
Dec ’25US$6.61
US$9.54
+44.3%
10.5%US$11.00US$8.00n/a5
Nov ’25US$5.23
US$9.59
+83.3%
16.9%US$12.00US$7.00n/a5
Oct ’25US$5.48
US$9.59
+75.0%
16.9%US$12.00US$7.00n/a5
Sep ’25US$6.28
US$9.59
+52.7%
16.9%US$12.00US$7.00n/a5
Aug ’25US$7.48
US$9.27
+23.9%
18.1%US$12.00US$7.00n/a5
Jul ’25US$7.40
US$9.27
+25.2%
18.1%US$12.00US$7.00n/a5
Jun ’25US$6.66
US$8.87
+33.1%
12.7%US$10.00US$7.00n/a5
May ’25US$5.65
US$8.65
+53.1%
11.5%US$10.00US$7.00n/a5
Apr ’25US$5.72
US$8.45
+47.7%
9.3%US$9.00US$7.00n/a5
Mar ’25US$5.84
US$8.14
+39.5%
9.5%US$9.00US$7.00n/a5
Feb ’25US$4.00
US$7.39
+84.7%
12.8%US$9.00US$6.55n/a4
Jan ’25US$4.94
US$8.33
+68.7%
15.0%US$10.00US$7.00n/a3
Dec ’24US$4.92
US$8.33
+69.4%
15.0%US$10.00US$7.00US$6.613
Nov ’24US$5.33
US$9.67
+81.4%
21.3%US$12.00US$7.00US$5.233
Oct ’24US$5.12
US$9.67
+88.8%
21.3%US$12.00US$7.00US$5.483
Sep ’24US$4.95
US$9.67
+95.3%
21.3%US$12.00US$7.00US$6.283
Aug ’24US$7.11
US$11.33
+59.4%
8.3%US$12.00US$10.00US$7.483
Jul ’24US$6.76
US$11.33
+67.7%
8.3%US$12.00US$10.00US$7.403
Jun ’24US$5.39
US$11.33
+110.3%
8.3%US$12.00US$10.00US$6.663
May ’24US$6.16
US$11.00
+78.6%
7.4%US$12.00US$10.00US$5.653
Apr ’24US$6.19
US$10.50
+69.6%
4.8%US$11.00US$10.00US$5.722
Mar ’24US$4.67
US$10.33
+121.3%
4.6%US$11.00US$10.00US$5.843
Feb ’24US$4.30
US$10.33
+140.6%
4.6%US$11.00US$10.00US$4.003
Jan ’24US$3.73
US$10.33
+177.0%
4.6%US$11.00US$10.00US$4.943
Dec ’23US$4.08
US$10.33
+153.6%
4.6%US$11.00US$10.00US$4.923

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 00:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

biote Corp. 8 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jeffrey Van SinderenB. Riley Securities, Inc.
Alex FuhrmanCraig-Hallum Capital Group LLC
Kaumil GajrawalaJefferies LLC