biote Corp.

NasdaqGM:BTMD Stok Raporu

Piyasa değeri: US$166.4m

biote Değerleme

BTMD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BTMD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$48.88
Fair Value
90.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BTMD ( $4.58 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $48.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BTMD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BTMD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BTMD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BTMD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BTMD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BTMD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.8x
KazançlarUS$7.19m
Piyasa DeğeriUS$166.41m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BTMD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BTMD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.5x
PROC.F Procaps Group
3.2xn/aUS$169.2m
ZYBT Zhengye Biotechnology Holding
84.2xn/aUS$235.4m
SIGA SIGA Technologies
5.1xn/aUS$438.4m
ORMP Oramed Pharmaceuticals
21.7x-104.1%US$96.7m
BTMD biote
19.8x69.0%US$166.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: BTMD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.8x) kıyasla oran (28.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BTMD'nin PE Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NDOI Endo
0.6xn/aUS$2.16b
KPRX Kiora Pharmaceuticals
2x0.2%US$10.86m
CNNC Cannonau
0.3xn/aUS$120.91k
SEEL.Q Seelos Therapeutics
0.00003xn/aUS$130.00
BTMD 19.8xSektör Avg. 18.1xNo. of Companies6PE01224364860+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BTMD Price-To-Earnings Oranı ( 19.8 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 18.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BTMD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BTMD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.8x
Adil PE Oran50x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BTMD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.8 50 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BTMD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$4.58
US$9.87
+115.6%
13.4%US$12.00US$8.00n/a6
Feb ’26US$5.09
US$9.87
+94.0%
13.4%US$12.00US$8.00n/a6
Jan ’26US$6.18
US$9.87
+59.8%
13.4%US$12.00US$8.00n/a6
Dec ’25US$6.61
US$9.54
+44.3%
10.5%US$11.00US$8.00n/a5
Nov ’25US$5.23
US$9.59
+83.3%
16.9%US$12.00US$7.00n/a5
Oct ’25US$5.48
US$9.59
+75.0%
16.9%US$12.00US$7.00n/a5
Sep ’25US$6.28
US$9.59
+52.7%
16.9%US$12.00US$7.00n/a5
Aug ’25US$7.48
US$9.27
+23.9%
18.1%US$12.00US$7.00n/a5
Jul ’25US$7.40
US$9.27
+25.2%
18.1%US$12.00US$7.00n/a5
Jun ’25US$6.66
US$8.87
+33.1%
12.7%US$10.00US$7.00n/a5
May ’25US$5.65
US$8.65
+53.1%
11.5%US$10.00US$7.00n/a5
Apr ’25US$5.72
US$8.45
+47.7%
9.3%US$9.00US$7.00n/a5
Mar ’25US$5.84
US$8.14
+39.5%
9.5%US$9.00US$7.00n/a5
Feb ’25US$4.00
US$7.39
+84.7%
12.8%US$9.00US$6.55US$5.094
Jan ’25US$4.94
US$8.33
+68.7%
15.0%US$10.00US$7.00US$6.183
Dec ’24US$4.92
US$8.33
+69.4%
15.0%US$10.00US$7.00US$6.613
Nov ’24US$5.33
US$9.67
+81.4%
21.3%US$12.00US$7.00US$5.233
Oct ’24US$5.12
US$9.67
+88.8%
21.3%US$12.00US$7.00US$5.483
Sep ’24US$4.95
US$9.67
+95.3%
21.3%US$12.00US$7.00US$6.283
Aug ’24US$7.11
US$11.33
+59.4%
8.3%US$12.00US$10.00US$7.483
Jul ’24US$6.76
US$11.33
+67.7%
8.3%US$12.00US$10.00US$7.403
Jun ’24US$5.39
US$11.33
+110.3%
8.3%US$12.00US$10.00US$6.663
May ’24US$6.16
US$11.00
+78.6%
7.4%US$12.00US$10.00US$5.653
Apr ’24US$6.19
US$10.50
+69.6%
4.8%US$11.00US$10.00US$5.722
Mar ’24US$4.67
US$10.33
+121.3%
4.6%US$11.00US$10.00US$5.843
Feb ’24US$4.30
US$10.33
+140.6%
4.6%US$11.00US$10.00US$4.003
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$9.87
Fair Value
53.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/16 21:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

biote Corp. 8 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jeffrey Van SinderenB. Riley Securities, Inc.
Alex FuhrmanCraig-Hallum Capital Group LLC
Kaumil GajrawalaJefferies LLC