Genmab A/S

OTCPK:GNMS.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$16.9b

Genmab Değerleme

GNMS.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GNMS.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: GNMS.F ( $290 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $905.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GNMS.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GNMS.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GNMS.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GNMS.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GNMS.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GNMS.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.8x
KazançlarUS$963.00m
Piyasa DeğeriUS$16.85b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GNMS.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GNMS.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.2x
UTHR United Therapeutics
16.1x12.78%US$21.9b
INCY Incyte
15.3x-12.18%US$19.5b
NBIX Neurocrine Biosciences
28x19.01%US$13.2b
BMRN BioMarin Pharmaceutical
33.3x29.37%US$11.3b
GNMS.F Genmab
17.8x17.84%US$108.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GNMS.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.8x) kıyasla oran (22.8x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GNMS.F'nin PE Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NVAX Novavax
3.7x-31.49%US$1.55b
RIGL Rigel Pharmaceuticals
1.5x-33.20%US$547.36m
ABEO Abeona Therapeutics
3.3x19.19%US$267.71m
ATRA Atara Biotherapeutics
1.7x-13.91%US$38.86m
GNMS.F 17.8xSektör Avg. 21.6xNo. of Companies9PE01632486480+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GNMS.F Price-To-Earnings Oranı ( 17.8 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 21.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GNMS.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GNMS.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.8x
Adil PE Oran25.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GNMS.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.8 25.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GNMS.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$350.14
0%
21.56%US$472.10US$203.42n/a14
Feb ’27US$340.00
US$342.53
+0.74%
24.03%US$456.82US$158.79n/a13
Jan ’27US$314.00
US$332.70
+5.95%
24.99%US$481.26US$159.63n/a13
Dec ’26US$314.05
US$318.16
+1.31%
25.11%US$473.84US$157.17n/a14
Nov ’26US$283.10
US$311.44
+10.01%
23.71%US$427.51US$156.65n/a14
Oct ’26US$311.75
US$313.83
+0.67%
23.47%US$435.18US$159.46n/a14
Sep ’26US$249.25
US$304.32
+22.10%
24.83%US$415.30US$156.72n/a15
Aug ’26US$222.23
US$301.68
+35.75%
25.38%US$425.29US$157.52n/a15
Jul ’26US$205.00
US$303.74
+48.17%
25.06%US$423.56US$156.87n/a16
Jun ’26US$207.75
US$297.81
+43.35%
23.96%US$411.02US$152.23n/a17
May ’26US$205.10
US$305.37
+48.89%
24.82%US$415.99US$151.27n/a16
Apr ’26US$191.13
US$304.07
+59.10%
26.26%US$429.45US$144.60n/a16
Mar ’26US$224.97
US$309.56
+37.60%
22.71%US$417.56US$201.19US$290.0016
Feb ’26US$197.44
US$322.33
+63.25%
19.56%US$417.66US$222.19US$340.0016
Jan ’26US$207.38
US$322.29
+55.41%
19.02%US$414.35US$220.43US$314.0016
Dec ’25US$212.50
US$332.41
+56.43%
17.89%US$417.35US$224.83US$314.0517
Nov ’25US$220.72
US$351.87
+59.42%
15.44%US$429.72US$231.50US$283.1017
Oct ’25US$237.27
US$357.61
+50.72%
15.94%US$440.72US$237.43US$311.7517
Sep ’25US$274.83
US$357.85
+30.21%
15.94%US$441.02US$237.58US$249.2517
Aug ’25US$278.87
US$354.91
+27.27%
15.28%US$433.81US$231.36US$222.2317
Jul ’25US$254.76
US$353.56
+38.78%
15.71%US$430.47US$229.59US$205.0017
Jun ’25US$275.67
US$358.90
+30.19%
15.72%US$436.66US$232.89US$207.7517
May ’25US$272.81
US$353.34
+29.52%
15.64%US$430.45US$238.47US$205.1017
Apr ’25US$295.72
US$354.48
+19.87%
15.97%US$459.46US$239.38US$191.1318
Mar ’25US$290.00
US$356.33
+22.87%
16.26%US$464.11US$241.80US$224.9718
US$361.81
Fair Value
19.8% değerinin altında içsel indirim
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/04 17:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/24 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Genmab A/S 36 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Emily FieldBarclays
James GordonBarclays
Xue ChenBarclays