Takeda Pharmaceutical Değerleme

TAK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TAK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TAK ( $13.92 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $33.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TAK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TAK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TAK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TAK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TAK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TAK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	22.8x
Kazançlar	JP¥290.00b
Piyasa Değeri	JP¥6.62t

TAK temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	8.6x
PEG Oranı	1.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TAK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TAK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	20x
ZTS Zoetis	32.9x	9.9%	US$79.8b
RPRX Royalty Pharma	10.2x	6.3%	US$15.6b
JAZZ Jazz Pharmaceuticals	15.9x	16.3%	US$7.4b
MRK Merck	21.2x	16.0%	US$254.5b
TAK Takeda Pharmaceutical	22.8x	12.2%	US$6.6t

Price-To-Earnings vs Akranlar: TAK Price-To-Earnings Oranı ( 22.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 20 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TAK'nin PE Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
NDOI Endo	0.5x	n/a	US$1.76b
KPRX Kiora Pharmaceuticals	1.9x	-40.4%	US$10.32m
EDXC Endexx	0.9x	n/a	US$6.25m
CNNC Cannonau	0.7x	n/a	US$483.63k

6 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TAK Price-To-Earnings Oranı ( 22.8 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 19.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TAK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TAK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	22.8x
Adil PE Oran	29.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TAK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.8 29.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.