Arcus Biosciences, Inc.

NYSE:RCUS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$946.2m

Arcus Biosciences Değerleme

RCUS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RCUS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$49.25
Fair Value
81.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: RCUS ( $8.94 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $49.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RCUS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RCUS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RCUS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo RCUS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, RCUS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
RCUS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.7x
SatışUS$258.00m
Piyasa DeğeriUS$946.18m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

RCUS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla RCUS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7x
NVAX Novavax
1.8x-9.7%US$1.2b
XNCR Xencor
8.4x24.4%US$930.1m
CVAC CureVac
9.1x-7.6%US$648.3m
GYRE Gyre Therapeutics
8.6xn/aUS$909.0m
RCUS Arcus Biosciences
3.7x29.4%US$946.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: RCUS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.7x) kıyasla oran (7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

RCUS'nin PS Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

142 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.9.7x20.3%
RCUS Arcus Biosciences
 3.7x29.4%US$946.18m
BIIB Biogen
2.1x-0.1%US$20.62b
MRNA Moderna
3.9x16.7%US$12.63b
RCUS 3.7xSektör Avg. 9.7xNo. of Companies142PS01632486480+
142 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.9.7x27.2%
RCUS Arcus Biosciences
 3.7x23.0%US$946.18m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: RCUS Price-To-Sales Oranı ( 3.7 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 9.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

RCUS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

RCUS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.7x
Adil PS Oran1.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: RCUS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.7 1.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RCUS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$8.94
US$32.55
+264.0%
30.3%US$46.00US$17.00n/a11
Mar ’26US$10.89
US$32.55
+198.9%
30.3%US$46.00US$17.00n/a11
Feb ’26US$12.90
US$33.20
+157.4%
28.2%US$46.00US$20.00n/a10
Jan ’26US$14.89
US$33.20
+123.0%
28.2%US$46.00US$20.00n/a10
Dec ’25US$15.44
US$33.20
+115.0%
28.2%US$46.00US$20.00n/a10
Nov ’25US$15.50
US$33.10
+113.5%
28.3%US$46.00US$20.00n/a10
Oct ’25US$15.42
US$33.13
+114.8%
25.5%US$46.00US$23.00n/a8
Sep ’25US$17.12
US$33.13
+93.5%
25.5%US$46.00US$23.00n/a8
Aug ’25US$15.71
US$33.89
+115.7%
23.3%US$44.00US$24.00n/a9
Jul ’25US$15.30
US$38.56
+152.0%
34.0%US$70.00US$24.00n/a9
Jun ’25US$15.07
US$39.00
+158.8%
34.7%US$70.00US$24.00n/a9
May ’25US$15.50
US$38.89
+150.9%
34.7%US$70.00US$24.00n/a9
Apr ’25US$18.48
US$39.67
+114.6%
34.2%US$70.00US$24.00n/a9
Mar ’25US$19.10
US$39.67
+107.7%
34.2%US$70.00US$24.00US$10.899
Feb ’25US$15.85
US$40.22
+153.8%
32.3%US$70.00US$25.00US$12.909
Jan ’25US$19.10
US$40.55
+112.3%
30.2%US$70.00US$23.00US$14.8911
Dec ’24US$16.07
US$42.17
+162.4%
30.6%US$70.00US$23.00US$15.4412
Nov ’24US$15.82
US$43.08
+172.3%
29.9%US$70.00US$23.00US$15.5012
Oct ’24US$17.95
US$43.08
+140.0%
29.9%US$70.00US$23.00US$15.4212
Sep ’24US$21.20
US$42.92
+102.4%
30.7%US$70.00US$21.00US$17.1212
Aug ’24US$19.51
US$43.08
+120.8%
29.6%US$70.00US$22.00US$15.7112
Jul ’24US$20.31
US$43.08
+112.1%
29.6%US$70.00US$22.00US$15.3012
Jun ’24US$20.30
US$43.08
+112.2%
29.6%US$70.00US$22.00US$15.0712
May ’24US$18.44
US$43.25
+134.5%
28.8%US$70.00US$23.00US$15.5012
Apr ’24US$18.24
US$43.25
+137.1%
28.8%US$70.00US$23.00US$18.4812
Mar ’24US$17.42
US$43.42
+149.2%
28.6%US$70.00US$23.00US$19.1012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$32.55
Fair Value
72.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/23 21:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Arcus Biosciences, Inc. 16 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Peter LawsonBarclays
Zhiqiang ShuBerenberg
Jason ZemanskyBofA Global Research