X4 Pharmaceuticals, Inc.

NasdaqCM:XFOR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$17.9m

X4 Pharmaceuticals Değerleme

XFOR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında XFOR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: XFOR 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: XFOR 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

XFOR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: XFOR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo XFOR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, XFOR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
XFOR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı1.2x
KazançlarUS$14.60m
Piyasa DeğeriUS$17.94m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

XFOR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla XFOR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.3x
BDTX Black Diamond Therapeutics
22.5x-33.11%US$114.3m
GLUE Monte Rosa Therapeutics
39.7x-34.24%US$244.2m
NEUP Neuphoria Therapeutics
2x-40.05%US$11.9m
SYBX Synlogic
5.2xn/aUS$13.2m
XFOR X4 Pharmaceuticals
1.2x-4.26%US$17.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: XFOR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.2x) kıyasla oran (17.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

XFOR'nin PE Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

16 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.15.6x23.7%
XFOR X4 Pharmaceuticals
 1.2x-4.26%US$17.94m
AGIO Agios Pharmaceuticals
2.6x-23.07%US$1.73b
NVAX Novavax
2.5x-45.35%US$1.17b
XFOR 1.2xSektör Avg. 15.6xNo. of Companies16PE01632486480+
16 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.15.6x23.7%
XFOR X4 Pharmaceuticals
 1.2x-4.26%US$17.94m
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: XFOR Price-To-Earnings Oranı ( 1.2 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 15.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

XFOR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

XFOR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran1.2x
Adil PE Oran15.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: XFOR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 1.2 15.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin XFOR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$3.10
US$42.67
+1,276.34%
97.33%US$120.00US$7.00n/a6
May ’26US$3.75
US$65.00
+1,633.33%
43.51%US$120.00US$30.00n/a6
Apr ’26US$6.65
US$80.00
+1,102.83%
29.97%US$120.00US$45.00n/a6
Mar ’26US$11.85
US$93.75
+690.94%
32.58%US$120.00US$45.00n/a6
Feb ’26US$21.00
US$93.75
+346.36%
32.58%US$120.00US$45.00n/a6
Jan ’26US$22.01
US$91.45
+315.53%
32.42%US$120.00US$45.00n/a6
Dec ’25US$11.79
US$80.53
+583.02%
47.60%US$120.00US$15.00n/a7
Nov ’25US$15.57
US$121.37
+679.52%
35.07%US$150.00US$30.00n/a7
Oct ’25US$19.06
US$121.37
+536.92%
35.07%US$150.00US$30.00n/a7
Sep ’25US$21.00
US$121.37
+477.96%
35.07%US$150.00US$30.00n/a7
Aug ’25US$23.28
US$123.51
+430.56%
35.86%US$165.00US$30.00n/a7
Jul ’25US$17.68
US$123.51
+598.53%
35.86%US$165.00US$30.00n/a7
Jun ’25US$30.30
US$123.51
+307.64%
35.86%US$165.00US$30.00n/a7
May ’25US$33.15
US$123.51
+272.59%
35.86%US$165.00US$30.00US$3.757
Apr ’25US$42.30
US$98.06
+131.81%
36.60%US$150.00US$30.00US$6.657
Mar ’25US$30.30
US$97.93
+223.20%
36.68%US$150.00US$30.00US$11.857
Feb ’25US$25.20
US$97.93
+288.56%
36.68%US$150.00US$30.00US$21.007
Jan ’25US$25.16
US$96.86
+285.04%
37.56%US$150.00US$30.00US$22.017
Dec ’24US$22.20
US$103.50
+366.22%
23.01%US$150.00US$78.00US$11.798
Nov ’24US$22.54
US$105.38
+367.46%
23.19%US$150.00US$78.00US$15.578
Oct ’24US$32.70
US$105.38
+222.25%
23.19%US$150.00US$78.00US$19.068
Sep ’24US$39.00
US$105.38
+170.19%
23.19%US$150.00US$78.00US$21.008
Aug ’24US$52.20
US$112.88
+116.24%
20.50%US$150.00US$78.00US$23.288
Jul ’24US$58.20
US$112.88
+93.94%
20.50%US$150.00US$78.00US$17.688
Jun ’24US$66.60
US$109.71
+64.74%
21.02%US$150.00US$78.00US$30.307
May ’24US$47.10
US$105.00
+122.93%
17.07%US$135.00US$90.00US$33.157
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$42.67
Fair Value
92.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/25 20:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/23 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

X4 Pharmaceuticals, Inc. 10 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Leah Rush CannBrookline Capital Markets
Arlinda LeeCanaccord Genuity
Kristen KluskaCantor Fitzgerald & Co.