Xenon Pharmaceuticals Inc.

NasdaqGM:XENE Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.2b

Xenon Pharmaceuticals Değerleme

XENE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında XENE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: XENE ( $53.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $311.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: XENE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

XENE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: XENE kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo XENE için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, XENE'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
XENE'un PB Oranı nedir?
PB Oranı4x
KitapUS$1.34b
Piyasa DeğeriUS$5.21b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

XENE'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla XENE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.2x
LEGN Legend Biotech
5.4x53.24%US$5.3b
TGTX TG Therapeutics
9.4x15.91%US$5.6b
IDYA IDEAYA Biosciences
2.8x31.62%US$2.6b
KRYS Krystal Biotech
7.2x36.48%US$9.0b
XENE Xenon Pharmaceuticals
3.9x45.51%US$5.2b

Price-To-Book vs Akranlar: XENE, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.9x) kıyasla oran (6.2x).

Tarihsel Rezervasyon Fiyatı Oranı

Tarihsel Fiyat / Defter Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içinde öz sermayesinin defter değeriyle karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

XENE'nin PB Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

55 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
ENLV Enlivex
0.1x-147.76%US$188.50m
CNTN Canton Strategic Holdings
0.4xn/aUS$183.00m
ENGN enGene Therapeutics
0.4x8.76%US$115.22m
FRMM Forum Markets
0.4x142.57%US$61.53m
XENE 4.0xSektör Avg. 2.7xNo. of Companies81PB0246810+
55 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: XENE Price-To-Book Oranı ( 3.9 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 2.7 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

XENE 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

XENE PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran4x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için XENE 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin XENE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$54.79
US$79.30
+44.73%
14.20%US$100.00US$56.00n/a19
May ’27US$56.13
US$79.24
+41.17%
14.05%US$100.00US$58.58n/a19
Apr ’27US$56.69
US$79.24
+39.78%
14.05%US$100.00US$58.58n/a19
Mar ’27US$43.23
US$56.50
+30.71%
9.22%US$66.00US$47.00n/a20
Feb ’27US$41.01
US$55.51
+35.35%
9.31%US$65.00US$44.00n/a19
Jan ’27US$44.82
US$55.40
+23.61%
9.13%US$65.00US$44.00n/a19
Dec ’26US$43.51
US$55.19
+26.85%
9.84%US$65.00US$44.00n/a19
Nov ’26US$41.92
US$55.03
+31.27%
9.28%US$65.00US$43.00n/a19
Oct ’26US$39.12
US$54.95
+40.46%
9.53%US$65.00US$43.00n/a18
Sep ’26US$38.71
US$54.89
+41.81%
9.68%US$65.00US$43.00n/a18
Aug ’26US$30.50
US$55.23
+81.09%
10.24%US$65.00US$42.00n/a18
Jul ’26US$32.09
US$55.23
+72.12%
10.24%US$65.00US$42.00n/a18
Jun ’26US$28.85
US$55.12
+91.06%
10.23%US$65.00US$42.00n/a18
May ’26US$38.09
US$57.31
+50.47%
10.98%US$65.00US$42.00US$56.1316
Apr ’26US$30.64
US$57.81
+88.68%
10.67%US$65.00US$42.00US$56.6916
Mar ’26US$37.02
US$57.81
+56.17%
10.67%US$65.00US$42.00US$43.2316
Feb ’26US$39.98
US$57.80
+44.57%
10.17%US$65.00US$43.00US$41.0115
Jan ’26US$39.20
US$57.67
+47.11%
8.86%US$65.00US$46.00US$44.8215
Dec ’25US$42.63
US$57.18
+34.14%
9.24%US$65.00US$46.00US$43.5116
Nov ’25US$41.69
US$57.27
+37.36%
8.91%US$65.00US$49.00US$41.9215
Oct ’25US$40.38
US$57.79
+43.10%
8.46%US$65.00US$49.00US$39.1214
Sep ’25US$40.34
US$58.15
+44.16%
8.39%US$65.00US$49.00US$38.7113
Aug ’25US$43.73
US$58.79
+34.43%
7.88%US$65.00US$50.00US$30.5014
Jul ’25US$37.69
US$58.79
+55.97%
7.88%US$65.00US$50.00US$32.0914
Jun ’25US$38.07
US$58.63
+54.01%
7.69%US$65.00US$50.00US$28.8515
May ’25US$42.49
US$57.44
+35.19%
9.32%US$65.00US$45.00US$38.0917
US$79.3
Fair Value
30.9% değerinin altında içsel indirim
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/28 22:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/28 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Xenon Pharmaceuticals Inc. 25 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Brian SkorneyBaird
Jason Matthew GerberryBofA Global Research
John NewmanCanaccord Genuity