Xenon Pharmaceuticals Inc.

NasdaqGM:XENE Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.9b

Xenon Pharmaceuticals Değerleme

XENE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında XENE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: XENE ( $38.63 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $25.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: XENE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

XENE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: XENE kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo XENE için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, XENE'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
XENE'un PB Oranı nedir?
PB Oranı3.7x
KitapUS$797.81m
Piyasa DeğeriUS$2.95b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

XENE'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla XENE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması54.4x
SRRK Scholar Rock Holding
52.9x53.4%US$4.2b
SYRE Spyre Therapeutics
8.2x-10.1%US$1.4b
INBX Inhibrx
154.5x9.1%US$1.8b
CRSP CRISPR Therapeutics
1.8x37.2%US$3.5b
XENE Xenon Pharmaceuticals
3.7x12.6%US$2.9b

Price-To-Book vs Akranlar: XENE, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.7x) kıyasla oran (54.4x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

XENE'nin PB Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

73 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
GRAL GRAIL
0.2x35.7%US$616.57m
AMRN Amarin
0.4x-7.9%US$189.22m
LYEL Lyell Immunopharma
0.3x-14.9%US$171.08m
NKTX Nkarta
0.4x-11.5%US$167.25m
XENE 3.7xSektör Avg. 1.7xNo. of Companies80PB01.63.24.86.48+
73 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: XENE Price-To-Book Oranı ( 3.7 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

XENE 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

XENE PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran3.7x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için XENE 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin XENE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$38.63
US$57.67
+49.3%
8.9%US$65.00US$46.00n/a15
Dec ’25US$42.63
US$57.18
+34.1%
9.2%US$65.00US$46.00n/a16
Nov ’25US$41.69
US$57.27
+37.4%
8.9%US$65.00US$49.00n/a15
Oct ’25US$40.38
US$57.79
+43.1%
8.5%US$65.00US$49.00n/a14
Sep ’25US$40.34
US$58.15
+44.2%
8.4%US$65.00US$49.00n/a13
Aug ’25US$43.73
US$58.79
+34.4%
7.9%US$65.00US$50.00n/a14
Jul ’25US$37.69
US$58.79
+56.0%
7.9%US$65.00US$50.00n/a14
Jun ’25US$38.07
US$58.63
+54.0%
7.7%US$65.00US$50.00n/a15
May ’25US$42.49
US$57.44
+35.2%
9.3%US$65.00US$45.00n/a17
Apr ’25US$42.14
US$57.44
+36.3%
9.3%US$65.00US$45.00n/a17
Mar ’25US$46.84
US$57.38
+22.5%
9.3%US$65.00US$45.00n/a17
Feb ’25US$46.43
US$54.41
+17.2%
11.3%US$63.00US$45.00n/a16
Jan ’25US$46.06
US$53.63
+16.4%
11.2%US$63.00US$45.00n/a15
Dec ’24US$36.80
US$51.96
+41.2%
9.2%US$60.00US$45.00US$42.6314
Nov ’24US$31.22
US$51.86
+66.1%
8.3%US$60.00US$46.00US$41.6914
Oct ’24US$34.16
US$52.27
+53.0%
8.5%US$60.00US$46.00US$40.3815
Sep ’24US$39.73
US$52.27
+31.6%
8.5%US$60.00US$46.00US$40.3415
Aug ’24US$37.38
US$52.20
+39.6%
8.1%US$60.00US$46.00US$43.7315
Jul ’24US$38.50
US$52.20
+35.6%
8.1%US$60.00US$46.00US$37.6915
Jun ’24US$38.65
US$52.20
+35.1%
8.1%US$60.00US$46.00US$38.0715
May ’24US$39.98
US$51.33
+28.4%
9.7%US$60.00US$44.00US$42.4915
Apr ’24US$35.79
US$50.60
+41.4%
9.2%US$60.00US$44.00US$42.1415
Mar ’24US$40.35
US$50.40
+24.9%
9.1%US$60.00US$44.00US$46.8415
Feb ’24US$39.18
US$50.40
+28.6%
9.1%US$60.00US$44.00US$46.4315
Jan ’24US$39.43
US$50.13
+27.1%
9.0%US$60.00US$44.00US$46.0615
Dec ’23US$36.93
US$49.43
+33.8%
7.7%US$60.00US$44.00US$36.8014

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 05:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Xenon Pharmaceuticals Inc. 25 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Brian SkorneyBaird
Jason Matthew GerberryBofA Global Research
John NewmanCanaccord Genuity