Spectrum Pharmaceuticals, Inc.

NasdaqCM:SPPI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$209.9m

Spectrum Pharmaceuticals Değerleme

SPPI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SPPI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SPPI ( $1.03 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $6.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SPPI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SPPI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SPPI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SPPI için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SPPI'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SPPI'un PS Oranı nedir?
PS Oranı8.2x
SatışUS$25.73m
Piyasa DeğeriUS$209.89m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SPPI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SPPI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.3x
GOSS Gossamer Bio
1.5x15.1%US$157.6m
ZNTL Zentalis Pharmaceuticals
5.7x37.0%US$230.2m
GLUE Monte Rosa Therapeutics
34.8x47.5%US$521.6m
IVVD Invivyd
7.3x56.9%US$83.9m
SPPI Spectrum Pharmaceuticals
8.2x35.5%US$209.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: SPPI, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.2x) kıyasla oran (28.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SPPI'nin PS Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

129 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
GILD Gilead Sciences
4x2.4%US$112.40b
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$23.01b
MRNA Moderna
3.1x6.8%US$15.82b
INCY Incyte
3.4x8.9%US$13.82b
SPPI 8.2xSektör Avg. 9.6xNo. of Companies129PS01632486480+
129 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SPPI Price-To-Sales Oranı ( 8.2 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 9.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SPPI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SPPI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran8.2x
Adil PS Oran11.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SPPI tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 8.2 11.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SPPI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$1.26
0%
13.5%US$1.50US$1.14n/a3
Nov ’25n/a
US$1.26
0%
13.5%US$1.50US$1.14n/a3
Oct ’25n/a
US$1.26
0%
13.5%US$1.50US$1.14n/a3
Sep ’25n/a
US$1.26
0%
13.5%US$1.50US$1.14n/a3
Aug ’25n/a
US$1.26
0%
13.5%US$1.50US$1.14n/a3
Jul ’25n/a
US$1.26
0%
13.5%US$1.50US$1.14n/a3
Jun ’25n/a
US$1.26
0%
13.5%US$1.50US$1.14n/a3
May ’25n/a
US$1.26
0%
13.5%US$1.50US$1.14n/a3
Apr ’25n/a
US$1.26
0%
13.5%US$1.50US$1.14n/a3
Mar ’25n/a
US$1.26
0%
13.5%US$1.50US$1.14n/a3
Feb ’25n/a
US$1.26
0%
13.5%US$1.50US$1.14n/a3
Jan ’25n/a
US$1.26
0%
13.5%US$1.50US$1.14n/a3
Dec ’24n/a
US$1.26
0%
13.5%US$1.50US$1.14n/a3
Nov ’24n/a
US$1.26
0%
13.5%US$1.50US$1.14n/a3
Oct ’24n/a
US$1.26
0%
13.5%US$1.50US$1.14n/a3
Sep ’24n/a
US$1.26
0%
13.5%US$1.50US$1.14n/a3
Aug ’24US$1.03
US$1.26
+22.3%
13.5%US$1.50US$1.14n/a3
Jul ’24US$0.96
US$1.26
+31.3%
13.5%US$1.50US$1.14n/a3
Jun ’24US$1.11
US$1.26
+13.5%
13.5%US$1.50US$1.14n/a3
May ’24US$0.98
US$1.88
+91.3%
61.0%US$3.50US$1.00n/a3
Apr ’24US$0.75
US$2.65
+253.3%
55.2%US$4.00US$0.75n/a5
Mar ’24US$0.86
US$2.65
+208.1%
55.2%US$4.00US$0.75n/a5
Feb ’24US$0.85
US$3.10
+264.7%
35.9%US$4.00US$1.00n/a5
Jan ’24US$0.37
US$3.10
+741.2%
35.9%US$4.00US$1.00n/a5
Dec ’23US$0.47
US$3.10
+556.2%
35.9%US$4.00US$1.00n/a5
Nov ’23US$0.48
US$3.60
+652.4%
40.6%US$6.00US$1.50n/a5

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$29.96

7D

2.5%

1Y

15.9%

IQVIA Holdings

US$36.6b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$201.82

7D

5.6%

1Y

-4.2%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$56.91

7D

3.0%

1Y

11.4%