Zentalis Pharmaceuticals, Inc.

NasdaqGM:ZNTL Stok Raporu

Piyasa değeri: US$236.1m

Zentalis Pharmaceuticals Değerleme

ZNTL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZNTL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ZNTL 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZNTL 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

ZNTL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

ZNTL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelirn/a
İşletme Değeri/FAVÖKn/a
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ZNTL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ZNTL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.8x
PYXS Pyxis Oncology
14x10.4%US$223.4m
SPPI Spectrum Pharmaceuticals
8.2x35.5%US$209.9m
GOSS Gossamer Bio
2.1x18.2%US$197.7m
GBIO Generation Bio
10.9x-7.3%US$147.5m
ZNTL Zentalis Pharmaceuticals
6.5x34.1%US$236.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: ZNTL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.5x) kıyasla oran (9x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ZNTL'nin PE Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a27.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a27.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ZNTL Price-To-Sales Oranı ( 6.5 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 13 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ZNTL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ZNTL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.5x
Adil PS Oran9.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ZNTL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6.5 9.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ZNTL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$3.73
US$9.90
+165.4%
55.2%US$20.00US$4.00n/a10
Oct ’25US$3.57
US$9.90
+177.3%
55.2%US$20.00US$4.00n/a10
Sep ’25US$3.47
US$9.90
+185.3%
55.2%US$20.00US$4.00n/a10
Aug ’25US$3.80
US$10.70
+181.6%
59.8%US$25.00US$4.00n/a10
Jul ’25US$4.19
US$10.70
+155.4%
59.8%US$25.00US$4.00n/a10
Jun ’25US$11.88
US$33.40
+181.1%
33.8%US$50.00US$15.00n/a10
May ’25US$11.31
US$35.60
+214.8%
28.8%US$50.00US$15.00n/a10
Apr ’25US$16.13
US$35.60
+120.7%
28.8%US$50.00US$15.00n/a10
Mar ’25US$15.28
US$34.40
+125.1%
34.2%US$50.00US$15.00n/a10
Feb ’25US$11.69
US$34.10
+191.7%
36.0%US$50.00US$12.00n/a10
Jan ’25US$15.15
US$34.10
+125.1%
36.0%US$50.00US$12.00n/a10
Dec ’24US$11.34
US$34.10
+200.7%
36.0%US$50.00US$12.00n/a10
Nov ’24US$16.35
US$49.60
+203.4%
18.3%US$70.00US$37.00US$3.3210
Oct ’24US$20.06
US$49.60
+147.3%
18.3%US$70.00US$37.00US$3.5710
Sep ’24US$27.14
US$49.60
+82.8%
18.3%US$70.00US$37.00US$3.4710
Aug ’24US$26.25
US$51.78
+97.2%
15.7%US$70.00US$38.00US$3.809
Jul ’24US$28.21
US$51.78
+83.5%
15.7%US$70.00US$38.00US$4.199
Jun ’24US$25.74
US$46.60
+81.0%
26.6%US$70.00US$27.00US$11.8810
May ’24US$21.91
US$51.20
+133.7%
48.9%US$120.00US$27.00US$11.3110
Apr ’24US$17.20
US$51.20
+197.7%
48.9%US$120.00US$27.00US$16.1310
Mar ’24US$18.87
US$52.10
+176.1%
48.0%US$120.00US$27.00US$15.2810
Feb ’24US$23.65
US$52.30
+121.1%
48.1%US$120.00US$27.00US$11.6910
Jan ’24US$20.14
US$52.30
+159.7%
48.1%US$120.00US$27.00US$15.1510
Dec ’23US$21.09
US$52.30
+148.0%
48.1%US$120.00US$27.00US$11.3410
Nov ’23US$25.60
US$67.60
+164.1%
33.1%US$120.00US$42.00US$16.3510

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin