Zentalis Pharmaceuticals, Inc.

NasdaqGM:ZNTL Stok Raporu

Piyasa değeri: US$249.4m

Zentalis Pharmaceuticals Değerleme

ZNTL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZNTL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ZNTL 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZNTL 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

ZNTL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZNTL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ZNTL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ZNTL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZNTL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6.1x
SatışUS$40.56m
Piyasa DeğeriUS$249.43m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ZNTL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ZNTL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.8x
SPPI Spectrum Pharmaceuticals
8.2x35.5%US$209.9m
PYXS Pyxis Oncology
6.5x14.0%US$112.4m
GOSS Gossamer Bio
1.5x15.1%US$158.4m
COYA Coya Therapeutics
11.2x22.7%US$108.6m
ZNTL Zentalis Pharmaceuticals
6.1x37.0%US$249.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: ZNTL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.1x) kıyasla oran (6.4x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ZNTL'nin PS Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

126 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$23.13b
MRNA Moderna
3.2x6.7%US$16.80b
INCY Incyte
3.5x9.0%US$14.16b
ALKS Alkermes
3.1x-0.7%US$4.75b
ZNTL 6.1xSektör Avg. 9.4xNo. of Companies126PS01632486480+
126 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ZNTL Price-To-Sales Oranı ( 6.1 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 9.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ZNTL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ZNTL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.1x
Adil PS Oran10.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ZNTL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6.1 10.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ZNTL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$3.48
US$9.50
+173.0%
57.3%US$20.00US$4.00n/a10
Nov ’25US$3.32
US$9.90
+198.2%
55.2%US$20.00US$4.00n/a10
Oct ’25US$3.57
US$9.90
+177.3%
55.2%US$20.00US$4.00n/a10
Sep ’25US$3.47
US$9.90
+185.3%
55.2%US$20.00US$4.00n/a10
Aug ’25US$3.80
US$10.70
+181.6%
59.8%US$25.00US$4.00n/a10
Jul ’25US$4.19
US$10.70
+155.4%
59.8%US$25.00US$4.00n/a10
Jun ’25US$11.88
US$33.40
+181.1%
33.8%US$50.00US$15.00n/a10
May ’25US$11.31
US$35.60
+214.8%
28.8%US$50.00US$15.00n/a10
Apr ’25US$16.13
US$35.60
+120.7%
28.8%US$50.00US$15.00n/a10
Mar ’25US$15.28
US$34.40
+125.1%
34.2%US$50.00US$15.00n/a10
Feb ’25US$11.69
US$34.10
+191.7%
36.0%US$50.00US$12.00n/a10
Jan ’25US$15.15
US$34.10
+125.1%
36.0%US$50.00US$12.00n/a10
Dec ’24US$11.34
US$34.10
+200.7%
36.0%US$50.00US$12.00n/a10
Nov ’24US$16.35
US$49.60
+203.4%
18.3%US$70.00US$37.00US$3.3210
Oct ’24US$20.06
US$49.60
+147.3%
18.3%US$70.00US$37.00US$3.5710
Sep ’24US$27.14
US$49.60
+82.8%
18.3%US$70.00US$37.00US$3.4710
Aug ’24US$26.25
US$51.78
+97.2%
15.7%US$70.00US$38.00US$3.809
Jul ’24US$28.21
US$51.78
+83.5%
15.7%US$70.00US$38.00US$4.199
Jun ’24US$25.74
US$46.60
+81.0%
26.6%US$70.00US$27.00US$11.8810
May ’24US$21.91
US$51.20
+133.7%
48.9%US$120.00US$27.00US$11.3110
Apr ’24US$17.20
US$51.20
+197.7%
48.9%US$120.00US$27.00US$16.1310
Mar ’24US$18.87
US$52.10
+176.1%
48.0%US$120.00US$27.00US$15.2810
Feb ’24US$23.65
US$52.30
+121.1%
48.1%US$120.00US$27.00US$11.6910
Jan ’24US$20.14
US$52.30
+159.7%
48.1%US$120.00US$27.00US$15.1510
Dec ’23US$21.09
US$52.30
+148.0%
48.1%US$120.00US$27.00US$11.3410
Nov ’23US$25.60
US$67.60
+164.1%
33.1%US$120.00US$42.00US$16.3510

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin