Zentalis Pharmaceuticals, Inc.

NasdaqGM:ZNTL Stok Raporu

Piyasa değeri: US$116.2m

Zentalis Pharmaceuticals Değerleme

ZNTL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZNTL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$39.04
Fair Value
94.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ZNTL ( $2.14 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $39.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZNTL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ZNTL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZNTL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ZNTL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ZNTL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZNTL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.8x
SatışUS$40.56m
Piyasa DeğeriUS$116.16m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ZNTL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ZNTL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.5x
PYXS Pyxis Oncology
5.6x49.0%US$89.8m
COYA Coya Therapeutics
11.4x27.2%US$103.9m
BLUE bluebird bio
1.3x34.0%US$67.7m
FENC Fennec Pharmaceuticals
3.8x22.7%US$182.7m
ZNTL Zentalis Pharmaceuticals
3.8x34.5%US$116.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: ZNTL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.8x) kıyasla oran (5.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ZNTL'nin PS Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

132 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.10.4x18.0%
ZNTL Zentalis Pharmaceuticals
 3.8x34.5%US$116.16m
BIIB Biogen
2.2x1.0%US$20.76b
INCY Incyte
3.6x5.4%US$14.28b
ZNTL 3.8xSektör Avg. 10.4xNo. of Companies132PS01632486480+
132 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.10.4x27.6%
ZNTL Zentalis Pharmaceuticals
 3.8x7.2%US$116.16m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ZNTL Price-To-Sales Oranı ( 3.8 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 10.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ZNTL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ZNTL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.8x
Adil PS Oran7.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ZNTL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.8 7.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ZNTL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$2.14
US$6.27
+193.0%
44.0%US$10.00US$2.20n/a10
Jan ’26US$3.03
US$9.50
+213.5%
57.3%US$20.00US$4.00n/a10
Dec ’25US$3.61
US$9.50
+163.2%
57.3%US$20.00US$4.00n/a10
Nov ’25US$3.32
US$9.90
+198.2%
55.2%US$20.00US$4.00n/a10
Oct ’25US$3.57
US$9.90
+177.3%
55.2%US$20.00US$4.00n/a10
Sep ’25US$3.47
US$9.90
+185.3%
55.2%US$20.00US$4.00n/a10
Aug ’25US$3.80
US$10.70
+181.6%
59.8%US$25.00US$4.00n/a10
Jul ’25US$4.19
US$10.70
+155.4%
59.8%US$25.00US$4.00n/a10
Jun ’25US$11.88
US$33.40
+181.1%
33.8%US$50.00US$15.00n/a10
May ’25US$11.31
US$35.60
+214.8%
28.8%US$50.00US$15.00n/a10
Apr ’25US$16.13
US$35.60
+120.7%
28.8%US$50.00US$15.00n/a10
Mar ’25US$15.28
US$34.40
+125.1%
34.2%US$50.00US$15.00n/a10
Feb ’25US$11.69
US$34.10
+191.7%
36.0%US$50.00US$12.00US$1.7410
Jan ’25US$15.15
US$34.10
+125.1%
36.0%US$50.00US$12.00US$3.0310
Dec ’24US$11.34
US$34.10
+200.7%
36.0%US$50.00US$12.00US$3.6110
Nov ’24US$16.35
US$49.60
+203.4%
18.3%US$70.00US$37.00US$3.3210
Oct ’24US$20.06
US$49.60
+147.3%
18.3%US$70.00US$37.00US$3.5710
Sep ’24US$27.14
US$49.60
+82.8%
18.3%US$70.00US$37.00US$3.4710
Aug ’24US$26.25
US$51.78
+97.2%
15.7%US$70.00US$38.00US$3.809
Jul ’24US$28.21
US$51.78
+83.5%
15.7%US$70.00US$38.00US$4.199
Jun ’24US$25.74
US$46.60
+81.0%
26.6%US$70.00US$27.00US$11.8810
May ’24US$21.91
US$51.20
+133.7%
48.9%US$120.00US$27.00US$11.3110
Apr ’24US$17.20
US$51.20
+197.7%
48.9%US$120.00US$27.00US$16.1310
Mar ’24US$18.87
US$52.10
+176.1%
48.0%US$120.00US$27.00US$15.2810
Feb ’24US$23.65
US$52.30
+121.1%
48.1%US$120.00US$27.00US$11.6910
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$6.27
Fair Value
65.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/05 00:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/05 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Zentalis Pharmaceuticals, Inc. 12 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael SchmidtGuggenheim Securities, LLC
Andrew FeinH.C. Wainwright & Co.
Biren AminJefferies LLC