Recursion Pharmaceuticals, Inc.

NasdaqGS:RXRX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.4b

Recursion Pharmaceuticals Değerleme

RXRX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RXRX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$4.34
Fair Value
6.6% aşırı değerlenmiş içsel indirim
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: RXRX ( $4.63 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $4.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RXRX adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RXRX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RXRX un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo RXRX için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, RXRX'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
RXRX'un PB Oranı nedir?
PB Oranı2.3x
KitapUS$1.05b
Piyasa DeğeriUS$2.41b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

RXRX'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla RXRX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.9x
VCEL Vericel
6.3x43.45%US$2.0b
BEAM Beam Therapeutics
2.6x-0.81%US$2.5b
AUPH Aurinia Pharmaceuticals
5.8x15.43%US$2.1b
NRIX Nurix Therapeutics
4.8x-3.37%US$1.8b
RXRX Recursion Pharmaceuticals
2.3x23.69%US$2.4b

Price-To-Book vs Akranlar: RXRX, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.3x) kıyasla oran (4.9x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

RXRX'nin PB Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

53 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
NKTX Nkarta
0.4x-3.43%US$134.25m
ZNTL Zentalis Pharmaceuticals
0.4x8.50%US$103.32m
XBIT XBiotech
0.4xn/aUS$69.21m
MGX Metagenomi
0.4x-8.97%US$65.71m
RXRX 2.3xSektör Avg. 2.8xNo. of Companies69PB0246810+
53 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: RXRX Price-To-Book Oranı ( 2.3 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 2.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

RXRX 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

RXRX PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran2.3x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için RXRX 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RXRX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$4.63
US$6.33
+36.79%
36.08%US$10.00US$3.00n/a6
Nov ’26US$5.52
US$6.47
+17.15%
36.88%US$10.00US$3.00n/a6
Oct ’26US$5.10
US$6.47
+26.80%
36.88%US$10.00US$3.00n/a6
Sep ’26US$4.70
US$6.47
+37.59%
36.88%US$10.00US$3.00n/a6
Aug ’26US$5.68
US$6.67
+17.37%
32.02%US$10.00US$4.00n/a6
Jul ’26US$5.13
US$7.14
+39.24%
32.12%US$10.00US$4.00n/a7
Jun ’26US$4.18
US$7.43
+77.72%
32.06%US$10.00US$3.00n/a7
May ’26US$5.50
US$8.71
+58.44%
21.87%US$11.00US$6.00n/a7
Apr ’26US$5.10
US$9.00
+76.64%
21.41%US$11.00US$6.00n/a7
Mar ’26US$7.51
US$9.00
+19.84%
21.41%US$11.00US$6.00n/a7
Feb ’26US$7.24
US$9.14
+26.28%
18.88%US$11.00US$6.00n/a7
Jan ’26US$6.76
US$9.86
+45.82%
20.60%US$12.00US$6.00n/a7
Dec ’25US$7.07
US$9.86
+39.42%
20.60%US$12.00US$6.00n/a7
Nov ’25US$6.40
US$10.14
+58.48%
23.82%US$14.00US$6.00US$5.527
Oct ’25US$6.17
US$10.14
+64.39%
23.82%US$14.00US$6.00US$5.107
Sep ’25US$7.28
US$11.43
+56.99%
22.84%US$16.00US$8.00US$4.707
Aug ’25US$7.34
US$11.57
+57.65%
24.81%US$17.00US$8.00US$5.687
Jul ’25US$7.46
US$12.83
+72.03%
23.56%US$17.00US$9.00US$5.136
Jun ’25US$8.28
US$13.00
+57.00%
21.76%US$17.00US$10.00US$4.186
May ’25US$8.34
US$13.00
+55.88%
21.76%US$17.00US$10.00US$5.506
Apr ’25US$9.37
US$13.00
+38.74%
21.76%US$17.00US$10.00US$5.106
Mar ’25US$12.81
US$13.00
+1.48%
21.76%US$17.00US$10.00US$7.516
Feb ’25US$9.55
US$12.33
+29.14%
19.68%US$15.00US$9.00US$7.246
Jan ’25US$9.86
US$12.33
+25.08%
19.68%US$15.00US$9.00US$6.766
Dec ’24US$7.39
US$15.57
+110.71%
52.94%US$35.00US$9.00US$7.077
Nov ’24US$5.09
US$16.00
+214.34%
50.99%US$35.00US$9.00US$6.407
US$6.33
Fair Value
26.9% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/28 04:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/28 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Recursion Pharmaceuticals, Inc. 14 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gal MundaBerenberg
Gaurav GoparajuBerenberg
Alec StranahanBofA Global Research