Recursion Pharmaceuticals, Inc.

NasdaqGS:RXRX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.1b

Recursion Pharmaceuticals Değerleme

RXRX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RXRX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RXRX 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RXRX 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

RXRX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RXRX kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo RXRX için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, RXRX'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
RXRX'un PS Oranı nedir?
PS Oranı31.9x
SatışUS$65.18m
Piyasa DeğeriUS$2.15b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

RXRX'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla RXRX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.5x
MNKD MannKind
6.4x15.1%US$1.7b
CPRX Catalyst Pharmaceuticals
5.9x12.2%US$2.3b
IMCR Immunocore Holdings
5.1x16.7%US$1.5b
DCPH Deciphera Pharmaceuticals
12.7x23.6%US$2.2b
RXRX Recursion Pharmaceuticals
31.9x17.7%US$2.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: RXRX Price-To-Sales Oranı ( 31.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

RXRX'nin PS Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

134 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
GILD Gilead Sciences
3.9x2.8%US$112.95b
BIIB Biogen
2.3x1.3%US$22.32b
MRNA Moderna
3.3x13.5%US$18.29b
INCY Incyte
3.5x5.6%US$14.10b
RXRX 31.9xSektör Avg. 10.7xNo. of Companies134PS01632486480+
134 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: RXRX Price-To-Sales Oranı ( 31.9 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 10.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

RXRX 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

RXRX PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran31.9x
Adil PS Oran0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: RXRX tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 31.9 0.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RXRX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$7.26
US$9.57
+31.8%
19.2%US$12.00US$6.00n/a7
Jan ’26US$6.76
US$9.86
+45.8%
20.6%US$12.00US$6.00n/a7
Dec ’25US$7.07
US$9.86
+39.4%
20.6%US$12.00US$6.00n/a7
Nov ’25US$6.40
US$10.14
+58.5%
23.8%US$14.00US$6.00n/a7
Oct ’25US$6.17
US$10.14
+64.4%
23.8%US$14.00US$6.00n/a7
Sep ’25US$7.28
US$11.43
+57.0%
22.8%US$16.00US$8.00n/a7
Aug ’25US$7.34
US$11.57
+57.6%
24.8%US$17.00US$8.00n/a7
Jul ’25US$7.46
US$12.83
+72.0%
23.6%US$17.00US$9.00n/a6
Jun ’25US$8.28
US$13.00
+57.0%
21.8%US$17.00US$10.00n/a6
May ’25US$8.34
US$13.00
+55.9%
21.8%US$17.00US$10.00n/a6
Apr ’25US$9.37
US$13.00
+38.7%
21.8%US$17.00US$10.00n/a6
Mar ’25US$12.81
US$13.00
+1.5%
21.8%US$17.00US$10.00n/a6
Feb ’25US$9.55
US$12.33
+29.1%
19.7%US$15.00US$9.00n/a6
Jan ’25US$9.86
US$12.33
+25.1%
19.7%US$15.00US$9.00US$6.766
Dec ’24US$7.39
US$15.57
+110.7%
52.9%US$35.00US$9.00US$7.077
Nov ’24US$5.09
US$16.00
+214.3%
51.0%US$35.00US$9.00US$6.407
Oct ’24US$7.65
US$16.00
+109.2%
51.0%US$35.00US$9.00US$6.177
Sep ’24US$9.12
US$15.13
+65.8%
52.7%US$35.00US$9.00US$7.288
Aug ’24US$13.82
US$15.13
+9.5%
52.7%US$35.00US$9.00US$7.348
Jul ’24US$7.47
US$14.00
+87.4%
54.7%US$33.00US$8.00US$7.468
Jun ’24US$8.77
US$14.00
+59.6%
54.7%US$33.00US$8.00US$8.288
May ’24US$4.79
US$16.86
+251.9%
45.3%US$33.00US$9.00US$8.347
Apr ’24US$6.67
US$16.86
+152.7%
45.3%US$33.00US$9.00US$9.377
Mar ’24US$7.95
US$16.67
+109.6%
49.6%US$33.00US$9.00US$12.816
Feb ’24US$8.55
US$18.00
+110.5%
63.7%US$42.00US$8.00US$9.556
Jan ’24US$7.71
US$18.17
+135.6%
62.4%US$42.00US$9.00US$9.866
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$9.57
Fair Value
24.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/08 06:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/08 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Recursion Pharmaceuticals, Inc. 13 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gal MundaBerenberg
Gaurav GoparajuBerenberg
Alec StranahanBofA Global Research