Plus Therapeutics, Inc.

NasdaqCM:PSTV Stok Raporu

Piyasa değeri: US$7.0m

Plus Therapeutics Değerleme

PSTV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PSTV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PSTV ( $1.23 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $1220.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PSTV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

PSTV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PSTV kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PSTV için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PSTV'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PSTV'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.3x
SatışUS$5.73m
Piyasa DeğeriUS$6.96m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PSTV'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PSTV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.1x
SBFM Sunshine Biopharma
0.2x109.9%US$6.3m
FRTX Fresh Tracks Therapeutics
0.6xn/aUS$4.5m
SPRB Spruce Biosciences
2.5x-36.9%US$17.3m
BTAI BioXcel Therapeutics
9x50.1%US$19.5m
PSTV Plus Therapeutics
1.3x64.0%US$7.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: PSTV, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.3x) kıyasla oran (3.1x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PSTV'nin PS Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

133 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.10.1x18.8%
PSTV Plus Therapeutics
1.3x64.0%US$6.96m
BIIB Biogen
2.3x1.5%US$21.86b
MRNA Moderna
3.2x13.5%US$16.16b
PSTV 1.3xSektör Avg. 10.1xNo. of Companies133PS01632486480+
133 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.10.1x26.8%
PSTV Plus Therapeutics
1.3x43.2%US$6.96m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PSTV Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 10.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PSTV 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PSTV PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.3x
Adil PS Oran3.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PSTV tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.3 3.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PSTV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.23
US$15.75
+1,180.5%
69.0%US$32.00US$4.00n/a4
Dec ’25US$1.28
US$16.00
+1,150.0%
68.5%US$32.00US$4.00n/a4
Nov ’25US$1.35
US$16.00
+1,085.2%
68.5%US$32.00US$4.00n/a4
Oct ’25US$1.31
US$16.00
+1,121.4%
68.5%US$32.00US$4.00n/a4
Sep ’25US$1.43
US$16.25
+1,036.4%
68.0%US$32.00US$4.00n/a4
Aug ’25US$1.80
US$19.00
+955.6%
60.6%US$32.00US$4.00n/a3
Jul ’25US$1.50
US$19.00
+1,166.7%
60.6%US$32.00US$4.00n/a3
Jun ’25US$2.21
US$19.00
+759.7%
60.6%US$32.00US$4.00n/a3
May ’25US$1.72
US$16.50
+859.3%
67.7%US$32.00US$4.00n/a4
Apr ’25US$1.80
US$16.50
+816.7%
67.7%US$32.00US$4.00n/a4
Mar ’25US$1.99
US$16.25
+716.6%
68.0%US$32.00US$4.00n/a4
Feb ’25US$2.00
US$11.00
+450.0%
66.0%US$21.00US$4.00n/a3
Jan ’25US$1.75
US$11.00
+528.5%
66.0%US$21.00US$4.00US$1.153
Dec ’24US$1.80
US$12.67
+603.7%
75.5%US$26.00US$4.00US$1.283
Nov ’24US$1.29
US$12.67
+881.9%
75.5%US$26.00US$4.00US$1.353
Oct ’24US$1.34
US$15.33
+1,044.3%
50.3%US$26.00US$8.00US$1.313
Sep ’24US$2.80
US$16.67
+495.2%
57.4%US$30.00US$8.00US$1.433
Aug ’24US$2.50
US$16.67
+566.7%
57.4%US$30.00US$8.00US$1.803
Jul ’24US$2.02
US$16.67
+725.1%
57.4%US$30.00US$8.00US$1.503
Jun ’24US$3.91
US$31.50
+705.6%
52.6%US$52.50US$12.00US$2.213
May ’24US$3.99
US$52.50
+1,215.8%
35.0%US$75.00US$30.00US$1.723
Apr ’24US$4.35
US$52.50
+1,106.9%
35.0%US$75.00US$30.00US$1.803
Mar ’24US$4.80
US$53.75
+1,019.1%
37.1%US$78.75US$30.00US$1.993
Feb ’24US$5.96
US$53.75
+801.7%
37.1%US$78.75US$30.00US$2.003
Jan ’24US$4.75
US$53.75
+1,030.4%
37.1%US$78.75US$30.00US$1.753

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/03 23:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Plus Therapeutics, Inc. 14 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Edward WooAscendiant Capital Markets LLC
Andrew D'SilvaB. Riley Securities, Inc.
John SavinEdison Investment Research