Longeveron Inc.

NasdaqCM:LGVN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$27.3m

Longeveron Değerleme

LGVN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LGVN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LGVN 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LGVN 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

LGVN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LGVN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo LGVN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, LGVN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
LGVN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı14x
SatışUS$1.85m
Piyasa DeğeriUS$27.30m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

LGVN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla LGVN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.8x
CRIS Curis
2.7x41.1%US$26.6m
CYTH Cyclo Therapeutics
19.8x75.3%US$16.4m
DTIL Precision BioSciences
0.5x-23.1%US$36.2m
FGEN FibroGen
0.3x9.1%US$58.3m
LGVN Longeveron
14x69.2%US$27.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: LGVN Price-To-Sales Oranı ( 14 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

LGVN'nin PS Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

136 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BIIB Biogen
2.3x1.3%US$21.84b
MRNA Moderna
3x5.8%US$15.56b
INCY Incyte
3.3x8.9%US$13.40b
EXAS Exact Sciences
4x9.1%US$10.64b
LGVN 14.0xSektör Avg. 10.2xNo. of Companies136PS01632486480+
136 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: LGVN Price-To-Sales Oranı ( 14 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 10.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

LGVN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

LGVN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran14x
Adil PS Oran26.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: LGVN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 14 26.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LGVN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.75
US$8.88
+407.1%
18.8%US$10.00US$6.00n/a4
Dec ’25US$2.05
US$8.50
+314.6%
20.9%US$10.00US$6.00n/a3
Nov ’25US$2.03
US$8.50
+318.7%
20.9%US$10.00US$6.00n/a3
Oct ’25US$1.88
US$8.32
+342.4%
20.4%US$10.00US$6.00n/a3
Sep ’25US$2.04
US$8.32
+307.7%
20.4%US$10.00US$6.00n/a3
Aug ’25US$3.04
US$11.32
+272.3%
23.3%US$15.00US$8.95n/a3
Jul ’25US$1.57
US$12.30
+683.4%
17.0%US$15.00US$9.90n/a3
Jun ’25US$1.10
US$14.05
+1,177.3%
10.3%US$15.15US$12.00n/a3
May ’25US$1.74
US$14.05
+707.5%
10.3%US$15.15US$12.00n/a3
Apr ’25US$2.85
US$72.67
+2,449.7%
73.0%US$143.00US$15.00n/a3
Mar ’25US$5.40
US$72.67
+1,245.7%
73.0%US$143.00US$15.00n/a3
Feb ’25US$5.11
US$94.33
+1,747.1%
37.5%US$143.00US$60.00n/a3
Jan ’25US$13.60
US$94.33
+593.6%
37.5%US$143.00US$60.00n/a3
Dec ’24US$19.70
US$111.50
+466.0%
28.3%US$143.00US$80.00US$2.052
Nov ’24US$20.60
US$111.50
+441.3%
28.3%US$143.00US$80.00US$2.032
Oct ’24US$23.40
US$141.50
+504.7%
1.1%US$143.00US$140.00US$1.882
Sep ’24US$26.40
US$141.50
+436.0%
1.1%US$143.00US$140.00US$2.042
Aug ’24US$33.50
US$136.00
+306.0%
5.8%US$143.00US$125.00US$3.043
Jul ’24US$33.80
US$136.00
+302.4%
5.8%US$143.00US$125.00US$1.573
Jun ’24US$31.60
US$136.00
+330.4%
5.8%US$143.00US$125.00US$1.103
May ’24US$28.60
US$136.00
+375.5%
5.8%US$143.00US$125.00US$1.743
Apr ’24US$26.70
US$136.00
+409.4%
5.8%US$143.00US$125.00US$2.853
Mar ’24US$36.20
US$155.00
+328.2%
20.9%US$200.00US$125.00US$5.403
Feb ’24US$39.50
US$155.00
+292.4%
20.9%US$200.00US$125.00US$5.113
Jan ’24US$32.20
US$180.00
+459.0%
15.7%US$200.00US$140.00US$13.603
Dec ’23US$39.40
US$180.00
+356.9%
15.7%US$200.00US$140.00US$19.703

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 00:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Longeveron Inc. 6 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Raghuram SelvarajuH.C. Wainwright & Co.
Boobalan PachaiyappanH.C. Wainwright & Co.
Jason McCarthyMaxim Group