Nektar Therapeutics

NasdaqCM:NKTR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$210.3m

Nektar Therapeutics Değerleme

NKTR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NKTR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NKTR 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NKTR 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

NKTR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NKTR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo NKTR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, NKTR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
NKTR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.3x
SatışUS$93.14m
Piyasa DeğeriUS$210.28m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

NKTR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla NKTR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.1x
MDWD MediWound
8.8x37.3%US$172.7m
BGM BGM Group
42.3xn/aUS$1.1b
PROC Procaps Group
0.5xn/aUS$189.5m
BTMD biote
0.9x15.5%US$214.0m
NKTR Nektar Therapeutics
2.3x3.6%US$210.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: NKTR, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.3x) kıyasla oran (13.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

NKTR'nin PS Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

64 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VTRS Viatris
0.9x-1.1%US$14.28b
OGN Organon
0.6x-0.3%US$4.12b
PRGO Perrigo
0.8x3.0%US$3.42b
BHC Bausch Health Companies
0.3x0.4%US$2.88b
NKTR 2.3xSektör Avg. 3.0xNo. of Companies64PS048121620+
64 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: NKTR Price-To-Sales Oranı ( 2.3 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

NKTR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

NKTR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.3x
Adil PS Oran2.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: NKTR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.3 2.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NKTR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.14
US$4.56
+300.0%
44.9%US$7.00US$1.30n/a5
Jan ’26US$0.93
US$4.70
+405.4%
48.3%US$7.00US$1.30n/a4
Dec ’25US$1.14
US$4.10
+259.6%
56.8%US$7.00US$1.30n/a3
Nov ’25US$1.23
US$2.65
+115.4%
50.9%US$4.00US$1.30n/a2
Oct ’25US$1.30
US$2.65
+103.8%
50.9%US$4.00US$1.30n/a2
Feb ’25US$0.58
US$2.75
+374.1%
81.8%US$5.00US$0.50n/a2
Jan ’25US$0.56
US$2.75
+386.7%
81.8%US$5.00US$0.50US$0.932
Dec ’24US$0.53
US$2.75
+423.8%
81.8%US$5.00US$0.50US$1.142
Nov ’24US$0.48
US$2.88
+492.8%
67.8%US$6.00US$1.00US$1.234
Oct ’24US$0.60
US$2.88
+382.7%
67.8%US$6.00US$1.00US$1.304
Sep ’24US$0.60
US$2.35
+294.0%
76.7%US$6.00US$0.60US$1.286
Aug ’24US$0.52
US$2.35
+351.4%
76.7%US$6.00US$0.60US$1.276
Jul ’24US$0.58
US$2.38
+312.9%
74.9%US$6.00US$0.75US$1.226
Jun ’24US$0.60
US$2.55
+324.4%
74.5%US$6.00US$0.75US$1.275
May ’24US$0.77
US$2.54
+227.8%
63.3%US$6.00US$0.75US$1.657
Apr ’24US$0.70
US$2.93
+316.6%
46.9%US$6.00US$1.50US$0.907
Mar ’24US$1.51
US$3.46
+128.9%
47.2%US$6.00US$1.50US$0.787
Feb ’24US$2.95
US$4.41
+49.6%
22.5%US$6.00US$3.00US$0.587
Jan ’24US$2.26
US$4.41
+95.3%
22.5%US$6.00US$3.00US$0.567
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$4.56
Fair Value
75.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 19:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/08 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nektar Therapeutics 34 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Richard SilverBarclays
Aydin HuseynovBenchmark Company
George FarmerBMO Capital Markets Equity Research