Ocular Therapeutix, Inc.

NasdaqGM:OCUL Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.4b

Ocular Therapeutix Değerleme

OCUL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OCUL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OCUL ( $9.02 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $59.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OCUL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OCUL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OCUL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo OCUL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, OCUL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
OCUL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı23.1x
SatışUS$61.44m
Piyasa DeğeriUS$1.41b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

OCUL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla OCUL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.6x
ARVN Arvinas
8.1x23.4%US$1.3b
TLRY Tilray Brands
1.4x6.9%US$1.1b
LQDA Liquidia
61.3x59.6%US$933.5m
HROW Harrow
7.4x39.2%US$1.3b
OCUL Ocular Therapeutix
23.1x44.4%US$1.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: OCUL Price-To-Sales Oranı ( 23.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

OCUL'nin PS Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

67 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
OGN Organon
0.6x0.04%US$3.75b
PRGO Perrigo
0.8x3.4%US$3.64b
BHC Bausch Health Companies
0.3x1.5%US$2.81b
PAHC Phibro Animal Health
0.9x12.5%US$917.00m
OCUL 23.1xSektör Avg. 3.0xNo. of Companies67PS03.67.210.814.418+
67 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: OCUL Price-To-Sales Oranı ( 23.1 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

OCUL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

OCUL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran23.1x
Adil PS Oran6.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: OCUL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 23.1 6.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OCUL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$9.02
US$18.22
+102.0%
15.5%US$22.00US$14.00n/a9
Dec ’25US$9.89
US$18.22
+84.2%
15.5%US$22.00US$14.00n/a9
Nov ’25US$10.39
US$16.56
+59.3%
20.9%US$22.00US$11.00n/a9
Oct ’25US$9.06
US$14.88
+64.2%
22.2%US$22.00US$11.00n/a8
Sep ’25US$8.82
US$14.88
+68.7%
22.2%US$22.00US$11.00n/a8
Aug ’25US$8.07
US$15.00
+85.9%
22.6%US$22.00US$11.00n/a8
Jul ’25US$6.66
US$15.00
+125.2%
22.6%US$22.00US$11.00n/a8
Jun ’25US$5.70
US$14.50
+154.4%
28.6%US$22.00US$7.00n/a8
May ’25US$5.02
US$15.50
+208.8%
25.2%US$24.00US$11.00n/a8
Apr ’25US$8.69
US$15.13
+74.1%
27.9%US$24.00US$9.00n/a8
Mar ’25US$10.75
US$12.88
+19.8%
24.1%US$18.00US$8.00n/a8
Feb ’25US$5.25
US$11.86
+125.9%
26.5%US$18.00US$8.00n/a7
Jan ’25US$4.46
US$11.86
+165.9%
26.5%US$18.00US$8.00n/a7
Dec ’24US$2.68
US$12.25
+357.1%
25.4%US$18.00US$8.00US$9.898
Nov ’24US$3.19
US$13.13
+311.4%
21.0%US$18.00US$9.00US$10.398
Oct ’24US$3.14
US$13.13
+318.0%
21.0%US$18.00US$9.00US$9.068
Sep ’24US$3.87
US$13.13
+239.1%
21.0%US$18.00US$9.00US$8.828
Aug ’24US$4.39
US$13.13
+199.0%
21.0%US$18.00US$9.00US$8.078
Jul ’24US$5.16
US$13.13
+154.4%
21.0%US$18.00US$9.00US$6.668
Jun ’24US$6.42
US$12.75
+98.6%
24.4%US$18.00US$8.00US$5.708
May ’24US$6.18
US$12.63
+104.3%
26.0%US$18.00US$7.00US$5.028
Apr ’24US$5.27
US$11.86
+125.0%
23.2%US$15.00US$7.00US$8.697
Mar ’24US$6.07
US$11.71
+93.0%
28.0%US$15.00US$5.00US$10.757
Feb ’24US$3.87
US$11.43
+195.3%
29.9%US$15.00US$5.00US$5.257
Jan ’24US$2.81
US$13.29
+372.8%
44.2%US$25.00US$5.00US$4.467
Dec ’23US$3.05
US$13.29
+335.6%
44.2%US$25.00US$5.00US$2.687

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/17 16:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/17 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ocular Therapeutix, Inc. 21 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Colleen KusyBaird
Anita DushyanthBerenberg
Tazeen AhmadBofA Global Research