Ocular Therapeutix, Inc.

NasdaqGM:OCUL Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.4b

Ocular Therapeutix Değerleme

OCUL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OCUL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OCUL ( $9.16 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $25.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OCUL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OCUL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OCUL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo OCUL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, OCUL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
OCUL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı23.4x
SatışUS$61.44m
Piyasa DeğeriUS$1.44b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

OCUL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla OCUL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.6x
TLRY Tilray Brands
1.5x8.3%US$1.2b
ARVN Arvinas
9.6x24.1%US$1.7b
HROW Harrow
8.2x42.2%US$1.4b
AMPH Amphastar Pharmaceuticals
3x9.7%US$2.1b
OCUL Ocular Therapeutix
23.4x43.9%US$1.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: OCUL Price-To-Sales Oranı ( 23.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

OCUL'nin PS Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

69 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
OGN Organon
0.6x-0.04%US$3.94b
PRGO Perrigo
0.8x3.4%US$3.66b
BHC Bausch Health Companies
0.3x1.5%US$3.22b
SNDL SNDL
0.8x7.2%US$517.73m
OCUL 23.4xSektör Avg. 2.4xNo. of Companies69PS03.67.210.814.418+
69 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: OCUL Price-To-Sales Oranı ( 23.4 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 2.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

OCUL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

OCUL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran23.4x
Adil PS Oran6.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: OCUL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 23.4 6.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OCUL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$9.16
US$18.22
+98.9%
15.5%US$22.00US$14.00n/a9
Nov ’25US$10.39
US$16.56
+59.3%
20.9%US$22.00US$11.00n/a9
Oct ’25US$9.06
US$14.88
+64.2%
22.2%US$22.00US$11.00n/a8
Sep ’25US$8.82
US$14.88
+68.7%
22.2%US$22.00US$11.00n/a8
Aug ’25US$8.07
US$15.00
+85.9%
22.6%US$22.00US$11.00n/a8
Jul ’25US$6.66
US$15.00
+125.2%
22.6%US$22.00US$11.00n/a8
Jun ’25US$5.70
US$14.50
+154.4%
28.6%US$22.00US$7.00n/a8
May ’25US$5.02
US$15.50
+208.8%
25.2%US$24.00US$11.00n/a8
Apr ’25US$8.69
US$15.13
+74.1%
27.9%US$24.00US$9.00n/a8
Mar ’25US$10.75
US$12.88
+19.8%
24.1%US$18.00US$8.00n/a8
Feb ’25US$5.25
US$11.86
+125.9%
26.5%US$18.00US$8.00n/a7
Jan ’25US$4.46
US$11.86
+165.9%
26.5%US$18.00US$8.00n/a7
Dec ’24US$2.68
US$12.25
+357.1%
25.4%US$18.00US$8.00n/a8
Nov ’24US$3.19
US$13.13
+311.4%
21.0%US$18.00US$9.00US$10.398
Oct ’24US$3.14
US$13.13
+318.0%
21.0%US$18.00US$9.00US$9.068
Sep ’24US$3.87
US$13.13
+239.1%
21.0%US$18.00US$9.00US$8.828
Aug ’24US$4.39
US$13.13
+199.0%
21.0%US$18.00US$9.00US$8.078
Jul ’24US$5.16
US$13.13
+154.4%
21.0%US$18.00US$9.00US$6.668
Jun ’24US$6.42
US$12.75
+98.6%
24.4%US$18.00US$8.00US$5.708
May ’24US$6.18
US$12.63
+104.3%
26.0%US$18.00US$7.00US$5.028
Apr ’24US$5.27
US$11.86
+125.0%
23.2%US$15.00US$7.00US$8.697
Mar ’24US$6.07
US$11.71
+93.0%
28.0%US$15.00US$5.00US$10.757
Feb ’24US$3.87
US$11.43
+195.3%
29.9%US$15.00US$5.00US$5.257
Jan ’24US$2.81
US$13.29
+372.8%
44.2%US$25.00US$5.00US$4.467
Dec ’23US$3.05
US$13.29
+335.6%
44.2%US$25.00US$5.00US$2.687
Nov ’23US$3.71
US$15.79
+325.5%
48.7%US$29.00US$6.50US$3.197

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Spectrum Pharmaceuticals

US$209.9m

Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.

SPPI

US$1.03

7D

5.3%

1Y

17.0%

Collegium Pharmaceutical

US$976.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$29.58

7D

-8.0%

1Y

17.7%

Assertio Holdings

US$80.3m

A commercial pharmaceutical company, provides various products to patients in the United States.

ASRT

US$0.81

7D

-4.5%

1Y

-28.8%