EyePoint, Inc.

NasdaqGM:EYPT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.0b

EyePoint Değerleme

EYPT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EYPT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: EYPT ( $12.78 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $86.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EYPT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EYPT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EYPT un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo EYPT için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, EYPT'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
EYPT'un PB Oranı nedir?
PB Oranı4.6x
KitapUS$230.47m
Piyasa DeğeriUS$1.05b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

EYPT'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla EYPT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.1x
SEPN Septerna
3.3x-31.47%US$1.3b
LBRX LB Pharmaceuticals
2.1x-25.74%US$802.9m
PCRX Pacira BioSciences
1.4x35.05%US$905.0m
GHRS GH Research
5.7x3.92%US$1.5b
EYPT EyePoint
4.6x36.71%US$1.0b

Price-To-Book vs Akranlar: EYPT Price-To-Book Oranı ( 4.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.1 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Rezervasyon Fiyatı Oranı

Tarihsel Fiyat / Defter Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içinde öz sermayesinin defter değeriyle karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

EYPT'nin PB Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

19 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
CTXR Citius Pharmaceuticals
0.3x55.87%US$15.72m
RVPH Reviva Pharmaceuticals Holdings
0.3x-40.12%US$5.01m
CMND Clearmind Medicine
0.3xn/aUS$2.51m
ACNN.F AusCann Group Holdings
0.4xn/aUS$1.67m
EYPT 4.6xSektör Avg. 2.3xNo. of Companies26PB01.63.24.86.48+
19 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: EYPT Price-To-Book Oranı ( 4.6 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 2.3 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

EYPT 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

EYPT PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran4.6x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için EYPT 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EYPT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$12.78
US$37.00
+189.51%
31.73%US$68.00US$20.00n/a12
May ’27US$13.34
US$37.17
+178.61%
31.62%US$68.00US$20.00n/a12
Apr ’27US$13.02
US$37.42
+187.38%
31.08%US$68.00US$20.00n/a12
Mar ’27US$17.56
US$36.33
+106.91%
34.03%US$68.00US$20.00n/a12
Feb ’27US$13.52
US$36.08
+166.89%
34.36%US$68.00US$20.00n/a12
Jan ’27US$18.27
US$36.08
+97.50%
34.36%US$68.00US$20.00n/a12
Dec ’26US$14.26
US$35.50
+148.95%
35.75%US$68.00US$20.00n/a12
Nov ’26US$13.09
US$34.83
+166.11%
35.31%US$68.00US$23.00n/a12
Oct ’26US$12.92
US$34.42
+166.49%
36.14%US$68.00US$23.00n/a12
Sep ’26US$11.57
US$34.42
+197.46%
36.14%US$68.00US$23.00n/a12
Aug ’26US$9.71
US$31.69
+226.39%
42.47%US$68.00US$18.00n/a13
Jul ’26US$9.55
US$31.69
+231.86%
42.47%US$68.00US$18.00n/a13
Jun ’26US$7.24
US$32.00
+341.99%
43.64%US$68.00US$18.00n/a12
May ’26US$7.13
US$33.00
+362.83%
41.77%US$68.00US$18.00US$13.3412
Apr ’26US$5.05
US$33.00
+553.47%
41.77%US$68.00US$18.00US$13.0212
Mar ’26US$6.27
US$33.42
+432.96%
41.76%US$68.00US$18.00US$17.5612
Feb ’26US$7.65
US$33.42
+336.82%
41.76%US$68.00US$18.00US$13.5212
Jan ’26US$7.45
US$33.45
+349.05%
43.57%US$68.00US$18.00US$18.2711
Dec ’25US$8.85
US$33.45
+278.02%
43.57%US$68.00US$18.00US$14.2611
Nov ’25US$12.06
US$36.18
+200.02%
36.28%US$68.00US$18.00US$13.0911
Oct ’25US$8.00
US$36.64
+357.95%
36.14%US$68.00US$15.00US$12.9211
Sep ’25US$8.95
US$36.64
+309.34%
36.14%US$68.00US$15.00US$11.5711
Aug ’25US$9.13
US$38.44
+321.08%
31.55%US$68.00US$28.00US$9.719
Jul ’25US$8.31
US$38.44
+362.63%
31.55%US$68.00US$28.00US$9.559
Jun ’25US$10.71
US$38.78
+262.07%
30.92%US$68.00US$28.00US$7.249
May ’25US$18.04
US$43.89
+143.29%
23.84%US$68.00US$33.00US$7.139
US$37
Fair Value
65.5% değerinin altında içsel indirim
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/21 20:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/21 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

EyePoint, Inc. 21 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Colleen KusyBaird
Andrew D'SilvaB. Riley Securities, Inc.
Timothy ChiangCapital One Securities, Inc.