Relmada Therapeutics, Inc.

NasdaqGS:RLMD Stok Raporu

Piyasa değeri: US$11.0m

Relmada Therapeutics Değerleme

RLMD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RLMD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RLMD ( $0.36 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $211.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RLMD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RLMD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RLMD kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RLMD için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, RLMD'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
RLMD'un PB Oranı nedir?
PB Oranı0.2x
KitapUS$47.63m
Piyasa DeğeriUS$10.95m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

RLMD'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla RLMD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.3x
TLPH Talphera
1.1x31.3%US$10.8m
JAGX Jaguar Health
0.8x25.9%US$10.9m
LYRA Lyra Therapeutics
0.6x30.8%US$11.8m
EYEN Eyenovia
2.6x36.5%US$9.5m
RLMD Relmada Therapeutics
0.2x12.5%US$11.0m

Price-To-Book vs Akranlar: RLMD, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (1.3x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

RLMD'nin PB Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

27 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.6x23.9%
RLMD Relmada Therapeutics
 0.2x12.5%US$10.95m
CTXR Citius Pharmaceuticals
0.2x55.3%US$20.09m
TNFA TNF Pharmaceuticals
0.2xn/aUS$3.75m
RLMD 0.2xSektör Avg. 1.6xNo. of Companies27PB012345+
27 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.6x23.9%
RLMD Relmada Therapeutics
 0.2x12.5%US$10.95m
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: RLMD Price-To-Book Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

RLMD 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

RLMD PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran0.2x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için RLMD 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RLMD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.36
US$0.87
+138.8%
21.8%US$1.00US$0.60n/a3
Dec ’25US$3.02
US$12.00
+297.4%
62.6%US$23.00US$2.00n/a4
Nov ’25US$3.49
US$12.50
+258.2%
66.1%US$25.00US$2.00n/a4
Oct ’25US$3.27
US$12.50
+282.3%
66.1%US$25.00US$2.00n/a4
Sep ’25US$2.80
US$10.13
+261.6%
89.9%US$25.00US$2.00n/a4
Aug ’25US$3.69
US$10.63
+187.9%
82.5%US$25.00US$2.00n/a4
Jul ’25US$3.07
US$10.63
+246.1%
82.5%US$25.00US$2.00n/a4
Jun ’25US$3.00
US$10.88
+262.5%
78.5%US$25.00US$3.00n/a4
May ’25US$3.69
US$10.88
+194.7%
78.5%US$25.00US$3.00n/a4
Apr ’25US$4.88
US$10.88
+122.8%
78.5%US$25.00US$3.00n/a4
Mar ’25US$6.80
US$10.38
+52.6%
85.6%US$25.00US$3.00n/a4
Feb ’25US$4.56
US$10.38
+127.5%
85.6%US$25.00US$3.00n/a4
Jan ’25US$4.14
US$10.38
+150.6%
85.6%US$25.00US$3.00n/a4
Dec ’24US$2.51
US$10.38
+313.3%
85.6%US$25.00US$3.00US$3.024
Nov ’24US$2.98
US$10.38
+248.2%
85.6%US$25.00US$3.00US$3.494
Oct ’24US$3.00
US$10.38
+245.8%
85.6%US$25.00US$3.00US$3.274
Sep ’24US$3.79
US$10.31
+172.1%
86.6%US$25.00US$3.00US$2.804
Aug ’24US$2.56
US$10.63
+315.0%
87.5%US$26.00US$3.00US$3.694
Jul ’24US$2.46
US$10.63
+331.9%
87.5%US$26.00US$3.00US$3.074
Jun ’24US$2.72
US$10.63
+290.6%
87.5%US$26.00US$3.00US$3.004
May ’24US$2.72
US$11.38
+318.2%
77.4%US$26.00US$3.00US$3.694
Apr ’24US$2.26
US$11.38
+403.3%
77.4%US$26.00US$3.00US$4.884
Mar ’24US$3.36
US$13.38
+298.1%
90.9%US$34.00US$3.00US$6.804
Feb ’24US$4.30
US$13.38
+211.0%
90.9%US$34.00US$3.00US$4.564
Jan ’24US$3.49
US$21.38
+512.5%
79.1%US$42.00US$3.00US$4.144
Dec ’23US$4.60
US$17.42
+278.6%
84.7%US$42.00US$6.50US$2.516

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 00:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Relmada Therapeutics, Inc. 9 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robert LeBoyerAegis Capital Corporation
Maxim JacobsEdison Investment Research
Yatin SunejaGuggenheim Securities, LLC