Citius Pharmaceuticals, Inc.

NasdaqCM:CTXR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$28.4m

Citius Pharmaceuticals Değerleme

CTXR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CTXR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CTXR ( $3.91 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $195.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CTXR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CTXR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CTXR kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CTXR için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, CTXR'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
CTXR'un PB Oranı nedir?
PB Oranı0.4x
KitapUS$70.08m
Piyasa DeğeriUS$28.44m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

CTXR'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla CTXR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.2x
GSTK Growth Stalk Holdings
27.9xn/aUS$25.4m
LPCN Lipocine
1.3x4.5%US$25.5m
COCP Cocrystal Pharma
2.6x-15.1%US$31.4m
CBST.F Cannabist Company Holdings
1x38.7%US$24.1m
CTXR Citius Pharmaceuticals
0.4x45.8%US$28.4m

Price-To-Book vs Akranlar: CTXR, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (8.2x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

CTXR'nin PB Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

20 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
SHWZ Medicine Man Technologies
0.009xn/aUS$4.01m
TNFA TNF Pharmaceuticals
0.2xn/aUS$3.44m
SPRC SciSparc
0.2x63.0%US$1.54m
SXTC China SXT Pharmaceuticals
0.1xn/aUS$1.45m
CTXR 0.4xSektör Avg. 1.6xNo. of Companies23PB012345+
20 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: CTXR Price-To-Book Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

CTXR 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

CTXR PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran0.4x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için CTXR 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CTXR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$3.91
US$39.00
+897.4%
110.6%US$100.00US$8.00n/a3
Dec ’25US$3.32
US$54.00
+1,526.5%
85.2%US$100.00US$8.00n/a2
Nov ’25US$8.97
US$116.67
+1,200.3%
20.2%US$150.00US$100.00n/a3
Oct ’25US$11.70
US$116.67
+896.9%
20.2%US$150.00US$100.00n/a3
Sep ’25US$14.25
US$116.67
+718.7%
20.2%US$150.00US$100.00n/a3
Aug ’25US$22.64
US$116.67
+415.4%
20.2%US$150.00US$100.00n/a3
Feb ’25US$15.92
US$79.17
+397.3%
37.2%US$100.00US$37.50n/a3
Jan ’25US$18.91
US$68.75
+263.5%
45.5%US$100.00US$37.50n/a2
Dec ’24US$19.33
US$79.17
+309.7%
37.2%US$100.00US$37.50US$3.323
Nov ’24US$19.25
US$79.17
+311.3%
37.2%US$100.00US$37.50US$8.973
Oct ’24US$17.11
US$79.17
+362.7%
37.2%US$100.00US$37.50US$11.703
Sep ’24US$23.28
US$79.17
+240.1%
37.2%US$100.00US$37.50US$14.253
Aug ’24US$23.87
US$79.17
+231.7%
37.2%US$100.00US$37.50US$22.643
Jul ’24US$30.00
US$95.83
+219.4%
48.0%US$150.00US$37.50US$13.583
Jun ’24US$31.00
US$95.83
+209.1%
48.0%US$150.00US$37.50US$17.443
May ’24US$37.50
US$95.83
+155.6%
48.0%US$150.00US$37.50US$18.163
Apr ’24US$29.25
US$125.00
+327.4%
20.0%US$150.00US$100.00US$25.752
Feb ’24US$35.25
US$90.00
+155.3%
11.1%US$100.00US$80.00US$15.922
Jan ’24US$19.75
US$90.00
+355.7%
11.1%US$100.00US$80.00US$18.912
Dec ’23US$30.75
US$90.00
+192.7%
11.1%US$100.00US$80.00US$19.332

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 12:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Citius Pharmaceuticals, Inc. 4 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jason KolbertD. Boral Capital LLC.
Jason KolbertH.C. Wainwright & Co.
Vernon BernardinoH.C. Wainwright & Co.