Hyperion DeFi, Inc.

NasdaqCM:HYPD Stok Raporu

Piyasa değeri: US$52.6m

Hyperion DeFi Değerleme

HYPD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HYPD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: HYPD 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HYPD 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

HYPD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HYPD kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo HYPD için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, HYPD'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
HYPD'un PS Oranı nedir?
PS Oranı49x
SatışUS$1.04m
Piyasa DeğeriUS$52.56m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

HYPD'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla HYPD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.8x
RANI Rani Therapeutics Holdings
29.6x64.59%US$106.8m
ETST Earth Science Tech
1.4x18.83%US$48.1m
CTXR Citius Pharmaceuticals
3.4x41.18%US$19.2m
TRAW Traws Pharma
8.8x56.33%US$22.6m
HYPD Hyperion DeFi
49x52.61%US$52.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: HYPD Price-To-Sales Oranı ( 49 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.8 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

HYPD'nin PS Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

63 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VTRS Viatris
1.3x1.85%US$19.39b
HTSU.Y Hisamitsu Pharmaceutical
1.2xn/aUS$8.17b
AMRX Amneal Pharmaceuticals
1.3x7.17%US$3.96b
OGN Organon
0.6x1.05%US$3.53b
HYPD 49.0xSektör Avg. 5.8xNo. of Companies63PS0612182430+
63 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: HYPD Price-To-Sales Oranı ( 49 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 5.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

HYPD 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

HYPD PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran49x
Adil PS Oran12x

Price-To-Sales vs Adil Oran: HYPD tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 49 12 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HYPD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$3.60
US$6.13
+70.14%
34.69%US$8.25US$4.00n/a2
May ’27US$4.18
US$6.28
+50.12%
31.47%US$8.25US$4.30n/a2
Apr ’27US$3.27
US$6.28
+91.90%
31.47%US$8.25US$4.30n/a2
Mar ’27US$2.82
US$5.88
+108.33%
31.91%US$7.75US$4.00n/a2
Feb ’27US$3.52
US$5.88
+66.90%
31.91%US$7.75US$4.00n/a2
Jan ’27US$3.56
US$5.88
+65.03%
31.91%US$7.75US$4.00n/a2
Dec ’25US$7.92
US$280.00
+3,435.35%
42.86%US$400.00US$160.00US$3.702
Nov ’25US$40.72
US$580.00
+1,324.36%
40.65%US$960.00US$320.00US$6.484
Oct ’25US$40.38
US$580.00
+1,336.50%
40.65%US$960.00US$320.00US$9.944
Sep ’25US$44.01
US$613.33
+1,293.69%
43.04%US$960.00US$320.00US$6.103
Aug ’25US$93.60
US$720.00
+669.23%
27.22%US$960.00US$480.00US$7.083
Jul ’25US$54.31
US$720.00
+1,225.67%
27.22%US$960.00US$480.00US$10.563
Jun ’25US$64.64
US$720.00
+1,013.86%
27.22%US$960.00US$480.00US$1.673
May ’25US$73.20
US$746.67
+920.04%
26.73%US$960.00US$480.00US$1.153
US$6.13
Fair Value
41.2% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/27 23:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/27 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hyperion DeFi, Inc. 6 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Brett KnoblauchCantor Fitzgerald & Co.
Gareth GacettaCantor Fitzgerald & Co.
James McIlreeChardan Capital Markets, LLC