Rani Therapeutics Holdings Değerleme
RANI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Book vs Akranlar
Price-To-Book vs Sektör
Price-To-Book vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RANI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: RANI ( $2.08 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $244.93 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RANI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
RANI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: RANI kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.
| RANI'un PB Oranı nedir? | |
|---|---|
| PB Oranı | 21.5x |
| Kitap | US$3.12m |
| Piyasa Değeri | US$117.33m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | n/a |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -1.4x |
| PEG Oranı | n/a |
Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran
RANI'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PB | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 2.7x | ||
ATAI Atai Life Sciences | 1.9x | 34.6% | US$270.2m |
MIST Milestone Pharmaceuticals | 5.1x | 63.6% | US$121.9m |
AVIR Atea Pharmaceuticals | 0.6x | 3.2% | US$284.6m |
LABP Landos Biopharma | 3.1x | -37.1% | US$71.7m |
RANI Rani Therapeutics Holdings | 21.5x | 25.2% | US$117.3m |
Price-To-Book vs Akranlar: RANI Price-To-Book Oranı ( 21.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.7 x) kıyasla pahalıdır.
Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran
RANI'nin PB Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Book vs Sektör: RANI Price-To-Book Oranı ( 21.5 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla pahalıdır.
Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran
RANI 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PB Oran | 21.5x |
| Adil PB Oran | n/a |
Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için RANI 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$2.08 | US$11.50 +452.9% | 28.5% | US$17.00 | US$8.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$2.31 | US$11.75 +408.7% | 26.1% | US$17.00 | US$8.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$2.31 | US$11.75 +408.7% | 26.1% | US$17.00 | US$8.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$3.20 | US$11.75 +267.2% | 26.1% | US$17.00 | US$8.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$2.72 | US$12.25 +350.4% | 23.7% | US$17.00 | US$8.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$3.82 | US$11.13 +191.2% | 23.1% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$5.50 | US$10.57 +92.2% | 21.4% | US$14.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$6.37 | US$8.86 +39.0% | 29.8% | US$12.00 | US$4.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$3.13 | US$8.86 +183.0% | 29.8% | US$12.00 | US$4.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$3.69 | US$11.86 +221.3% | 48.4% | US$21.00 | US$4.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$3.45 | US$11.86 +243.7% | 48.4% | US$21.00 | US$4.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$3.32 | US$11.86 +257.1% | 48.4% | US$21.00 | US$4.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$2.44 | US$11.86 +385.9% | 48.4% | US$21.00 | US$4.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$1.91 | US$20.50 +973.3% | 31.2% | US$32.00 | US$10.00 | US$2.31 | 8 |
| Oct ’24 | US$2.18 | US$22.25 +923.0% | 22.8% | US$32.00 | US$15.00 | US$2.31 | 8 |
| Sep ’24 | US$3.80 | US$22.25 +485.5% | 22.8% | US$32.00 | US$15.00 | US$3.20 | 8 |
| Aug ’24 | US$4.32 | US$22.75 +426.6% | 20.9% | US$32.00 | US$15.00 | US$2.72 | 8 |
| Jul ’24 | US$4.12 | US$22.75 +452.2% | 20.9% | US$32.00 | US$15.00 | US$3.82 | 8 |
| Jun ’24 | US$4.28 | US$22.75 +431.5% | 20.9% | US$32.00 | US$15.00 | US$5.50 | 8 |
| May ’24 | US$4.76 | US$23.38 +391.1% | 22.1% | US$32.00 | US$15.00 | US$6.37 | 8 |
| Apr ’24 | US$5.16 | US$23.38 +353.0% | 22.1% | US$32.00 | US$15.00 | US$3.13 | 8 |
| Mar ’24 | US$6.51 | US$23.63 +262.9% | 21.4% | US$32.00 | US$15.00 | US$3.69 | 8 |
| Feb ’24 | US$5.57 | US$23.63 +324.1% | 21.4% | US$32.00 | US$15.00 | US$3.45 | 8 |
| Jan ’24 | US$5.90 | US$23.63 +300.4% | 21.4% | US$32.00 | US$15.00 | US$3.32 | 8 |
| Dec ’23 | US$8.19 | US$23.50 +186.9% | 21.9% | US$32.00 | US$15.00 | US$2.44 | 8 |
| Nov ’23 | US$6.23 | US$23.75 +281.2% | 21.5% | US$32.00 | US$15.00 | US$1.91 | 8 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Spectrum Pharmaceuticals
US$209.9m
Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.
SPPI
US$1.03
7D
5.3%
1Y
17.0%
Collegium Pharmaceutical
US$966.2m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$29.96
7D
2.5%
1Y
15.9%
IQVIA Holdings
US$36.6b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$201.82
7D
5.6%
1Y
-4.2%