Rani Therapeutics Holdings, Inc.

NasdaqGM:RANI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$130.3m

Rani Therapeutics Holdings Değerleme

RANI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RANI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RANI ( $2.41 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $246.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RANI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

RANI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

RANI temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelirn/a
İşletme Değeri/FAVÖK-1.4x
PEG Oranın/a

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

RANI'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla RANI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2x
ATAI Atai Life Sciences
1.1x35.4%US$181.2m
LABP Landos Biopharma
3.1x-37.1%US$71.7m
AVIR Atea Pharmaceuticals
0.6x-4.8%US$277.7m
MIST Milestone Pharmaceuticals
3.1x61.8%US$95.3m
RANI Rani Therapeutics Holdings
27.4x25.2%US$130.3m

Price-To-Book vs Akranlar: RANI Price-To-Book Oranı ( 27.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RANI'nin PE Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a23.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPB048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a23.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: RANI Price-To-Book Oranı ( 27.4 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla pahalıdır.


Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

RANI 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

RANI PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran27.4x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için RANI 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RANI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$2.41
US$11.75
+387.6%
26.1%US$17.00US$8.00n/a8
Oct ’25US$2.31
US$11.75
+408.7%
26.1%US$17.00US$8.00n/a8
Sep ’25US$3.20
US$11.75
+267.2%
26.1%US$17.00US$8.00n/a8
Aug ’25US$2.72
US$12.25
+350.4%
23.7%US$17.00US$8.00n/a8
Jul ’25US$3.82
US$11.13
+191.2%
23.1%US$15.00US$8.00n/a8
Jun ’25US$5.50
US$10.57
+92.2%
21.4%US$14.00US$8.00n/a7
May ’25US$6.37
US$8.86
+39.0%
29.8%US$12.00US$4.00n/a7
Apr ’25US$3.13
US$8.86
+183.0%
29.8%US$12.00US$4.00n/a7
Mar ’25US$3.69
US$11.86
+221.3%
48.4%US$21.00US$4.00n/a7
Feb ’25US$3.45
US$11.86
+243.7%
48.4%US$21.00US$4.00n/a7
Jan ’25US$3.32
US$11.86
+257.1%
48.4%US$21.00US$4.00n/a7
Dec ’24US$2.44
US$11.86
+385.9%
48.4%US$21.00US$4.00n/a7
Nov ’24US$1.91
US$20.50
+973.3%
31.2%US$32.00US$10.00US$2.318
Oct ’24US$2.18
US$22.25
+923.0%
22.8%US$32.00US$15.00US$2.318
Sep ’24US$3.80
US$22.25
+485.5%
22.8%US$32.00US$15.00US$3.208
Aug ’24US$4.32
US$22.75
+426.6%
20.9%US$32.00US$15.00US$2.728
Jul ’24US$4.12
US$22.75
+452.2%
20.9%US$32.00US$15.00US$3.828
Jun ’24US$4.28
US$22.75
+431.5%
20.9%US$32.00US$15.00US$5.508
May ’24US$4.76
US$23.38
+391.1%
22.1%US$32.00US$15.00US$6.378
Apr ’24US$5.16
US$23.38
+353.0%
22.1%US$32.00US$15.00US$3.138
Mar ’24US$6.51
US$23.63
+262.9%
21.4%US$32.00US$15.00US$3.698
Feb ’24US$5.57
US$23.63
+324.1%
21.4%US$32.00US$15.00US$3.458
Jan ’24US$5.90
US$23.63
+300.4%
21.4%US$32.00US$15.00US$3.328
Dec ’23US$8.19
US$23.50
+186.9%
21.9%US$32.00US$15.00US$2.448
Nov ’23US$6.23
US$23.75
+281.2%
21.5%US$32.00US$15.00US$1.918

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin