Rani Therapeutics Holdings, Inc.

NasdaqGM:RANI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$81.5m

Rani Therapeutics Holdings Değerleme

RANI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RANI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RANI 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RANI 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

RANI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RANI kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RANI için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, RANI'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
RANI'un PB Oranı nedir?
PB Oranı15.2x
KitapUS$3.12m
Piyasa DeğeriUS$81.55m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

RANI'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla RANI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.3x
GRCE Grace Therapeutics
0.7x48.1%US$37.5m
ATAI Atai Life Sciences
1.5x34.6%US$209.8m
ALTS ALT5 Sigma
17xn/aUS$60.9m
MIST Milestone Pharmaceuticals
5.9x63.6%US$131.2m
RANI Rani Therapeutics Holdings
15.2x25.2%US$81.5m

Price-To-Book vs Akranlar: RANI Price-To-Book Oranı ( 15.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.3 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

RANI'nin PB Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

24 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
RLMD Relmada Therapeutics
0.2x12.5%US$10.93m
TNFA TNF Pharmaceuticals
0.2xn/aUS$3.55m
SPRC SciSparc
0.2x63.0%US$1.79m
SHWZ Medicine Man Technologies
0.04xn/aUS$1.60m
RANI 15.2xSektör Avg. 1.6xNo. of Companies24PB012345+
24 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: RANI Price-To-Book Oranı ( 15.2 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

RANI 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

RANI PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran15.2x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için RANI 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RANI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.42
US$11.50
+709.9%
28.5%US$17.00US$8.00n/a8
Dec ’25US$2.02
US$11.50
+469.3%
28.5%US$17.00US$8.00n/a8
Nov ’25US$2.31
US$11.75
+408.7%
26.1%US$17.00US$8.00n/a8
Oct ’25US$2.31
US$11.75
+408.7%
26.1%US$17.00US$8.00n/a8
Sep ’25US$3.20
US$11.75
+267.2%
26.1%US$17.00US$8.00n/a8
Aug ’25US$2.72
US$12.25
+350.4%
23.7%US$17.00US$8.00n/a8
Jul ’25US$3.82
US$11.13
+191.2%
23.1%US$15.00US$8.00n/a8
Jun ’25US$5.50
US$10.57
+92.2%
21.4%US$14.00US$8.00n/a7
May ’25US$6.37
US$8.86
+39.0%
29.8%US$12.00US$4.00n/a7
Apr ’25US$3.13
US$8.86
+183.0%
29.8%US$12.00US$4.00n/a7
Mar ’25US$3.69
US$11.86
+221.3%
48.4%US$21.00US$4.00n/a7
Feb ’25US$3.45
US$11.86
+243.7%
48.4%US$21.00US$4.00n/a7
Jan ’25US$3.32
US$11.86
+257.1%
48.4%US$21.00US$4.00n/a7
Dec ’24US$2.44
US$11.86
+385.9%
48.4%US$21.00US$4.00US$2.027
Nov ’24US$1.91
US$20.50
+973.3%
31.2%US$32.00US$10.00US$2.318
Oct ’24US$2.18
US$22.25
+923.0%
22.8%US$32.00US$15.00US$2.318
Sep ’24US$3.80
US$22.25
+485.5%
22.8%US$32.00US$15.00US$3.208
Aug ’24US$4.32
US$22.75
+426.6%
20.9%US$32.00US$15.00US$2.728
Jul ’24US$4.12
US$22.75
+452.2%
20.9%US$32.00US$15.00US$3.828
Jun ’24US$4.28
US$22.75
+431.5%
20.9%US$32.00US$15.00US$5.508
May ’24US$4.76
US$23.38
+391.1%
22.1%US$32.00US$15.00US$6.378
Apr ’24US$5.16
US$23.38
+353.0%
22.1%US$32.00US$15.00US$3.138
Mar ’24US$6.51
US$23.63
+262.9%
21.4%US$32.00US$15.00US$3.698
Feb ’24US$5.57
US$23.63
+324.1%
21.4%US$32.00US$15.00US$3.458
Jan ’24US$5.90
US$23.63
+300.4%
21.4%US$32.00US$15.00US$3.328
Dec ’23US$8.19
US$23.50
+186.9%
21.9%US$32.00US$15.00US$2.448

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 13:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Rani Therapeutics Holdings, Inc. 9 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Geoffrey MeachamBofA Global Research
Julian HarrisonBTIG
Edward NashCanaccord Genuity