Fulcrum Therapeutics, Inc.

NasdaqGM:FULC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$206.6m

Fulcrum Therapeutics Değerleme

FULC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FULC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FULC 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FULC 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

FULC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FULC kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo FULC için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, FULC'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
FULC'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.5x
SatışUS$80.87m
Piyasa DeğeriUS$206.59m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

FULC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla FULC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.3x
ACRS Aclaris Therapeutics
9.8x40.6%US$260.1m
ESPR Esperion Therapeutics
1.2x14.9%US$364.5m
AMLX Amylyx Pharmaceuticals
1.3x-38.3%US$255.3m
SNDL SNDL
0.8x6.5%US$512.4m
FULC Fulcrum Therapeutics
2.5x-56.3%US$206.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: FULC, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.5x) kıyasla oran (3.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

FULC'nin PS Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

66 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VTRS Viatris
0.9x-1.3%US$13.01b
OGN Organon
0.6x0.5%US$3.83b
PRGO Perrigo
0.8x3.7%US$3.41b
AMRX Amneal Pharmaceuticals
0.9x5.6%US$2.47b
FULC 2.5xSektör Avg. 2.8xNo. of Companies66PS048121620+
66 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: FULC Price-To-Sales Oranı ( 2.5 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 2.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

FULC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

FULC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.5x
Adil PS Oran0.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: FULC tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.5 0.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FULC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$3.69
US$5.67
+53.6%
68.9%US$14.00US$2.00n/a6
Feb ’26US$3.96
US$5.67
+43.1%
68.9%US$14.00US$2.00n/a6
Jan ’26US$4.70
US$5.29
+12.5%
70.6%US$14.00US$2.00n/a7
Dec ’25US$3.85
US$5.29
+37.3%
70.6%US$14.00US$2.00n/a7
Nov ’25US$3.21
US$5.29
+64.7%
70.6%US$14.00US$2.00n/a7
Oct ’25US$3.60
US$5.29
+46.8%
70.6%US$14.00US$2.00n/a7
Sep ’25US$8.55
US$16.11
+88.4%
33.8%US$26.00US$5.00n/a9
Aug ’25US$9.01
US$16.11
+78.8%
33.8%US$26.00US$5.00n/a9
Jul ’25US$6.31
US$15.78
+150.0%
31.0%US$23.00US$5.00n/a9
Jun ’25US$7.85
US$15.78
+101.0%
31.0%US$23.00US$5.00n/a9
May ’25US$7.33
US$13.25
+80.8%
35.7%US$19.00US$5.00n/a8
Apr ’25US$9.31
US$13.25
+42.3%
35.7%US$19.00US$5.00n/a8
Mar ’25US$10.99
US$13.07
+18.9%
39.6%US$19.00US$4.50n/a7
Feb ’25US$8.02
US$10.36
+29.1%
38.5%US$16.00US$4.50US$3.967
Jan ’25US$6.75
US$10.21
+51.3%
40.7%US$16.00US$4.50US$4.707
Dec ’24US$4.99
US$10.21
+104.7%
40.7%US$16.00US$4.50US$3.857
Nov ’24US$3.75
US$10.21
+172.4%
40.7%US$16.00US$4.50US$3.217
Oct ’24US$4.44
US$10.21
+130.1%
40.7%US$16.00US$4.50US$3.607
Sep ’24US$5.72
US$10.57
+84.8%
35.8%US$16.00US$4.50US$8.557
Aug ’24US$3.71
US$8.07
+117.6%
53.8%US$16.00US$4.00US$9.017
Jul ’24US$3.30
US$8.07
+144.6%
53.8%US$16.00US$4.00US$6.317
Jun ’24US$2.89
US$7.44
+157.4%
59.1%US$16.00US$3.00US$7.858
May ’24US$2.72
US$9.63
+253.9%
47.9%US$20.00US$5.00US$7.338
Apr ’24US$2.85
US$9.33
+227.5%
47.4%US$20.00US$5.00US$9.319
Mar ’24US$6.29
US$17.22
+173.8%
48.2%US$35.00US$5.00US$10.999
Feb ’24US$12.62
US$22.56
+78.7%
33.3%US$35.00US$8.00US$8.029
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$5.67
Fair Value
34.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 08:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Fulcrum Therapeutics, Inc. 14 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tazeen AhmadBofA Global Research
Dae Gon HaBTIG
Kristen KluskaCantor Fitzgerald & Co.