Universal Music Group N.V.

OTCPK:UNVG.Y Stok Raporu

Piyasa değeri: US$43.7b

Universal Music Group Değerleme

UNVG.Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UNVG.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: UNVG.Y ( $11.89 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $13.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UNVG.Y adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

UNVG.Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UNVG.Y karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo UNVG.Y için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, UNVG.Y'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
UNVG.Y'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.7x
Kazançlar€1.55b
Piyasa Değeri€41.26b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UNVG.Y'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UNVG.Y için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması95.1x
SPOT Spotify Technology
126.2x29.5%US$93.7b
FWON.K Formula One Group
72.7x20.0%US$20.0b
WMG Warner Music Group
31.6x18.6%US$17.1b
LYV Live Nation Entertainment
149.9x31.4%US$31.0b
UNVG.Y Universal Music Group
26.7x6.5%US$41.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: UNVG.Y, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26.7x) kıyasla oran (95.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UNVG.Y'nin PE Oranı, US Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IH iHuman
4.7xn/aUS$85.73m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
0.7xn/aUS$11.91m
MSGM Motorsport Games
0.7xn/aUS$3.47m
UNVG.Y 26.7xSektör Avg. 21.6xNo. of Companies6PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UNVG.Y Price-To-Earnings Oranı ( 26.7 x) baz alındığında, US Entertainment sektör ortalamasına ( 21.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UNVG.Y 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UNVG.Y PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.7x
Adil PE Oran22.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: UNVG.Y tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.7 22.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Tencent Music Entertainment Group

US$17.6b

Operates online music entertainment platforms to provide music streaming, online karaoke, and live streaming services in the People’s Republic of China.

TME

US$11.15

7D

4.5%

1Y

31.6%

Baidu

US$30.2b

Provides online marketing and cloud services through an internet platform in the People’s Republic of China.

BIDU

US$86.02

7D

1.8%

1Y

-28.4%

iQIYI

US$2.0b

Provides online entertainment video services in the People’s Republic of China.

IQ

US$2.09

7D

-2.3%

1Y

-56.0%