Nintendo Co., Ltd.

OTCPK:NTDO.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$61.9b

Nintendo Değerleme

NTDO.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NTDO.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NTDO.F ( $52.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $37.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NTDO.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NTDO.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NTDO.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NTDO.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NTDO.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NTDO.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.1x
KazançlarJP¥327.96b
Piyasa DeğeriJP¥9.55t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NTDO.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NTDO.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.7x
EA Electronic Arts
41.1x13.0%US$42.3b
PLTK Playtika Holding
14.6x9.9%US$3.1b
SCPL SciPlay
20.9x8.7%US$2.9b
DDI DoubleDown Interactive
6.4x0.3%US$769.1m
NTDO.F Nintendo
29.1x12.0%US$9.5t

Price-To-Earnings vs Akranlar: NTDO.F Price-To-Earnings Oranı ( 29.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NTDO.F'nin PE Oranı, US Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IH iHuman
4.7xn/aUS$85.73m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
0.7xn/aUS$9.48m
MSGM Motorsport Games
0.7xn/aUS$3.53m
NTDO.F 29.1xSektör Avg. 21.9xNo. of Companies6PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NTDO.F Price-To-Earnings Oranı ( 29.1 x) baz alındığında, US Entertainment sektör ortalamasına ( 21.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NTDO.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NTDO.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.1x
Adil PE Oran26.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NTDO.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.1 26.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NTDO.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$52.60
US$58.66
+11.5%
16.1%US$69.64US$37.75n/a22
Nov ’25US$54.47
US$60.74
+11.5%
16.0%US$72.26US$40.52n/a22
Oct ’25US$53.20
US$62.09
+16.7%
15.9%US$74.45US$42.44n/a21
Sep ’25US$55.87
US$61.62
+10.3%
15.8%US$73.93US$42.15n/a22
Aug ’25US$53.36
US$57.69
+8.1%
15.5%US$69.52US$39.63n/a21
Jul ’25US$54.74
US$55.41
+1.2%
15.4%US$67.03US$38.21n/a21
Jun ’25US$54.60
US$55.25
+1.2%
16.8%US$68.46US$39.03n/a22
May ’25US$48.63
US$54.60
+12.3%
18.0%US$76.19US$38.73n/a22
Apr ’25US$54.00
US$56.86
+5.3%
19.9%US$80.43US$40.89n/a21
Mar ’25US$56.14
US$56.01
-0.2%
19.5%US$79.74US$40.53n/a19
Feb ’25US$57.00
US$51.60
-9.5%
14.7%US$63.68US$38.62n/a19
Jan ’25US$52.08
US$49.92
-4.1%
15.1%US$65.38US$35.85n/a20
Dec ’24US$47.18
US$45.87
-2.8%
16.7%US$61.42US$30.38n/a21
Nov ’24US$41.61
US$45.59
+9.5%
15.2%US$59.41US$30.70US$54.4722
Oct ’24US$42.00
US$45.06
+7.3%
14.5%US$54.15US$30.75US$53.2021
Sep ’24US$42.95
US$46.39
+8.0%
14.5%US$55.69US$31.62US$55.8720
Aug ’24US$44.61
US$47.59
+6.7%
17.0%US$58.24US$25.89US$53.3620
Jul ’24US$45.75
US$43.66
-4.6%
15.9%US$56.08US$24.93US$54.7418
Jun ’24US$43.04
US$43.44
+0.9%
18.3%US$57.79US$20.69US$54.6018
May ’24US$42.89
US$43.67
+1.8%
19.1%US$59.45US$21.29US$48.6318
Apr ’24US$39.28
US$45.43
+15.7%
19.4%US$61.56US$22.04US$54.0018
Mar ’24US$38.02
US$45.77
+20.4%
21.2%US$60.21US$21.29US$56.1418
Feb ’24US$43.35
US$51.33
+18.4%
20.2%US$68.66US$19.17US$57.0018
Jan ’24US$42.00
US$51.78
+23.3%
19.9%US$68.41US$18.64US$52.0818
Dec ’23US$42.60
US$49.50
+16.2%
20.0%US$64.91US$17.69US$47.1817
Nov ’23US$40.60
US$47.13
+16.1%
19.7%US$59.08US$16.84US$41.6117

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Enthusiast Gaming Holdings

CA$23.8m

An integrated gaming entertainment company, engages in the media, content, entertainment and esports, and subscription businesses in the United States, Canada, England and Wales, and internationally.

EGLX.F

CA$0.11

7D

21.8%

1Y

-56.1%

TruGolf Holdings

US$6.4m

Through its subsidiary, engages in the development and sale of indoor golf simulator hardware under the TruGolf Nevada brand for residential and commercial markets in the United States.

TRUG

US$0.48

7D

0.9%

1Y

-95.9%

Yelp

US$2.4b

Operates a platform that connects consumers with local businesses in the United States and internationally.

YELP

US$35.85

7D

-4.6%

1Y

-22.6%