Nintendo Co., Ltd.

OTCPK:NTDO.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$62.5b

Nintendo Değerleme

NTDO.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NTDO.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: NTDO.F ( $56.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $57.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NTDO.F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

NTDO.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NTDO.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NTDO.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NTDO.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NTDO.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.9x
KazançlarJP¥400.48b
Piyasa DeğeriJP¥9.97t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NTDO.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NTDO.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması55.4x
EA Electronic Arts
74.9x21.44%US$51.0b
WBD Warner Bros. Discovery
93.1x18.41%US$67.8b
SPOT Spotify Technology
39.5x16.30%US$100.6b
DIS Walt Disney
14x3.38%US$171.1b
NTDO.F Nintendo
24.9x11.41%US$10.0t

Price-To-Earnings vs Akranlar: NTDO.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.9x) kıyasla oran (55.4x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NTDO.F'nin PE Oranı, US Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SOHU Sohu.com
1.2x-131.52%US$457.14m
DDI DoubleDown Interactive
4.3x3.89%US$440.03m
GDEV GDEV
3.9xn/aUS$270.14m
SOGP Sound Group
2.4xn/aUS$79.26m
NTDO.F 24.9xSektör Avg. 37.9xNo. of Companies7PE020406080100+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NTDO.F Price-To-Earnings Oranı ( 24.9 x) baz alındığında, US Entertainment sektör ortalamasına ( 37.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NTDO.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NTDO.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.9x
Adil PE Oran25.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NTDO.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.9 25.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NTDO.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$56.30
US$76.89
+36.58%
23.41%US$133.13US$40.70n/a26
Mar ’27US$56.54
US$81.06
+43.37%
24.40%US$136.14US$41.62n/a26
Feb ’27US$63.51
US$92.03
+44.91%
19.22%US$139.52US$55.78n/a27
Jan ’27US$67.58
US$91.91
+35.99%
16.93%US$132.74US$63.70n/a28
Dec ’26US$86.23
US$93.34
+8.24%
16.80%US$134.07US$64.33n/a28
Nov ’26US$86.22
US$91.12
+5.68%
17.65%US$135.23US$59.37n/a27
Oct ’26US$87.70
US$93.93
+7.10%
18.90%US$141.67US$61.18n/a27
Sep ’26US$90.80
US$92.32
+1.67%
19.47%US$140.58US$54.73n/a26
Aug ’26US$85.75
US$90.53
+5.57%
19.91%US$140.94US$54.87n/a26
Jul ’26US$92.00
US$89.91
-2.27%
20.58%US$143.55US$59.00n/a25
Jun ’26US$83.75
US$87.38
+4.33%
17.65%US$111.90US$59.36n/a25
May ’26US$85.25
US$77.83
-8.69%
19.03%US$109.67US$42.94n/a23
Apr ’26US$68.72
US$73.71
+7.26%
20.13%US$102.96US$40.68US$56.7123
Mar ’26US$74.30
US$70.78
-4.73%
20.56%US$103.14US$40.75US$56.5422
Feb ’26US$65.70
US$61.29
-6.71%
16.02%US$75.20US$39.55US$63.5122
Jan ’26US$58.65
US$57.91
-1.26%
16.12%US$69.64US$36.72US$67.5822
Dec ’25US$58.00
US$59.51
+2.60%
16.07%US$70.65US$38.29US$86.2322
Nov ’25US$54.47
US$59.20
+8.69%
16.01%US$70.42US$39.49US$86.2222
Oct ’25US$53.20
US$62.09
+16.69%
15.91%US$74.45US$42.44US$87.7021
Sep ’25US$55.87
US$61.01
+9.21%
15.76%US$73.19US$41.73US$90.8022
Aug ’25US$53.36
US$57.66
+8.06%
15.55%US$69.49US$39.61US$85.7521
Jul ’25US$54.74
US$54.77
+0.056%
15.40%US$66.26US$37.78US$92.0021
Jun ’25US$54.60
US$55.06
+0.84%
16.84%US$68.22US$38.89US$83.7522
May ’25US$48.63
US$54.60
+12.27%
18.05%US$76.19US$38.73US$85.2522
Apr ’25US$54.00
US$56.02
+3.75%
19.85%US$79.25US$40.28US$68.7221
US$79.14
Fair Value
28.9% değerinin altında içsel indirim
26
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/05 07:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/02 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nintendo Co., Ltd. 44 Bu analistlerden 27, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David MakArete Research Services LLP
Haruka MoriBarclays
Michael HickeyBenchmark Company