NetEase, Inc.

OTCPK:NETT.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$70.9b

NetEase Değerleme

NETT.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NETT.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: NETT.F ( $23.39 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $38.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NETT.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NETT.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NETT.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NETT.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NETT.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NETT.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.4x
KazançlarCN¥33.76b
Piyasa DeğeriCN¥484.88b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NETT.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NETT.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması68.6x
EA Electronic Arts
74x24.76%US$50.3b
WBD Warner Bros. Discovery
146.1x-7.83%US$71.5b
SPOT Spotify Technology
39.1x16.17%US$95.4b
DIS Walt Disney
15.3x3.46%US$186.1b
NETT.F NetEase
14.4x8.25%US$554.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NETT.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.4x) kıyasla oran (68.6x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NETT.F'nin PE Oranı, US Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SOHU Sohu.com
1.3x-131.52%US$502.39m
DDI DoubleDown Interactive
4.4x3.89%US$447.96m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.78%US$76.65m
AERA AI Era
1xn/aUS$1.64m
Bu PE aralığında başka şirket yok
NETT.F 14.4xSektör Avg. 32.5xNo. of Companies6PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NETT.F Price-To-Earnings Oranı ( 14.4 x) baz alındığında, US Entertainment sektör ortalamasına ( 32.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NETT.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NETT.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.4x
Adil PE Oran29.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NETT.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.4 29.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NETT.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$23.39
US$32.54
+39.11%
12.13%US$39.55US$17.92n/a23
Feb ’27n/a
US$33.49
0%
12.25%US$40.65US$18.86n/a22
Jan ’27US$30.07
US$33.40
+11.07%
12.53%US$40.35US$18.72n/a22
Dec ’26n/a
US$33.13
0%
12.58%US$39.97US$18.55n/a22
Nov ’26US$30.81
US$31.94
+3.67%
14.85%US$39.72US$15.05n/a20
Oct ’26US$28.75
US$31.09
+8.14%
13.91%US$38.89US$15.05n/a21
Sep ’26US$28.72
US$30.38
+5.77%
12.85%US$34.37US$15.13n/a21
Aug ’26US$27.33
US$28.17
+3.07%
15.00%US$34.17US$15.04n/a23
Jul ’26US$28.75
US$26.92
-6.36%
14.07%US$32.30US$15.06n/a23
Jun ’26US$24.20
US$26.50
+9.51%
13.66%US$32.20US$15.02n/a24
May ’26US$19.64
US$23.79
+21.18%
11.65%US$31.83US$15.01n/a22
Apr ’26US$21.50
US$23.77
+10.53%
11.62%US$31.88US$15.03n/a22
Mar ’26US$21.15
US$23.43
+10.78%
11.99%US$31.78US$14.98n/a22
Feb ’26US$22.22
US$23.19
+4.39%
12.42%US$31.42US$14.75n/a24
Jan ’26US$17.89
US$22.34
+24.90%
13.77%US$31.21US$14.65US$30.0723
Dec ’25US$17.98
US$22.37
+24.44%
13.87%US$31.45US$14.76n/a23
Nov ’25US$15.08
US$23.04
+52.73%
14.52%US$31.63US$14.99US$30.8122
Oct ’25US$19.57
US$23.58
+20.50%
13.78%US$32.06US$15.19US$28.7523
Sep ’25US$16.27
US$23.65
+45.40%
13.49%US$31.79US$15.07US$28.7222
Aug ’25US$19.32
US$25.92
+34.18%
11.30%US$31.47US$17.15US$27.3322
Jul ’25US$19.43
US$26.02
+33.92%
10.94%US$31.40US$17.11US$28.7523
Jun ’25US$17.74
US$26.09
+47.03%
10.48%US$31.54US$17.18US$24.2024
May ’25US$19.30
US$26.73
+38.48%
9.73%US$31.83US$16.90US$19.6424
Apr ’25US$21.21
US$26.79
+26.33%
9.57%US$31.66US$16.92US$21.5024
Mar ’25US$22.20
US$26.90
+21.16%
10.18%US$31.80US$16.42US$21.1523
Feb ’25US$20.32
US$26.98
+32.80%
10.83%US$34.57US$16.55US$22.2224
US$34.01
Fair Value
31.2% değerinin altında içsel indirim
23
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/27 09:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/23 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

NetEase, Inc. 68 Bu analistlerden 32, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Sau Shing ChowABCI Securities Company Limited
Tianli WenAletheia Analyst Network Limited
Zixiao YangArete Research Services LLP