NetEase, Inc.

OTCPK:NETT.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$87.8b

NetEase Değerleme

NETT.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NETT.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$29.47
Fair Value
9.2% değerinin altında içsel indirim
20
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: NETT.F ( $26.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $29.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NETT.F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

NETT.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NETT.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NETT.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NETT.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NETT.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18x
KazançlarCN¥34.21b
Piyasa DeğeriCN¥624.40b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NETT.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NETT.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması65.9x
EA Electronic Arts
56.7x16.57%US$50.3b
PLTK Playtika Holding
16.2x33.97%US$1.4b
WBD Warner Bros. Discovery
115.9x-70.79%US$57.2b
SPOT Spotify Technology
75x27.74%US$127.5b
NETT.F NetEase
18x7.78%US$683.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NETT.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18x) kıyasla oran (67.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NETT.F'nin PE Oranı, US Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DDI DoubleDown Interactive
3.8x5.07%US$457.13m
SOHU Sohu.com
2.9x-155.38%US$445.27m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.78%US$76.65m
MSGM Motorsport Games
3.7xn/aUS$13.51m
NETT.F 18.0xSektör Avg. 19.5xNo. of Companies8PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NETT.F Price-To-Earnings Oranı ( 18 x) baz alındığında, US Entertainment sektör ortalamasına ( 19.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NETT.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NETT.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18x
Adil PE Oran30.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NETT.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18 30.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NETT.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$26.75
US$31.99
+19.62%
14.88%US$39.74US$15.04n/a20
Nov ’26US$30.81
US$31.97
+3.77%
14.87%US$39.76US$15.05n/a20
Oct ’26US$28.75
US$31.09
+8.13%
13.93%US$38.89US$15.03n/a21
Sep ’26US$28.72
US$30.37
+5.76%
12.85%US$34.37US$15.13n/a21
Aug ’26US$27.33
US$28.17
+3.07%
15.00%US$34.17US$15.04n/a23
Jul ’26US$28.75
US$26.92
-6.36%
14.07%US$32.30US$15.06n/a23
Jun ’26US$24.20
US$26.50
+9.51%
13.66%US$32.20US$15.02n/a24
May ’26US$19.64
US$23.79
+21.18%
11.65%US$31.83US$15.01n/a22
Apr ’26US$21.50
US$23.77
+10.53%
11.62%US$31.88US$15.03n/a22
Mar ’26US$21.15
US$23.43
+10.78%
11.99%US$31.78US$14.98n/a22
Feb ’26US$22.22
US$23.19
+4.39%
12.42%US$31.42US$14.75n/a24
Jan ’26US$17.89
US$22.34
+24.90%
13.77%US$31.21US$14.65n/a23
Dec ’25US$17.98
US$22.37
+24.44%
13.87%US$31.45US$14.76n/a23
Nov ’25US$15.08
US$23.04
+52.73%
14.52%US$31.63US$14.99US$30.8122
Oct ’25US$19.57
US$23.58
+20.50%
13.78%US$32.06US$15.19US$28.7523
Sep ’25US$16.27
US$23.65
+45.40%
13.49%US$31.79US$15.07US$28.7222
Aug ’25US$19.32
US$25.92
+34.18%
11.30%US$31.47US$17.15US$27.3322
Jul ’25US$19.43
US$26.02
+33.92%
10.94%US$31.40US$17.11US$28.7523
Jun ’25US$17.74
US$26.09
+47.03%
10.48%US$31.54US$17.18US$24.2024
May ’25US$19.30
US$26.73
+38.48%
9.73%US$31.83US$16.90US$19.6424
Apr ’25US$21.21
US$26.79
+26.33%
9.57%US$31.66US$16.92US$21.5024
Mar ’25US$22.20
US$26.90
+21.16%
10.18%US$31.80US$16.42US$21.1523
Feb ’25US$20.32
US$26.98
+32.80%
10.83%US$34.57US$16.55US$22.2224
Jan ’25US$18.26
US$26.75
+46.47%
13.37%US$34.73US$16.63US$17.8924
Dec ’24US$22.05
US$26.98
+22.39%
10.90%US$34.52US$16.66US$17.9825
Nov ’24US$20.92
US$24.03
+14.85%
12.07%US$30.10US$13.95US$15.0823
US$31.33
Fair Value
14.6% değerinin altında içsel indirim
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/20 08:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/14 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

NetEase, Inc. 74 Bu analistlerden 33, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Sau Shing ChowABCI Securities Company Limited
Tianli WenAletheia Analyst Network Limited
Zixiao YangArete Research Services LLP