Electronic Arts Inc.

NasdaqGS:EA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$38.8b

Electronic Arts Değerleme

EA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EA ( $147.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $239.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı37.1x
KazançlarUS$1.05b
Piyasa DeğeriUS$38.76b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.4x
SCPL SciPlay
20.9x8.7%US$2.9b
PLTK Playtika Holding
11.8x9.8%US$2.6b
DDI DoubleDown Interactive
4.7x0.3%US$523.8m
FWON.K Formula One Group
84.3x18.0%US$23.3b
EA Electronic Arts
37.1x13.0%US$38.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EA Price-To-Earnings Oranı ( 37.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 18 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EA'nin PE Oranı, US Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DDI DoubleDown Interactive
4.7x0.3%US$523.78m
IH iHuman
5xn/aUS$92.17m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
0.5xn/aUS$9.58m
EA 37.1xSektör Avg. 17.4xNo. of Companies8PE020406080100+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EA Price-To-Earnings Oranı ( 37.1 x) baz alındığında, US Entertainment sektör ortalamasına ( 17.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37.1x
Adil PE Oran24.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 37.1 24.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$147.80
US$161.38
+9.2%
7.0%US$183.00US$143.00n/a24
Dec ’25US$163.67
US$161.38
-1.4%
7.0%US$183.00US$143.00n/a24
Nov ’25US$151.26
US$161.38
+6.7%
7.0%US$183.00US$143.00n/a24
Oct ’25US$142.25
US$159.80
+12.3%
6.8%US$183.00US$140.00n/a24
Sep ’25US$151.82
US$159.69
+5.2%
6.5%US$183.00US$140.00n/a25
Aug ’25US$148.40
US$159.67
+7.6%
6.8%US$183.00US$140.00n/a24
Jul ’25US$137.32
US$149.93
+9.2%
5.8%US$170.00US$135.00n/a25
Jun ’25US$132.88
US$150.54
+13.3%
5.5%US$170.00US$135.00n/a26
May ’25US$128.18
US$151.99
+18.6%
5.0%US$170.00US$135.00n/a27
Apr ’25US$133.34
US$151.98
+14.0%
4.6%US$165.00US$140.00n/a26
Mar ’25US$140.79
US$152.13
+8.1%
4.5%US$165.00US$140.00n/a26
Feb ’25US$137.92
US$151.81
+10.1%
4.6%US$165.00US$140.00n/a26
Jan ’25US$136.81
US$148.48
+8.5%
5.8%US$162.00US$130.00n/a25
Dec ’24US$137.76
US$148.00
+7.4%
5.7%US$162.00US$130.00US$163.6725
Nov ’24US$123.78
US$144.27
+16.6%
6.2%US$160.00US$127.00US$151.2626
Oct ’24US$120.40
US$143.52
+19.2%
6.4%US$160.00US$127.00US$142.2527
Sep ’24US$120.54
US$144.50
+19.9%
6.8%US$162.00US$127.00US$151.8226
Aug ’24US$136.12
US$144.31
+6.0%
6.4%US$161.00US$129.00US$148.4026
Jul ’24US$129.70
US$141.12
+8.8%
4.8%US$154.00US$129.00US$137.3226
Jun ’24US$127.69
US$139.87
+9.5%
5.1%US$150.00US$125.00US$132.8827
May ’24US$127.42
US$133.88
+5.1%
7.0%US$150.00US$112.00US$128.1828
Apr ’24US$120.45
US$134.09
+11.3%
7.8%US$152.00US$112.00US$133.3427
Mar ’24US$110.41
US$133.67
+21.1%
7.8%US$152.00US$112.00US$140.7926
Feb ’24US$116.76
US$136.84
+17.2%
8.6%US$157.00US$112.00US$137.9228
Jan ’24US$122.18
US$149.46
+22.3%
7.7%US$188.00US$126.00US$136.8129
Dec ’23US$131.62
US$149.60
+13.7%
7.8%US$188.00US$126.00US$137.7629

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 01:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Electronic Arts Inc. 69 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David MakArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Edward WooAscendiant Capital Markets LLC