Endeavor Group Holdings, Inc.

NYSE:EDR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$13.8b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Endeavor Group Holdings Değerleme

EDR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EDR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$113.88
Fair Value
74.3% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: EDR ( $29.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $113.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EDR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EDR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EDR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo EDR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, EDR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
EDR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.3x
SatışUS$7.11b
Piyasa DeğeriUS$13.76b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

EDR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla EDR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.2x
ROKU Roku
2.1x9.9%US$8.9b
WMG Warner Music Group
2.3x5.2%US$14.4b
FWON.K Formula One Group
6.8x8.5%US$23.2b
TME Tencent Music Entertainment Group
5.7x8.9%US$22.5b
EDR Endeavor Group Holdings
1.3x4.8%US$13.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: EDR, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.3x) kıyasla oran (4.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

EDR'nin PS Oranı, US Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

27 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
LION Lionsgate Studios
0.4x5.7%US$1.93b
IQ iQIYI
0.4x1.9%US$1.85b
AMC AMC Entertainment Holdings
0.3x7.1%US$1.17b
SEAT Vivid Seats
0.3x1.5%US$377.11m
EDR 1.3xSektör Avg. 1.2xNo. of Companies27PS0246810+
27 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: EDR Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, US Entertainment sektör ortalamasına ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

EDR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

EDR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.3x
Adil PS Oran2.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: EDR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.3 2.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EDR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$28.14
0%
5.6%US$32.00US$27.50n/a7
May ’26n/a
US$28.14
0%
5.6%US$32.00US$27.50n/a7
Apr ’26n/a
US$28.14
0%
5.6%US$32.00US$27.50n/a7
Mar ’26US$32.59
US$28.14
-13.6%
5.6%US$32.00US$27.50n/a7
Feb ’26US$30.58
US$28.25
-7.6%
5.9%US$32.00US$27.50n/a6
Jan ’26US$31.29
US$28.25
-9.7%
5.9%US$32.00US$27.50n/a6
May ’25US$26.41
US$28.74
+8.8%
6.7%US$33.00US$27.50n/a9
Apr ’25US$25.29
US$30.75
+21.6%
6.7%US$36.00US$28.00n/a13
Mar ’25US$24.80
US$30.67
+23.7%
7.2%US$36.00US$28.00US$32.5913
Feb ’25US$24.89
US$30.90
+24.1%
8.0%US$36.00US$28.00US$30.5813
Jan ’25US$23.73
US$31.14
+31.2%
7.8%US$36.00US$28.00US$31.2912
Dec ’24US$24.26
US$31.14
+28.4%
7.8%US$36.00US$28.00US$30.3712
Nov ’24US$23.47
US$31.17
+32.8%
8.6%US$36.00US$27.00US$29.4912
Oct ’24US$19.90
US$32.64
+64.0%
11.1%US$41.00US$28.00US$28.4011
Sep ’24US$22.71
US$32.83
+44.6%
10.0%US$41.00US$28.00US$27.4812
Aug ’24US$23.40
US$32.67
+39.6%
9.7%US$41.00US$28.00US$27.4312
Jul ’24US$23.92
US$32.82
+37.2%
9.8%US$41.00US$28.00US$27.0411
Jun ’24US$22.19
US$32.82
+47.9%
9.8%US$41.00US$28.00US$26.8311
May ’24US$25.65
US$32.27
+25.8%
10.4%US$41.00US$28.00US$26.4111
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$28.14
Fair Value
3.9% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/24 08:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Endeavor Group Holdings, Inc. 12 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David JoyceBarclays
Meghan DurkinCredit Suisse
Douglas MitchelsonCredit Suisse