AMC Entertainment Holdings, Inc.

NYSE:AMC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.6b

AMC Entertainment Holdings Değerleme

AMC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AMC ( $4.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $12.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AMC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AMC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

AMC temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2.1x
İşletme Değeri/FAVÖK40.6x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AMC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AMC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.7x
MSGE Madison Square Garden Entertainment
2x3.8%US$2.0b
IMAX IMAX
3.7x8.6%US$1.3b
SEAT Vivid Seats
0.7x6.7%US$859.4m
LGF.A Lions Gate Entertainment
0.5x5.6%US$1.7b
AMC AMC Entertainment Holdings
0.3x8.1%US$1.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: AMC, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (1.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AMC'nin PE Oranı, US Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a27.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a27.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AMC Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, US Entertainment sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AMC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AMC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran0.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: AMC tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AMC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$4.39
US$4.64
+5.7%
36.8%US$8.00US$3.20n/a5
Oct ’25US$4.40
US$4.64
+5.5%
36.8%US$8.00US$3.20n/a5
Sep ’25US$4.82
US$4.64
-3.7%
36.8%US$8.00US$3.20n/a5
Aug ’25US$5.12
US$4.64
-9.4%
36.8%US$8.00US$3.20n/a5
Jul ’25US$5.04
US$4.44
-11.9%
40.5%US$8.00US$3.20n/a5
Jun ’25US$4.33
US$4.44
+2.5%
40.5%US$8.00US$3.20n/a5
May ’25US$2.97
US$4.62
+55.6%
37.4%US$8.00US$3.10n/a5
Apr ’25US$3.14
US$5.02
+59.9%
35.2%US$8.00US$3.10n/a5
Mar ’25US$4.36
US$5.22
+19.7%
30.4%US$8.00US$4.00n/a5
Feb ’25US$4.06
US$6.42
+58.1%
44.5%US$12.00US$4.10n/a5
Jan ’25US$6.12
US$7.95
+29.9%
46.1%US$15.00US$5.00n/a5
Dec ’24US$6.86
US$8.95
+30.5%
41.1%US$15.00US$5.00n/a5
Nov ’24US$10.03
US$10.75
+7.2%
51.9%US$19.00US$4.75US$4.515
Oct ’24US$7.99
US$16.63
+108.2%
91.0%US$45.00US$4.41US$4.405
Sep ’24US$13.10
US$20.80
+58.8%
68.3%US$40.00US$4.41US$4.826
Aug ’24US$43.50
US$20.00
-54.0%
65.7%US$39.71US$4.41US$5.126
Jul ’24US$38.82
US$20.00
-48.5%
65.7%US$39.71US$4.41US$5.046
Jun ’24US$40.15
US$20.00
-50.2%
65.7%US$39.71US$4.41US$4.336
May ’24US$49.85
US$19.93
-60.0%
66.1%US$39.71US$4.41US$2.976
Apr ’24US$44.21
US$19.93
-54.9%
66.1%US$39.71US$4.41US$3.146
Mar ’24US$57.97
US$21.09
-63.6%
67.1%US$39.71US$4.41US$4.365
Feb ’24US$50.38
US$21.09
-58.1%
67.1%US$39.71US$4.41US$4.065
Jan ’24US$35.91
US$26.38
-26.5%
85.5%US$66.18US$4.41US$6.125
Dec ’23US$72.09
US$23.60
-67.3%
91.2%US$66.18US$4.41US$6.866
Nov ’23US$54.26
US$26.59
-51.0%
77.5%US$66.18US$4.41US$10.036

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y