IMAX Corporation

NYSE:IMAX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.8b

IMAX Değerleme

IMAX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IMAX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: IMAX ( $34.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $60.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IMAX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IMAX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IMAX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IMAX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IMAX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IMAX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı46.5x
KazançlarUS$39.55m
Piyasa DeğeriUS$1.82b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IMAX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IMAX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması50.5x
CNK Cinemark Holdings
17x20.16%US$2.6b
MSGE Madison Square Garden Entertainment
74x35.02%US$2.6b
MCS Marcus
60.7x36.74%US$469.0m
RSVR Reservoir Media
50.2x-28.24%US$482.1m
IMAX IMAX
46.5x28.77%US$1.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IMAX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (46.5x) kıyasla oran (50.5x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IMAX'nin PE Oranı, US Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SOHU Sohu.com
3.3x-155.38%US$504.50m
DDI DoubleDown Interactive
3.9x4.39%US$439.79m
GDEV GDEV
4.8x-4.30%US$271.95m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.78%US$76.65m
IMAX 46.5xSektör Avg. 18.1xNo. of Companies6PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IMAX Price-To-Earnings Oranı ( 46.5 x) baz alındığında, US Entertainment sektör ortalamasına ( 18.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IMAX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IMAX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran46.5x
Adil PE Oran23.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IMAX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 46.5 23.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IMAX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$34.15
US$43.27
+26.71%
7.38%US$47.00US$37.00n/a11
Jan ’27US$36.96
US$43.18
+16.83%
7.83%US$47.00US$36.00n/a11
Dec ’26US$36.84
US$38.27
+3.89%
7.31%US$42.00US$32.00n/a11
Nov ’26US$32.49
US$37.18
+14.44%
14.50%US$42.00US$22.00n/a11
Oct ’26US$32.99
US$33.64
+1.96%
17.07%US$39.00US$18.00n/a11
Sep ’26US$28.56
US$32.82
+14.91%
16.43%US$38.00US$18.00n/a11
Aug ’26US$25.20
US$32.82
+30.23%
16.43%US$38.00US$18.00n/a11
Jul ’26US$27.33
US$30.55
+11.77%
17.62%US$36.00US$16.00n/a11
Jun ’26US$27.85
US$30.18
+8.37%
17.00%US$36.00US$16.00n/a11
May ’26US$24.15
US$29.60
+22.57%
16.97%US$35.00US$16.00n/a10
Apr ’26US$26.58
US$29.70
+11.74%
16.70%US$35.00US$16.00n/a10
Mar ’26US$25.60
US$29.70
+16.02%
16.70%US$35.00US$16.00n/a10
Feb ’26US$23.55
US$27.60
+17.20%
15.89%US$32.00US$16.00n/a10
Jan ’26US$25.60
US$27.27
+6.53%
17.35%US$33.00US$16.00US$36.9611
Dec ’25US$26.32
US$26.64
+1.20%
16.81%US$33.00US$16.00US$36.8411
Nov ’25US$24.06
US$25.82
+7.31%
14.57%US$30.00US$16.00US$32.4911
Oct ’25US$20.12
US$24.91
+23.80%
14.97%US$30.00US$16.00US$32.9911
Sep ’25US$21.19
US$24.73
+16.69%
15.91%US$30.00US$15.00US$28.5611
Aug ’25US$21.18
US$24.73
+16.75%
15.91%US$30.00US$15.00US$25.2011
Jul ’25US$16.99
US$22.25
+30.96%
15.54%US$27.00US$14.50US$27.3310
Jun ’25US$16.44
US$22.25
+35.34%
15.54%US$27.00US$14.50US$27.8510
May ’25US$16.19
US$22.25
+37.43%
15.54%US$27.00US$14.50US$24.1510
Apr ’25US$15.84
US$21.95
+38.60%
15.18%US$25.50US$14.00US$26.5811
Mar ’25US$16.87
US$21.95
+30.14%
15.18%US$25.50US$14.00US$25.6011
Feb ’25US$13.75
US$22.59
+64.30%
17.68%US$30.00US$13.00US$23.5511
Jan ’25US$15.02
US$23.59
+57.06%
15.78%US$30.00US$15.00US$25.6011
US$43.27
Fair Value
21.1% değerinin altında içsel indirim
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/09 23:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/09 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

IMAX Corporation 22 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Marla BackerAscendiant Capital Markets LLC
Patrick ShollBarrington Research Associates, Inc.
Michael HickeyBenchmark Company