Take-Two Interactive Software, Inc.

NasdaqGS:TTWO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$42.6b

Take-Two Interactive Software Değerleme

TTWO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TTWO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$251.62
Fair Value
7.2% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TTWO ( $233.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $251.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TTWO adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

TTWO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TTWO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TTWO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TTWO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TTWO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı7.6x
SatışUS$5.63b
Piyasa DeğeriUS$42.56b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TTWO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TTWO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.9x
EA Electronic Arts
4.9x4.45%US$37.5b
RBLX Roblox
16.5x17.78%US$65.0b
SE Sea
5.4x14.61%US$98.0b
PLTK Playtika Holding
0.7x4.70%US$1.8b
TTWO Take-Two Interactive Software
7.6x14.18%US$42.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: TTWO Price-To-Sales Oranı ( 7.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TTWO'nin PS Oranı, US Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

21 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
AMC AMC Entertainment Holdings
0.3x7.20%US$1.47b
SEAT Vivid Seats
0.3x1.56%US$354.44m
STRZ Starz Entertainment
0.2x-0.32%US$301.44m
DOYU DouYu International Holdings
0.4x-4.61%US$208.84m
TTWO 7.6xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies21PS01.63.24.86.48+
21 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TTWO Price-To-Sales Oranı ( 7.6 x) baz alındığında, US Entertainment sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TTWO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TTWO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran7.6x
Adil PS Oran4.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: TTWO tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 7.6 4.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TTWO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$233.50
US$243.05
+4.09%
13.75%US$275.00US$144.11n/a27
Jun ’26US$226.28
US$243.05
+7.41%
13.75%US$275.00US$144.11n/a27
May ’26US$235.17
US$222.15
-5.54%
13.86%US$270.00US$135.00n/a27
Apr ’26US$210.13
US$216.93
+3.23%
13.29%US$270.00US$135.00n/a27
Mar ’26US$211.98
US$213.69
+0.81%
12.55%US$260.00US$135.00n/a26
Feb ’26US$185.51
US$202.11
+8.95%
11.32%US$240.00US$130.00n/a25
Jan ’26US$184.08
US$196.07
+6.51%
10.24%US$240.00US$155.00n/a26
Dec ’25US$188.38
US$190.42
+1.08%
7.66%US$211.00US$155.00n/a26
Nov ’25US$163.78
US$182.74
+11.57%
7.41%US$210.00US$155.00n/a26
Oct ’25US$150.48
US$183.33
+21.83%
7.57%US$210.00US$155.00n/a25
Sep ’25US$161.71
US$182.27
+12.72%
7.55%US$210.00US$155.00n/a26
Aug ’25US$145.96
US$178.76
+22.47%
8.56%US$206.20US$140.00n/a26
Jul ’25US$154.29
US$177.36
+14.95%
9.67%US$206.20US$120.00n/a27
Jun ’25US$160.36
US$175.02
+9.14%
8.90%US$200.00US$120.00US$226.2826
May ’25US$142.74
US$177.60
+24.42%
7.40%US$200.00US$135.00US$235.1727
Apr ’25US$150.00
US$176.37
+17.58%
7.18%US$200.00US$135.00US$210.1326
Mar ’25US$150.34
US$176.14
+17.16%
7.45%US$200.00US$135.00US$211.9826
Feb ’25US$166.33
US$176.42
+6.07%
9.28%US$200.00US$130.00US$185.5126
Jan ’25US$160.95
US$165.95
+3.11%
8.46%US$195.00US$130.00US$184.0825
Dec ’24US$157.84
US$162.70
+3.08%
6.90%US$175.00US$130.00US$188.3824
Nov ’24US$133.81
US$157.75
+17.89%
6.82%US$171.00US$130.00US$163.7825
Oct ’24US$140.39
US$157.51
+12.19%
6.65%US$171.00US$130.00US$150.4825
Sep ’24US$141.83
US$156.12
+10.08%
6.88%US$171.00US$130.00US$161.7125
Aug ’24US$151.79
US$153.00
+0.80%
7.71%US$170.00US$128.00US$145.9624
Jul ’24US$147.16
US$151.42
+2.89%
7.60%US$165.00US$125.00US$154.2924
Jun ’24US$137.59
US$148.48
+7.91%
9.27%US$165.00US$120.00US$160.3625
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 27 Analysts
US$243.05
Fair Value
3.9% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/09 01:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/09 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Take-Two Interactive Software, Inc. 61 Bu analistlerden 24, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David MakArete Research Services LLP
Edward WooAscendiant Capital Markets LLC
Colin SebastianBaird