Take-Two Interactive Software, Inc.

NasdaqGS:TTWO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$32.7b

Take-Two Interactive Software Değerleme

TTWO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TTWO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TTWO ( $185.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $155.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TTWO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TTWO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TTWO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TTWO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TTWO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TTWO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6x
SatışUS$5.46b
Piyasa DeğeriUS$32.67b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TTWO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TTWO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.2x
RBLX Roblox
10.1x18.2%US$34.3b
EA Electronic Arts
5.9x5.4%US$43.6b
SE Sea
4.2x14.9%US$65.3b
SCPL SciPlay
0.7x4.0%US$2.9b
TTWO Take-Two Interactive Software
6x14.4%US$32.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: TTWO, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6x) kıyasla oran (6.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TTWO'nin PS Oranı, US Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

26 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
IQ iQIYI
0.5x2.8%US$2.01b
LGF.A Lions Gate Entertainment
0.5x5.1%US$1.70b
AMC AMC Entertainment Holdings
0.4x9.0%US$1.63b
DOYU DouYu International Holdings
0.5x-5.2%US$312.88m
TTWO 6.0xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies26PS0246810+
26 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TTWO Price-To-Sales Oranı ( 6 x) baz alındığında, US Entertainment sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TTWO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TTWO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6x
Adil PS Oran3.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: TTWO tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6 3.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TTWO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$185.50
US$189.07
+1.9%
7.5%US$210.00US$155.00n/a26
Nov ’25US$163.78
US$182.74
+11.6%
7.4%US$210.00US$155.00n/a26
Oct ’25US$150.48
US$183.33
+21.8%
7.6%US$210.00US$155.00n/a25
Sep ’25US$161.71
US$182.27
+12.7%
7.6%US$210.00US$155.00n/a26
Aug ’25US$145.96
US$178.76
+22.5%
8.6%US$206.20US$140.00n/a26
Jul ’25US$154.29
US$177.36
+15.0%
9.7%US$206.20US$120.00n/a27
Jun ’25US$160.36
US$175.02
+9.1%
8.9%US$200.00US$120.00n/a26
May ’25US$142.74
US$177.60
+24.4%
7.4%US$200.00US$135.00n/a27
Apr ’25US$150.00
US$176.37
+17.6%
7.2%US$200.00US$135.00n/a26
Mar ’25US$150.34
US$176.14
+17.2%
7.4%US$200.00US$135.00n/a26
Feb ’25US$166.33
US$176.42
+6.1%
9.3%US$200.00US$130.00n/a26
Jan ’25US$160.95
US$165.95
+3.1%
8.5%US$195.00US$130.00n/a25
Dec ’24US$157.84
US$162.70
+3.1%
6.9%US$175.00US$130.00n/a24
Nov ’24US$133.81
US$157.75
+17.9%
6.8%US$171.00US$130.00US$163.7825
Oct ’24US$140.39
US$157.51
+12.2%
6.7%US$171.00US$130.00US$150.4825
Sep ’24US$141.83
US$156.12
+10.1%
6.9%US$171.00US$130.00US$161.7125
Aug ’24US$151.79
US$153.00
+0.8%
7.7%US$170.00US$128.00US$145.9624
Jul ’24US$147.16
US$151.42
+2.9%
7.6%US$165.00US$125.00US$154.2924
Jun ’24US$137.59
US$148.48
+7.9%
9.3%US$165.00US$120.00US$160.3625
May ’24US$124.14
US$134.84
+8.6%
9.7%US$165.00US$120.00US$142.7425
Apr ’24US$119.30
US$133.08
+11.6%
10.6%US$165.00US$105.00US$150.0025
Mar ’24US$108.70
US$132.79
+22.2%
10.8%US$165.00US$105.00US$150.3424
Feb ’24US$112.25
US$136.07
+21.2%
10.8%US$165.00US$105.00US$166.3327
Jan ’24US$104.13
US$136.04
+30.6%
10.6%US$165.00US$105.00US$160.9527
Dec ’23US$106.40
US$138.96
+30.6%
10.0%US$165.00US$120.00US$157.8425
Nov ’23US$116.31
US$165.36
+42.2%
10.6%US$200.00US$130.00US$133.8125

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Match Group

US$7.6b

Engages in the provision of dating products.

MTCH

US$30.41

7D

-1.1%

1Y

-5.2%

Yalla Group

US$695.8m

Operates a social networking and gaming platform primarily in the Middle East and North Africa region.

YALA

US$4.30

7D

-4.2%

1Y

-27.6%

TruGolf Holdings

US$5.7m

Through its subsidiary, engages in the development and sale of indoor golf simulator hardware under the TruGolf Nevada brand for residential and commercial markets in the United States.

TRUG

US$0.44

7D

-6.4%

1Y

-96.2%